Индекс общего рыночного фонда - это взаимный фонд или биржевой фонд (ETF), который отслеживает индекс акций, такой как индекс Russell 3000, S & P 500 или общий индекс Wilshire 5000, в качестве эталона. Инвестируя в акции, связанные с данным индексом, общая рыночная эффективность фонда направлена на то, чтобы отразить результаты рассматриваемого индекса. Базовые акции, в которые инвестируют эти типы фондов, часто весьма разнообразны и могут включать как акции с большой капитализацией, выпущенные известными корпорациями, так и акции с небольшой капитализацией, выпущенные менее известными компаниями.
Ниже приведены четыре самых выдающихся из сегодняшних. Совокупные активы, рейтинг Morningstar, доходность с начала года (YTD) и показатели соотношения расходов по состоянию на 23 октября 2019 года.
Ключевые вынос
- Фонды общего индекса рынка отслеживают акции данного индекса акций. Три основных индекса, используемых в качестве эталонов, - это индекс Russell 3000, индекс S & P 500 и общий индекс рынка Wilshire 5000. Наиболее заметный общий индексный фонд рынка включает Vanguard Total. Индекс фондового рынка (VTSMX), Фонд индекса общего рынка акций Schwab (SWTSX), iShares Russell 3000 (IWVB) и Инвестиционный фонд индекса Wilshire 5000 (WFIVX).
1. Индекс общего фондового рынка Авангард
Индекс общего рынка акций Vanguard (VTSMX) стремится отследить инвестиционные результаты индекса общего рынка США CRSP, составляющего приблизительно 100% инвестируемого фондового рынка США. Его компании, представляющие сечение рыночной капитализации, в основном торгуют на Нью-Йоркской фондовой бирже и NASDAQ.
На долю технологических компаний приходится наибольшая доля в портфеле VTSMX - 22, 3%. Компании, предоставляющие финансовые услуги, имеют распределение в 15, 6%, а компании здравоохранения - 14, 5%. Потребительские циклические и промышленные компании дополняют первую пятерку секторов с 12, 3% и 11% распределений соответственно.
Около 70% активов VTSMX инвестируются в крупные компании с рыночной капитализацией. Средние компании составляют 19% портфеля фонда, а небольшие компании выделяют 9%. На долю пяти крупнейших холдингов фонда - Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Berkshire Hathaway и Facebook - приходится около 11, 7% от общего объема инвестированных активов.
- Активы под управлением: $ 827, 06 млрд. Возвращение к погашению: 19, 90% Коэффициент расходов: 0, 14% Рейтинг Morningstar: 4 звезды
2. Общий индекс фондового рынка Шваба
Индекс общего фондового рынка Schwab (SWTSX) отслеживает общую доходность всего фондового рынка США, измеренную индексом общего фондового рынка США Dow Jones. SWTSX в настоящее время специализируется на технологиях (распределение 22, 4%), финансовых услугах (15, 6%), здравоохранении (14, 4%), циклическом потребителе (12, 4%) и промышленности (10, 9%).
Акции с большой капитализацией составляют около 70% портфеля SWTSX, чьи пять основных активов идентичны активам вышеупомянутого фонда Vanguard, а также составляют 11, 7% портфеля.
- Активы под управлением: $ 9, 96 млрд. Годовой доход: 20, 03% Коэффициент расходов: 0, 03% Рейтинг Morningstar: 4 звезды
3. iShares Рассел 3000
IShares Russell 3000 (IWV) - это биржевой фонд, который отслеживает показатели индекса Russell 3000, который измеряет инвестиционные результаты широкого рынка акций США.
Как и его коллеги, IWV использует подход индексации для выбора выборки акций, которые представляют базовый ориентир. Секторальные ассигнования IWV и топ-пакеты аналогичны распределению фондов Vanguard и Schwab, где первые пять имен составляют 12% его портфеля. Фонд инвестирует около 75% своих активов в крупные компании.
- Активы под управлением: $ 9, 62 млрд. Годовой доход: 21, 23% Коэффициент расходов: 0, 20% Рейтинг Morningstar: 4 звезды
Небольшие акции, включенные в общий индексный фонд рынка, часто торгуются с небольшим оборотом, что может привести к высоким торговым спредам и значительным операционным издержкам
4. Индекс инвестиционного фонда Wilshire 5000
Инвестиционный фонд индекса Wilshire 5000 (WFIVX) - это взаимный фонд, который отслеживает инвестиционные результаты индекса Wilshire 5000, взвешенного по капитализации индекса рыночной стоимости всех активно торгуемых акций со штаб-квартирой в США.
Хотя индекс включает около 3600 компаний, фонд, как правило, имеет от 1000 до 2500 акций. Фонд выделяет крупные компании с рыночной капитализацией, которые составляют 74% его общего портфеля. Компании со средней или средней капитализацией имеют распределение 18%, в то время как компании с малой капитализацией имеют распределение 8%.
Как и другие фонды в списке, WFIVX ориентирован на технологии, финансовые услуги, здравоохранение, потребительский цикличный и промышленный секторы, хотя его пять крупнейших холдингов составляют только 14% его портфеля. В отличие от других фондов, только WFIVX включает Alphabet Inc. (холдинговая компания Google) в свой главный квинтет фондовых холдингов.
- Активы под управлением: $ 190, 45 млн. Годовой доход: 19, 27% Коэффициент расходов: 0, 60% Рейтинг Morningstar: 3 звезды
