Что такое ордер Buy Stop?
Стоп-приказ на покупку инструктирует брокера о покупке ценных бумаг, когда он достигает цены исполнения, которая выше текущей спотовой цены. Как только цена достигает этой цены, стоп-ордер становится рыночным ордером, который может быть выставлен по следующей доступной цене. Этот тип ордера может применяться к акциям, деривативам, форекс или множеству других торгуемых инструментов. Стоп-ордер на покупку может служить различным целям, исходя из базового предположения, что цена акций, которая поднимется до определенной высоты, будет продолжать расти.
Купить стоп ордер
Основы ордера Buy Stop
Стоп-ордер на покупку чаще всего рассматривается как инструмент для защиты от потенциально неограниченных потерь непокрытой короткой позиции. Инвестор готов открыть эту короткую позицию, чтобы сделать ставку на то, что ценная бумага будет снижаться. Если это произойдет, инвестор может купить более дешевые акции и получить прибыль от разницы между короткой продажей и покупкой длинной позиции. Инвестор может защитить себя от повышения цены покупки, разместив ордер на покупку, чтобы покрыть короткую позицию по цене, которая ограничивает убытки. Когда используется для разрешения короткой позиции, стоп-ордер на покупку часто называют ордером стоп-лосс.
Короткий продавец может разместить свой покупающий стоп по цене страйка, ниже или выше точки, в которой он открыл свою короткую позицию. Если цена значительно снизилась и инвестор стремится защитить свою прибыльную позицию от последующего движения вверх, он может разместить стоп-ордер ниже первоначальной цены открытия. Инвестор, желающий только защитить себя от катастрофических потерь от значительного восходящего движения, откроет стоп-ордер на покупку выше первоначальной цены короткой продажи.
Buy Stop ордера для быков
Описанные выше стратегии используют стоп-ордер для защиты от бычьего движения в ценной бумаге. Другая, менее известная стратегия использует стоп-ордер на покупку для получения прибыли от ожидаемого восходящего движения цены акций. Технические аналитики часто ссылаются на уровни сопротивления и поддержки для акций. Цена может идти вверх и вниз, но на высоком конце она находится в скобках сопротивления и поддержки на нижнем уровне. Их также можно назвать ценовым потолком и ценовым полем. Некоторые инвесторы, однако, ожидают, что акции, которые в конечном итоге поднимутся выше линии сопротивления, что называется прорывом, продолжат расти. Стоп ордер на покупку может быть очень полезен для извлечения прибыли из этого явления. Инвестор откроет стоп-ордер на покупку чуть выше линии сопротивления, чтобы получить доступную прибыль после прорыва. Стоп-лосс может защитить от последующего снижения цены акций.
Ключевые вынос
- Стоп-ордер на покупку - это ордер на покупку ценной бумаги по указанной цене исполнения. Это стратегия получения прибыли от восходящего движения цены акции путем размещения ордера заранее. Также можно использовать стоп-ордера для защиты от неограниченных потерь непокрытой короткой позиции.
Пример ордера Buy Stop
Рассмотрим движение цены биржевой ABC, которая готова вырваться из своего торгового диапазона от 9 до 10 долларов. Допустим, трейдер делает ставку на повышение цены выше этого диапазона для ABC и размещает стоп-ордер на покупку на $ 10, 20. Как только акция достигает этой цены, ордер становится рыночным, и торговая система покупает акции по следующей доступной цене.
Этот же тип заказа может быть использован для покрытия коротких позиций. В приведенном выше сценарии предположим, что у трейдера есть большая короткая позиция на ABC, что означает, что она делает ставку на будущее снижение ее цены. Чтобы застраховаться от риска движения акции в противоположном направлении, то есть увеличения ее цены, трейдер размещает ордер на покупку, который запускает позицию на покупку, если цена ABC увеличивается. Таким образом, даже если акция движется в противоположном направлении, трейдер может компенсировать свои потери.
