CarMax, Inc. (KMX) является крупнейшим ритейлером подержанных автомобилей в США, и акции торгуются в режиме восстановления с 20 декабря, когда они торговались по $ 55, 24. Как и многие акции, которые я профилировал, CarMax консолидируется падение медвежьего рынка. Акции закрылись в среду, 27 марта, на уровне 63, 84 долл., Поднявшись на 1, 8% до 2019 г. и на 15, 6% по сравнению с минимумом 20 декабря. Тем не менее, акции по-прежнему находятся на территории медвежьего рынка, на 21, 8% ниже своего исторического максимума внутридневного уровня в $ 81, 67, установленного 22 июня 2018 года.
Аналитики ожидают, что CarMax сообщит о прибыли на акцию в размере 1, 04 доллара, когда компания опубликует результаты до открытия торгов в пятницу, 29 марта. Волатильность прибыли была значительной для этого продавца подержанных автомобилей. Максимум за всю историю был установлен 22 июня в ответ на прибыль, но акции выросли на 10 центов. Аналогичная реакция произошла, когда компания сообщила 26 сентября. На следующий день после минимума, установленного 20 декабря, акции выросли на прибыли.
Реакция на этот текущий отчет о доходах также должна быть нестабильной, так как акции на этой неделе восстанавливались. CarMax открывает новые магазины и расширяет онлайн-продажи автомобилей. Некоторые говорят, что компания боролась с замедлением пешеходного движения, что может быть препятствием для получения прибыли и продвижения вперед.
Дневной график для CarMax
Рефинитив XENITH
Дневной график для CarMax показывает формирование «креста смерти» 29 ноября, когда 50-дневная простая скользящая средняя упала ниже 200-дневной простой скользящей средней, чтобы указать, что последуют более низкие цены. Это отследило акцию до минимума 20 декабря в 55, 24 доллара.
Акции закрылись на уровне 62, 73 долл. 31 декабря, что стало важным вкладом в мою собственную аналитику. Это привело к полугодовому уровню стоимости в 57, 67 долл. США, а также к квартальным и годовым уровням риска в 68, 31 долл. США и 76, 91 долл. США соответственно. Закрытие 62, 10 долл. США 28 февраля также внесло свой вклад в мою аналитику и привело к месячному пивоту на уровне 62, 04 долл. США, который был магнитом, опередившим прибыль. Простое скользящее среднее за 200 дней на уровне 68, 44 доллара соответствует квартальному уровню риска.
Недельный график для CarMax
Рефинитив XENITH
Недельный график для CarMax будет положительным, если акция завершит неделю выше своей пятинедельной модифицированной скользящей средней $ 61, 81. Акция также выше 200-недельного простого скользящего среднего, или «возврата к среднему», на уровне 62, 22 доллара. Обратите внимание на то, как акции поднимались взад и вперед вокруг этой ключевой скользящей средней с недели 8 января 2016 года, когда средняя была 48, 59 доллара. Прогнозируемое еженедельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3, по прогнозам, вырастет до 43, 87 на этой неделе по сравнению с 40, 08 22 марта.
Торговая стратегия: Покупайте акции CarMax на слабом уровне к месячному пивоту и недельному значению на уровне 62, 04 долл. И 61, 14 долл. Соответственно, и уменьшите свои сильные позиции до 200-дневной простой скользящей средней на уровне 68, 32 долл.
Как использовать мои уровни ценностей и уровни риска: уровни ценностей и уровни риска основаны на последних девяти недельных, месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря. Первоначальные квартальные, полугодовые и годовые уровни остаются в игре. Еженедельный уровень меняется каждую неделю; месячный уровень был изменен в конце января и февраля.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
