Одна вещь, которую все трейдеры в конечном итоге должны будут рассмотреть, это то, как часто они должны торговать. Будут ли они совершать одну сделку в день, 100 в день или больше? Принимая решение о том, как часто торговля может происходить естественным образом, все трейдеры должны остановиться и оценить, сколько они торгуют, и могут ли они занижать или переоценивать свой конкретный стиль или систему. Скальпинговые стили обычно требуют много сделок, в то время как позиционные трейдеры должны быть более избирательными в движениях, которыми они торгуют. Каждый стиль отличается, и слишком много или слишком мало сделок могут потенциально повредить прибыли трейдера.
Узнайте немного о себе
Первое, что вам нужно решить, это какой вид торговли вам нравится делать. Если необходимость следить за каждым тиком тикера и каждым изменением в кавычках сводит вас с ума, скорее всего, вы не хотите быть скальпером. Если вам нравятся высокие темпы и высокая активность на рынке каждую секунду дня, скальпинг может быть хорошим решением. Если вам нравится проводить исследования или торговать на новостях или на основных технических уровнях, вы можете захотеть совершать меньше сделок и сосредоточиться на долгосрочных стилях торговли.
Вам также может понравиться идея найти медиум - не удерживать позиции весь день, но не входить и выходить каждые несколько секунд или минут. Вы участвуете в основной части движения, обычно, когда оно уже находится в движении (вы все еще можете провести исследование, чтобы выяснить, где эти движения могут иметь место), а затем выходить, как только кажется, что импульс может замедлиться или сместиться. При таком стиле торговли вы можете совершать до нескольких сделок в течение дня, в зависимости от движения рынка.
Кроме того, у всех трейдеров есть разные ограничения или обстоятельства, которые почти заставят их (по крайней мере временно) перейти в тот или иной стиль, и скальпирование, как правило, не будет желательным подходом. Скальпирование требует чрезвычайно низких комиссионных сборов, поскольку трейдеру придется совершать много сделок, в основном, с небольшой прибылью, и многие из них могут закончиться многими плоскими сделками за вычетом торговых издержек, что приведет к совокупному чистому убытку. Поэтому, если трейдеры не смогут снизить свои затраты на сделку до очень низкого уровня, они могут захотеть приостановить скальпирование.
Большинству начинающих трейдеров нужно будет совершать меньше сделок, чтобы контролировать свои комиссионные, но они будут пытаться получать больше прибыли с каждой сделки. Это повлечет за собой исследование того, какие акции будут двигаться на следующий день, поиск акций, которые достигли или собираются достичь основных технических уровней, или акций, которые будут двигаться на основе экономических данных, новостей или других движущих сил рынка. Трейдеры также имеют другие обязательства, иногда другие рабочие места или семейные обязанности. Количество совершаемых сделок должно соответствовать другим образам жизни.
Трейдинг или Трейдинг
Далее, трейдер должен уметь видеть, торгует ли он или она. Другими словами, трейдеры отказываются от потенциальной прибыли, потому что они не желают входить в позицию, когда они видят возможность, или они тратят впустую деньги, накапливая чрезмерные комиссии? Если трейдер недооценивает, он или она, вероятно, в конечном итоге скажут что-то вроде: «Мой торговый план говорит, что я должен войти, а я нет!» или "Почему я не совершил эту сделку?" Это явный признак недооценки.
Определить чрезмерную торговлю может быть сложнее, но если трейдер постоянно зарабатывает комиссионные всего на пару долларов выше или совершает случайные сделки непроверенными методами, то он или она, вероятно, совершают чрезмерную торговлю. Другим признаком, который нужно искать, является слишком ранний выход из прибыльного движения или размещение слишком близких к цене входа стопов, которые преждевременно выходят из трейдера из потенциальной прибыльной позиции. Это приведет к увеличению сделок и увеличению торговых затрат.
В обоих случаях трейдерам необходимо структурировать торговый план таким образом, чтобы он отвлекал их от этих тенденций.
Используйте торговый план
У каждого трейдера должен быть торговый план. Вход и выход из акций не должен быть случайным; должна быть причина каждой сделки, поддерживаемой торговым планом. Скорее всего, если трейдер слишком сильно торгует или торгует, а план существует, этот план требует доработки. Если трейдеры ведут торги, им может потребоваться сделать более жесткими или более жесткими свои критерии входа и выхода, чтобы рынок генерировал действительные сигналы. Когда мы добавим больше критериев, которые должны быть в наличии, чтобы сделка состоялась, мы сделаем меньше сделок, но есть вероятность, что эти сделки будут более последовательными и более прибыльными - хотя это никогда не является гарантией.
Если трейдер торгуется с понижением, вероятно, что нет никакого торгового плана, и он или она просто наблюдает за акцией и упускает возможности. Если у трейдера есть план, текущие критерии для входа в сделку, вероятно, слишком ограничительны. Если план не позволяет трейдеру извлечь выгоду из основных движений, его следует скорректировать, чтобы трейдер мог принять участие в этих движениях.
Не ограничивайте действительные рыночные возможности из-за страха проиграть. Разработайте план атаки на рынки. Что должно произойти, чтобы вы могли войти в сделку, а также что должно произойти, чтобы вы вышли из позиции?
Суть
Все трейдеры, независимо от того, как часто они торгуют, должны иметь торговый план. После того, как торговый план составлен, нам необходимо провести самооценку того, превышаем ли мы наши позиции в рамках нашего плана. Основываясь на этих результатах, мы можем изменить наш торговый план в соответствии с нашими потребностями и, вероятно, увеличить нашу прибыльность. Если мы совершаем торги, мы можем сделать наш торговый план более ограничительным для входов и выходов. Если мы торгуем ниже, мы можем ослабить критерии нашего торгового плана, чтобы воспользоваться потенциально прибыльными движениями на рынке. (Для дополнительного чтения, проверьте: какой вы трейдер? )
