Котировки акций Caterpillar Inc. (CAT) упали на 35% с рекордного внутридневного максимума 173, 24 долл. США, установленного в течение недели 19 января 2018 года, до 52-недельного минимума 112, 06 долл. США, установленного 29 октября. с тех пор консолидировался, и акции сейчас "слишком дешевы, чтобы их игнорировать". Согласно прогнозам Macrotrends, акции имеют отношение P / E всего 10, 92 и предлагают щедрые дивиденды в размере 3, 37%. Это делает акцию кандидатом на 2020 год «Собаки Доу».
Акция имеет отрицательный недельный график, но акции Caterpillar следует покупать из-за слабости к ее «возврату к среднему» на уровне $ 112, 82. Акция была выше 200-недельного простого скользящего среднего с недели 11 ноября 2016 года, когда среднее значение составляло $ 86, 07.
Пока что в 2019 году акции Caterpillar упали на 4%, но выросли на 8, 9% по сравнению с минимумом 29 октября в 112, 06 доллара. Тем не менее, акции остаются на территории медвежьего рынка на 23, 4% ниже своего максимума 2019 года в 159, 37 долл. США, установленного 3 октября.
Caterpillar производит газовое оборудование для фермы и тяжелые землеройные машины, используемые в строительстве. Китай является одним из его крупнейших рынков, который стал тормозить акции из-за замедления экономики страны и тарифов из-за торговой войны. Goldman Sachs понизил рейтинг акций Caterpillar до нейтрального с покупки и снизил целевую цену до 130 долларов с 156 долларов. Моей ценовой целью является его полугодовой уровень риска на уровне $ 145.60.
Дневной график Caterpillar
Рефинитив XENITH
Ежедневник Caterpillar показывает, что в течение 2019 года акции имели скользящие скользящие средние 50 и 200 дней, поэтому я игнорирую формации «золотой крест» и «крест смерти», сосредотачиваясь вместо этого на реакции инвесторов к отчетам о доходах.
Было зафиксировано снижение ценового разрыва в доходах, опубликованных 23 октября, и дополнительные разрывы в доходах, выпущенных 28 и 24 апреля. Годовой уровень стоимости акций Caterpillar составляет 114, 11 долларов США, месячный пивот - 129, 20 долларов, а полугодовой уровень риска - $ 145, 60. Над графиком находится квартальный уровень риска в $ 170, 98.
Недельный график для Caterpillar
Refinitiv
Недельный график для Caterpillar является отрицательным, акция ниже его пятинедельного измененного скользящего среднего значения $ 129, 15. Акция выше 200-недельного простого скользящего среднего, или «возврата к среднему», на уровне 112, 81 доллара США, последний раз тестировалось на неделе 11 ноября 2016 года, когда среднее значение составляло 86, 07 доллара США. Прогнозируемое еженедельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3 снизится до 52, 06 с 62, 61 2 августа.
Торговая стратегия: Покупайте акции Caterpillar на слабом уровне до годового значения в 114, 11 долл. И добавляйте к слабым позициям 200-недельную простую скользящую среднюю в 112, 81 долл. Уменьшите запасы до его месячного и полугодового уровня риска на 129, 20 и 145, 60 долл. США соответственно.
Как использовать мои уровни ценностей и уровни риска: уровни ценностей и уровни риска основаны на последних девяти недельных, месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря. Первоначальный годовой уровень остается в игре. Еженедельный уровень меняется каждую неделю. Месячный уровень менялся в конце каждого месяца, последний раз - 31 июля. Квартальный уровень был изменен в конце июня.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
