Акции Amazon.com, Inc. (AMZN) преодолели узко выровненную поддержку между 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и восходящей линией тренда, восходящей к февралю 2019 года, и цена может упасть ниже 1500 долларов в четвертом квартале. Снижение предоставит все больше свидетельств того, что тарифы негативно сказываются на прибыльности гиганта электронной коммерции, а крупный транш, запланированный на декабрь, станет дополнительным препятствием для интереса инвесторов к покупке.
Акции упали с момента падения в пределах 15 пунктов сопротивления на максимуме сентября 2018 года в июле, быстро упав до уровня 1750 долларов и не смогли отскочить в течение сентября. Разочарованные покупатели теперь выходят на обочину, позволяя акциям пробить поддержку и упасть до пятимесячного минимума в $ 1723 в среду. После слабого отскока он снизился в четверг, что повысило вероятность того, что оно подтвердит пробой и войдет в значительную волну продаж.
Июльский разворот также поднимает угрозу того, что широкое ценовое действие с начала 2018 года приведет к появлению массивной модели двойной вершины, которая в конечном итоге будет сигнализировать об окончании многолетнего восходящего тренда через снижение, которое пробивает глубокий декабрьский минимум около 1300 долларов. К несчастью для быков, это может произойти быстро, если предстоящие торговые переговоры с Китаем не смогут заключить сделку, которая сводит на нет тарифы.
Долгосрочный график AMZN (1997 - 2019)
TradingView.com
Компания стала публичной в мае 1997 года с поправкой на сплит 1, 97 доллара и быстро упала до рекордного минимума 1, 31 доллара. Здоровый рост перерос в полномасштабный параболический рост в 1999 году, вызванный интернет-пузырем, но несколько месяцев спустя неподходящая траектория вспыхнула чуть выше 100 долларов. Этот пик ознаменовался максимумом, который не подвергался сомнению в течение следующих 10 лет, уступая место крутому нисходящему тренду, который объявил трехлетний минимум на уровне $ 5, 51 после атак 11 сентября 2001 года.
Сильный отскок закончился на низких $ 60 в 2003 году, что привело к узкому боковому движению в прорыве 2007 года, который остановился на 12 пунктов ниже максимума 1999 года в 2007 году. Акции потеряли около двух третей своей стоимости во время экономического краха 2008 года, но более высокий Низкий уровень, опубликованный в ноябре, послужил трамплином для волны восстановления, которая завершила прорыв выше десятилетнего сопротивления в четвертом квартале 2009 года.
Акции протестировали новую поддержку в 2010 году и развились в историческом тренде, вызванном общенациональным наращиванием скорости высокоскоростного Интернета, лежащим в основе революции электронной коммерции, которая все еще продолжается, когда мы приближаемся к новому десятилетию. Ралли вступило в более вертикальную фазу после того, как ценовое движение завершило широкую базовую модель в 300 долларов в 2015 году и снова ускорилось после отката в начале 2016 года.
Прямые действия привели к кульминационной волне роста к историческому максимуму сентября 2018 года в 2050 году, в то время как последующее разворот создало более 700 нисходящих точек к декабрьскому минимуму. Первые признаки неприятностей в 2019 году начались в апреле после того, как акции впервые за шесть месяцев торговались выше 1900 долларов, что привело к резким колебаниям перед окончательной волной ралли до 2036 долларов 11 июля. С тех пор все было в упадке, с самым последним нисходящий поток преодолел уровень восстановления 382 Фибоначчи на уровне $ 1769.
Краткосрочный график AMZN (2017 - 2019)
TradingView.com
Отскок в 2019 году привел к появлению трех волн в июле, которые могли сформировать первую волну нового пятиволнового ралли Эллиотта, но июньский минимум подорвал этот потенциал, когда он торговался через вершину январской консолидации. Между тем коррекция с июля, по-видимому, должна войти в третий нисходящий или нисходящий тренд C, который измеряется вплоть до отката 0, 786 на $ 1462. Акции должны поддерживать этот уровень любой ценой, чтобы снизить риск многолетнего максимума.
Индикатор накопления-распределения накопленного объема (OBV) зафиксировал рекордный максимум с ценой в 2018 году и вступил в фазу распределения, которая завершилась на минимуме за девять месяцев в декабре. OBV двигался в ногу с ценой в течение 2019 года, сообщая техническим специалистам рынка о корреляции вблизи июньского минимума (красная линия). Пробой индикатора перед ценой будет медвежьим, указывая на то, что снижение будет идти дальше, чем ожидалось, в то время как восходящий тренд подвергается большему риску.
Суть
Акции Amazon сломали семимесячную поддержку и могут торговаться ниже 1500 долларов в четвертом квартале.
