Одна из самых трудных и пугающих задач для любого трейдера или инвестора - попытаться определить, когда конкретная акция достигла дна или достигла точки, когда она больше не уменьшается значительно. Каждый хочет покупать дешево и продавать дорого, но если вы считаете, что на цену акции могут повлиять макроэкономические, политические и экономические события, заявить с какой-либо уверенностью, что данная акция достигла дна, является непростой задачей.
Кроме того, ваши акции - это только одна из тысяч акций, которые ежедневно торгуются на рынках по всему миру. Знание того, когда акция достигла дна, может открыть огромную прибыль, а также предотвратить большие убытки. Итак, как можно знать с уверенностью что акция достигла нижней точки? Никто не может назвать котировки акций с абсолютной уверенностью последовательно, но есть некоторые общие фундаментальные и технические тенденции, которые появляются в акциях, которые вот-вот достигнут дна.
Характеристики сектора
Акции в ваших портфелях принадлежат секторам. Секторы - это просто группы публичных компаний и акций соответствующей отрасли. Нефть и газ, технологии, финансы и розничная торговля - некоторые сектора, которые могут быть знакомы инвесторам. Как правило, акции следуют на шаге к общему фондовому рынку и соответствующему сектору. Определение того, к какому сектору (-ам) принадлежат ваши акции, является хорошим первым шагом в определении того, находится ли ваша акция вблизи дна или в точке менее интенсивного снижения.
Большинство из нас знакомо с кризисом кредитного рынка в 2008 году, который уничтожил финансовые акции и даже вытеснил финансовые иконки из бизнеса. Большинство финансовых акций торгуются вместе вниз в течение длительного периода времени. Инвесторы, которые искали «стоимость» в определенных финансовых акциях, были раздавлены, поскольку весь финансовый сектор пережил исторический спад. Полученный урок состоит в том, чтобы определить и понять, к какой отрасли принадлежит ваша акция, и сравнить ее эффективность со всем рынком.
Цена и объем
После того, как вы определили сектор вашей акции, некоторые другие подсказки могут дать вам уверенность, что ваши акции приближаются к дну. Многие специалисты считают, что цена и объем акций являются двумя наиболее важными показателями того, куда движется акция. Акции имеют тенденцию к снижению, когда есть несколько продавцов этой конкретной акции. Это звучит смехотворно просто, но подумайте об этом: если существует немного продавцов, остается больше покупателей, и покупатели больше готовы платить более высокую цену за акцию; это означает, что сформировалось ценовое дно.
Объем добавляет доверия к ценам на акции и ценовое направление, до некоторой степени. Помните, акции торгуют спросом и предложением, как и все другие товары на свободном рынке. Есть просто гораздо больше вещей, которые влияют на цены акций, чем галлон молока. Чем выше относительный объем после того, как акции закончили падать, тем больше вероятность того, что в скором времени акции не увидят более низких цен. Таким образом, если средний дневной объем торгов по акциям XYZ составлял 5 млн. Акций в день при снижении на 50%, но в течение последних трех торговых дней в среднем он превышал 15 млн. Акций в день, и цена акции выросла, вероятно, это акция достиг точки перегиба и значительно снижается. Помните, что по более низким ценам существует меньше продавцов, так как большинство людей хотели «продавать дорого». Если останутся только покупатели, цены на акции будут расти.
Держите ухо на улице
Возможно, упущение говорит о том, когда акция падает, это ее восприятие в широких массах. К сожалению, многие средние инвесторы слышат громкие байты в деловых новостях и воспринимают это как Евангелие. По иронии судьбы, существует целая школа инвестиций, в которой главная стратегия состоит в том, чтобы идти против Принято считать. Этих инвесторов называют меткими противниками. Противоположники, как правило, делают ставку против того, что делают «умные» деньги. Много раз идти против зерна может быть очень выгодным и может также помочь определить, достиг ли Ваш запас дна.
Нефтегазовый сектор пережил значительный медвежий рынок в связи с большой рецессией, которая началась в 2007 году. Цены на нефть упали более чем на 50%, а запасы в нефтегазовых группах истощались. Деловые новости вызвали спад, и эксперты говорили о кончине нефти и использовании заменителей природного газа и солнечной энергии. Никто не хотел трогать запас нефти. Инвесторы, которые пошли против зерна и раскупили запасы голубой нефти, увидели солидную прибыль. Это платит, чтобы увидеть все стороны истории.
Борьба с зерном - это стратегия, которая, по мнению многих, работает хорошо, особенно на рыночных верхах и низах. Как инвестору, по крайней мере, стоит потратить время на то, чтобы услышать, что все говорят, и удивиться: могут ли они все быть правы?
Вывод
В идеале инвесторы хотят знать, когда ценовые тренды могут серьезно измениться в любом направлении, независимо от того, достигают они вершин или впадин. Суть в том, что никто точно не знает с уверенностью. Подсказки, такие как резкий скачок объема при изменении цен и внимание к сектору ваших акций, дадут вам некоторое представление о том, достигла ли ваша акция того уровня, когда она больше не будет значительно снижаться. Имейте в виду, что это всего лишь кусочки головоломки инвестирования, но если вы сможете добавить этот набор навыков к своим инвестиционным знаниям, вы, вероятно, будете более успешным инвестором.
