Акции Apple Inc. (AAPL) на своей прошлой неделе 24 апреля установили максимум 2019 года на уровне 208, 48 доллара США. Это было тестом его рискованного уровня или целевого уровня во втором квартале на уровне 208, 26 доллара. Этот уровень был установлен на основе моей собственной аналитической информации с входом закрытия 189, 95 долл. США, установленного 29 марта. Инвесторам, долгое время работавшим в Apple, следует рассмотреть возможность сокращения активов до 208, 26 долл. США, если 30 апреля снова проведет тестирование, когда компания сообщит квартальная прибыль.
Акции Apple закрылись на прошлой неделе на уровне 204, 30 долл., Увеличившись на 29, 5% в 2019 г. и на бычьем рынке на 43, 9% выше своего минимума 3 января на уровне 142, 00 долл. Акции все еще находятся на коррекционной территории, на 12, 5% ниже своего исторического максимума в течение дня - 233, 47 долл. США, установленного 3 октября, в день, когда промышленный индекс Доу-Джонса достиг максимума 26 951, 81. С высоты до минимума акции Apple упали на фоне снижения медвежьего рынка на 39%.
Аналитики ожидают, что Apple объявит о прибыли на акцию от 2, 37 до 2, 47 долл., Когда технический гигант сообщит об этом после закрытия торгов во вторник, 30 апреля. Apple больше не является дешевой акцией. Его соотношение P / E составляет 16, 80 с дивидендной доходностью всего 1, 43%, согласно данным Macrotrends. Кратность рынка S & P составляет около 17, 6.
Помните, что Apple больше не предлагает конкретные цифры продаж по единицам iPhone. Урегулирование правовых вопросов с Qualcomm Incorporated (QCOM) является положительным моментом, так как компании работают вместе над внедрением 5G. Замедление Китая может быть тормозом. Apple Music должна оставаться позитивной. Позитивное руководство о планах расширения в платформу потокового видео ТВ может изменить игру. На мой взгляд, Apple должна увеличить свои дивиденды.
Дневной график для Apple
Рефинитив XENITH
Дневной график Apple показывает, что в 2019 году акции находятся на бычьем рынке, что является консолидацией медвежьего рынка четвертого квартала 2018 года. Акции выше 50-дневной и 200-дневной простых скользящих средних на $ 187, 59 и $ 191, 85 соответственно. Эти средние значения сходятся, и если положительная реакция на прибыль выходит за квартальный уровень риска в 208, 26 долл. США, вероятно, в начале мая сформируется «золотой крест».
Закрытие 2018 года, равное 157, 74 долл. США 31 декабря, стало вкладом в мою собственную аналитику, а полугодовой и годовой уровни стоимости составляют 187, 47 долл. США и 182, 85 долл. США соответственно. Закрытие $ 189, 95 29 марта стало еще одним важным вкладом в мою аналитику, и это привело к месячному пивоту на уровне 193, 71 долл., Срок которого истекает 30 апреля, и рискованному уровню во втором квартале на уровне 208, 26 долл., Который остается в игре до конца июня. Еженедельно рискованный уровень на этой неделе составляет 222, 59 доллара.
Недельный график для Apple
Рефинитив XENITH
Недельный график для Apple позитивный, но крайне перекупленный: акции выше его пятинедельного модифицированного скользящего среднего значения в 192, 54 доллара США и значительно выше 200-недельного простого скользящего среднего или «возврата к среднему значению» на 146, 00 долларов США. Когда акции 3 января торговались на уровне 142, 00 долл., Они почти протестировали свое «возвращение к среднему» на уровне 141, 85 долл., Приблизившись достаточно близко, чтобы рассмотреть возможность покупки.
Недельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3 выросло до 91, 87 на прошлой неделе, что делает акцию "раздувающимся параболическим пузырем". К началу 2019 года это значение было 7, 54, что значительно ниже 10, 00, что было моим указанием на то, что акция была «слишком дешевой, чтобы ее игнорировать». В целом, акции Apple были «дешевыми» с начала 2019 года, и сейчас они недешевы.
Торговая стратегия: Покупка акций Apple на фоне ослабления к полугодовому и годовому пивотам на уровне 187, 47 и 182, 85 долл. США соответственно, а также снижение авуаров на ежеквартальном и недельном уровнях риска на 208, 26 и 222, 59 долл. США соответственно.
Как использовать мои уровни ценностей и уровни риска: уровни ценностей и уровни риска основаны на последних девяти недельных, месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря. Оригинальные полугодовые и годовые уровни остаются в игре. Еженедельный уровень меняется каждую неделю; месячный уровень был изменен в конце января, февраля и марта. Квартальный уровень был изменен в конце марта.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Недавно я отметил, что акции имеют тенденцию достигать максимума и снижаться на 10–20% и более вскоре после того, как значение поднимется выше 90, 00, поэтому я называю это «надувающимся параболическим пузырем», поскольку пузырь всегда всплывает. Я также называю показания ниже 10.00 «слишком дешевыми, чтобы их игнорировать».
