Распродажа в понедельник подчеркивает растущую опасность, с которой столкнется фондовый рынок США в ближайшие недели, а окончательная доходность в 2019 году зависит от частичной торговой сделки и отката тарифов против китайских товаров. Недавние сообщения о переговорах в лучшем случае вызывают тревогу, и каждый новый комментарий Белого дома противоречит предыдущему заявлению. К счастью, дата введения тарифа быстро приближается, что позволяет игрокам рынка, наконец, торговать на основе реальности, а не поддельных новостей.
Акции FAANG особенно уязвимы для этого процесса, поскольку представляют собой огромную долю инвестиционного капитала, который повернет на юг, если торговая напряженность затянется до 2020 года. Эти проблемы могут также столкнуться с сильным встречным ветром во время подготовки к президентским выборам, потому что демократические претенденты предлагают правительство политика, которая крайне неблагоприятна для фондового рынка и пенсионных фондов Мэйн-стрит.
В результате инвесторам следует рассмотреть возможность получения прибыли FAANG в ближайшие недели, даже если участники торговой войны согласятся с некоторыми второстепенными вопросами, такими как количество соевых бобов, которые Китай готов приобрести в ближайшие годы. Впечатляющие показатели рынка в четвертом квартале предполагают, что тарифы будут откатаны, что положит конец их тормозу на экономику США, которая станет ключевым годом для политиков. Посмотрите ниже, если это не произойдет, как ожидалось.
TradingView.com
Компонент Dow Apple Inc. (AAPL) очень уязвим для торговой войны, потому что он зависит от китайских продаж, чтобы увеличить прибыль и маржу. В понедельник акция упала с исторического максимума около 269 долларов, закрывшись ниже 20-дневной простой скользящей средней (SMA) впервые с 27 августа. Этот спад совпал с медвежьим пересечением недельной относительной силы, что указывает на то, что акция войдет в период слабости, который может длиться 10 недель и более.
Индикатор накопления-распределения балансового объема (OBV) также показывает красный флаг, достигнув максимума и войдя в фазу фиксации прибыли 18 ноября, после того как не смогла достичь пика апреля 2019 года. Он также развернулся на отметке 1.272 с падением 2018 года, что является обычным поворотным моментом после крупного прорыва. Оба технических элемента ожидают снижения цен, причем 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне 245 долларов США станет первой целью снижения.
TradingView.com
Amazon.com, Inc. (AMZN) сталкивается с серьезным влиянием Китая, причем тарифы влияют на прибыль и маржу. Он также уязвим к экономическому спаду, когда потребители, скорее всего, будут тратить меньше денег на товары первой необходимости. Ценовое движение приняло к сведению эти препятствия с августа, упав в тесно связанные 50-дневные и 200-дневные EMA. Четко определенная торговая площадка в районе 1 680 долларов, вероятно, повлияет на тенденцию 2020 года, если медведи возьмут управление на себя, а пробой покажет снижение к 1400 долларам.
OBV демонстрирует высокий уровень апатии, так как отскок закончился на более низком максимуме в апреле 2019 года, постепенно снижаясь в течение последних восьми месяцев. Это действие особенно медвежье, учитывая, что сейчас мы вступили в праздничный сезон, который фиксирует самые важные продажи в розничном секторе года. Кроме того, неспособность достичь или закрепить исторический максимум сентября 2018 года около $ 2050 отмечает существенную медвежью дивергенцию, учитывая широкие результаты тестов, что повышает шансы на более долгосрочную динамику, которая завершает многолетний бычий рынок.
TradingView.com
Показатели Facebook, Inc. (FB) за 2019 год выглядят оптимистично, с впечатляющей доходностью в 52% с начала года, но долгосрочная структура цен является медвежьей, потому что акции не смогли достичь или подняться в июле 2018 года. время высоко в $ 219. Кроме того, ралли восстановления не смогло восполнить пробел в 40 с лишним баллов, опубликованных 26 июля 2018 года, после того, как пропущенные доходы были обвинены в скандалах о конфиденциальности, которые нанесли ущерб бренду компании.
Пик 2019 года развернулся в июле после пересечения уровня восстановления Фибоначчи 0, 786, который отмечает поворотную точку с высокой вероятностью в вершинах и торговых диапазонах. Он только что провалил вторую попытку установить этот барьер, усиливая сопротивление, которое может сигнализировать об окончании отскока. OBV добавляет к этому предостерегающую историю: покупательский интерес остановился на более низком максимуме в апреле, в то время как две попытки прорыва провалились. Оба технических элемента повышают шансы на снижение цен в 2020 году.
Суть
Акции FAANG продемонстрировали сильную доходность в четвертом квартале, но ралли, возможно, подходит к концу, предлагая инвесторам рассмотреть возможность получения прибыли и выхода из боковой линии.
