Основанная в 1929 году, Lord, Abbett & Co., LLC - это частная американская компания по управлению инвестициями, базирующаяся в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, которая предлагает широкий спектр возможностей инвестирования в акционерный капитал и фиксированный доход для индивидуальных и институциональных инвесторов. По состоянию на 30 сентября 2019 года под управлением лорда Аббетта находятся активы в размере 194 миллиардов долларов. Фирма имеет 49 партнеров и 796 сотрудников. Основное внимание уделяется длинным и активно управляемым инвестиционным портфелям. Лорд Аббетт предлагает 57 взаимных фондов по разумным ценам.
Ключевые вынос
- Лорд Эббетт - 90-летняя частная американская управляющая инвестиционная фирма, базирующаяся в Нью-Джерси. Лорд Эббетт владеет более чем 194 миллиардами долларов в управлении и предлагает 57 паевых инвестиционных фондов. В число штатных фондов входит Фонд лидеров роста, класс С, который в основном состоит из долевые ценные бумаги и фонд A с высокой доходностью, который в основном представляет собой высокодоходные облигации. Также, класс A с несколькими доходами от активов, фонд других лордов Abbett и промежуточный беспошлинный фонд класса A, который инвестирует в инвестиции. муниципальные облигации высшего сорта освобождены от федерального подоходного налога.
Фонд Лорда Эббетта для лидеров роста, класс C
Активы под управлением (AUM): $ 3, 9 млрд.
Коэффициент чистых расходов: 1, 66%
Доходность фонда составляет 1 год, 3 года и 5 лет: 21, 18%, 19, 58% и 12, 65% соответственно.
Фонд лидеров роста Лорда Аббетта класса C стремится к увеличению капитала путем инвестирования в долевые ценные бумаги американских и иностранных фирм, которые, по мнению управляющего фондом, имеют потенциал роста выше среднего в долгосрочной перспективе. Хотя фонд не ограничивает свои активы рыночной капитализацией, он стремится сосредоточиться на акциях с большой капитализацией. Фонд в основном сосредоточен на акциях информационных технологий, которые имеют около 32% в портфеле фонда. Потребительские циклические акции занимают вторую по величине позицию с распределением около 16, 3%. Apple является крупнейшим холдингом фонда с распределением около 5, 7%. Топ 10 позиций акций составляют около 30% портфеля фонда.
Фонд лидеров роста Лорда Аббетта класса C получил трехзвездочный общий рейтинг от Morningstar за высокую доходность с поправкой на риск. Фонд имеет комиссию за загрузку в размере 1% и минимальные инвестиционные требования в размере 1500 долларов США.
Лорд Аббетт предлагает 57 взаимных фондов для своих инвесторов, начиная с 2019 года.
Фонд лорда Аббета с высокой доходностью, класс A
АУМ: 7, 03 миллиарда долларов
Коэффициент чистых расходов: 0, 90%
Доходность фонда составляет 1 год, 3 года и 5 лет: 9, 37%, 5, 67% и 5, 24% соответственно.
Высококлассный фонд лорда Эббетта класса А ищет текущие доходы и прирост капитала, вкладывая средства в долговые ценные бумаги с более низким рейтингом, такие как конвертируемые и корпоративные облигации. Фонд также может время от времени инвестировать в иностранные и муниципальные облигации. Более 80% облигаций фонда имеют статус нежелательной, а средние рейтинги сосредоточены на верхнем уровне высокодоходного спектра. Около 80% активов фонда хранятся в высокодоходных облигациях, а остальная часть распределена между пакетами акций, банковскими кредитами и облигациями инвестиционного уровня. По состоянию на 29 ноября 2019 года фонд имел среднюю продолжительность 3, 79 года и 30-дневную доходность SEC 6, 23%.
Фонд лорда Аббета с высокой доходностью класса A смог превзойти большинство своих коллег в категории высокодоходных облигаций и получил четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar. Фонд платит сбор за загрузку в размере 2, 25% и требует от своих вкладчиков не менее 1500 долларов.
Лорд Аббетт Фонд Дохода Мульти-Актива Класса A
АУМ: 1, 3 миллиарда долларов
Коэффициент чистых расходов: 1, 17%
Доходность фонда составляет 1 год, 3 года и 5 лет - 8, 50%, 5, 49% и 3, 88% соответственно.
Фонд дохода лорда Эббетта с несколькими активами класса A считается фондом фондов, владеющим другими фондами Лорда Эббетта, которые инвестируют в широкий спектр облигаций, а также в отечественные и зарубежные акции. Фонд объединяет свои активы, чтобы получить доступ к росту и оценке акций, в первую очередь, со средней рыночной капитализацией. Акции занимают около 39% активов фонда, ценные бумаги с фиксированным доходом имеют распределение 53% и денежные средства почти 8%. Собственные средства фонда равномерно распределены между иностранными и отечественными акциями. В своем портфеле облигаций фонд стремится сосредоточиться на облигациях инвестиционного уровня и высокодоходных корпоративных облигациях. Фонд имеет 30-дневную доходность SEC 2, 32%.
Морнингстар присудил многопрофильному фонду дохода лорда Аббетта класс A с общим трехзвездочным рейтингом в категории консервативного распределения. Фонд взимает сбор за загрузку в размере 2, 25% и имеет минимальные инвестиционные требования в размере 1500 долларов США.
90 лет
Как долго управляющая инвестиционная фирма Lord Abbett была в бизнесе.
Лорд Аббетт Промежуточный Налоговый Фонд Класса А
АУМ: 4, 8 млрд. Долларов
Коэффициент чистых расходов: 0, 71%
Доходность фонда составляет 1 год, 3 года и 5 лет - 8, 35%, 4, 62% и 3, 17% соответственно.
Промежуточный налоговый фонд лорда Аббетта класса А инвестирует в муниципальные облигации инвестиционного уровня, освобожденные от федерального подоходного налога с промежуточными сроками погашения. Фонд обычно держит облигации со сроком погашения от трех до 10 лет. Фонд имеет 30-дневную доходность SEC 1, 47%.
Фонд получил четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar в муниципальной национальной промежуточной категории. Фонд взимает сборы за загрузку в размере 2, 25% и требует минимальных инвестиций в размере 1000 долларов США.
