Что такое зона накопления?
Область накопления на графике цены и объема характеризуется в основном боковым движением цены акций и рассматривается многими инвесторами или техническими аналитиками как указывающая на потенциальную возможность покупки. Это может свидетельствовать о том, что крупные институциональные инвесторы со временем покупают или накапливают большое количество акций.
Это можно сравнить с зоной распределения, где институциональные инвесторы начинают продавать свои акции. Возможность распознать, находится ли акция в зоне накопления или в зоне распределения, имеет решающее значение для успеха инвестирования. Цель состоит в том, чтобы купить в области накопления и продать в области распределения.
Ключевые вынос
- Область накопления представляет собой период неявной покупки акций, как правило, институциональными покупателями, в то время как цена остается довольно стабильной. На ценовом графике область накопления характеризуется боковым движением цены на объем выше среднего. Определение этой области может помочь инвесторам определить хорошие точки входа в инвестиции до того, как их цена начнет расти.
Понимание области накопления
Область накопления важна для инвесторов при принятии решений о покупке и продаже. Опытные инвесторы ищут модели, указывающие на то, что акция находится либо в верхней точке, либо в нижней точке, либо где-то посередине. Цель состоит в том, чтобы определить, есть ли импульс в цене акций и в каком направлении. Запас в области накопления может вот-вот вырваться. Когда цена акций не опускается ниже определенного уровня цен и движется в боковом диапазоне в течение длительного периода, это может указывать инвесторам на то, что акции накапливаются инвесторами и, как следствие, скоро будут расти.
Область накопления является лишь одной из форм построения графиков. Диаграммы также используются для определения так называемой зоны распределения, которая может указывать на то, что акция близка к распродаже. Инвесторы ищут расхождения между колебаниями цен на акции и объемами торгов, как ключ к их анализу графиков.
Широкая доступность онлайн-инструментов для построения графиков во многих инвестиционных компаниях позволяет все большему количеству инвесторов получать доступ к методам построения графиков, которые когда-то ограничивались профессиональными брокерами. Этот доступ к новым инструментам позволяет инвестору оглядываться на многие годы назад, чтобы увидеть те времена, когда акции росли. Инвестор хочет понять, что происходило последовательно в прошлом, непосредственно перед повышением цены акций. Трейдер ищет диапазоны движения цены и объема. Продленный диапазон бокового графика без больших взлетов или падений указывает на то, что акция находится в области накопления и может быть в движении вверх в цене.
Индикатор накопления / распределения (A / D)
Накопление / распределение (A / D) - это совокупный показатель, который использует объем и цену для оценки того, накапливается или распределяется акция. Мера накопления / распределения направлена на выявление расхождений между ценой акций и объемным потоком. Это дает представление о том, насколько сильный тренд. Если цена растет, но индикатор падает, это указывает на то, что объема покупки или накопления может быть недостаточно для поддержки роста цены, и может произойти снижение цены.
Индикатор A / D является накопительным, то есть значение одного периода прибавляется или вычитается из последнего. Восходящая линия A / D помогает подтвердить восходящий ценовой тренд, а падающая линия A / D помогает подтвердить нисходящий тренд. Если цена растет, но A / D падает, это сигнализирует о слабости и потенциальном снижении цены, и наоборот.
Использование области накопления: плюсы и минусы
Понимание движений графиков, таких как наблюдаемые в области накопления, может очень хорошо работать во времена относительной стабильности, но предусмотрительные инвесторы знают, что нужно обращать внимание на крупные экономические события, которые могут быстро перенастроить графики.
Два из самых известных сейсмических экономических событий были Великой депрессией и Великой рецессией. Во время Великой депрессии рынок уже потерял 10% за предыдущие пять недель, предшествовавших 29 октября 1929 года, когда он упал на 11, 5% за один день. В тот день более 40 миллиардов долларов были стерты с лица земли.
В последнее время индекс Dow Jones Industrial Average достиг 14 164, 43 9 октября 2007 года, потеряв лишь половину своей стоимости всего за 18 месяцев, закрывшись на 6 594, 44 5 марта 2009 года.
