Caterpillar Inc. (CAT) собирается сообщать о квартальной прибыли до открытия торгов в среду, 24 апреля, после того, как акции подтвердили «золотой крест» на своем дневном графике 15 апреля, а недельный график стал перекупленным. Акции производителя тяжелой техники закрылись в понедельник, 22 апреля, на уровне 142, 38 доллара, что на 12, 4% больше по сравнению с предыдущим годом, а на бычьем рынке - на 27, 1% выше минимума 29 октября, равного 112, 06 доллара. Акции также находятся на коррекционной территории на 11, 9% ниже своего 52-недельного максимума в $ 161, 60, установленного 21 мая 2018 года.
Факторы, влияющие на доходы, включают глобальные соображения о торговой войне, тарифах, более слабом мировом экономическом росте и неблагоприятных конвертациях валют. Акции по разумной цене с соотношением P / E 12, 80 и дивидендной доходностью 2, 40%, согласно данным Macrotrends. Рынок S & P 500 имеет множитель 17, 6, что, по моему мнению, является повышенным.
Аналитики ожидают, что производитель строительного и землеройного оборудования сообщит о прибыли на акцию между $ 2, 84 и $ 2, 95, когда он опубликует результаты в среду. Предыдущий отчет о доходах был опубликован 28 января, и компания не попала в первую строчку, закончив 10-квартальную серию побед. В конце 2018 года объем заказов компании составил 16, 5 млрд долларов. Сектор машиностроения, энергетики и транспорта является крупнейшим подразделением, за которым нужно следить. Продажи горнодобывающего и строительного оборудования должны быть лучше, учитывая некоторые инициативы в области расходов на инфраструктуру.
Дневной график Caterpillar
Рефинитив XENITH
Ежедневник Caterpillar показывает, что акция сформировала «золотой крест» 15 апреля, когда 50-дневная простая скользящая средняя поднялась выше 200-дневной простой скользящей средней, что указывает на то, что последуют более высокие цены.
Акции закрылись в 2018 году на уровне $ 127, 07, что стало важным вкладом в мою собственную аналитику. Результаты включают годовой уровень стоимости в 114, 11 доллара и полугодовой уровень стоимости в 125, 40 доллара, что обеспечило возможность покупки в январе. Закрытие 132, 37 долл. США 29 марта стало последним важным вкладом в мою аналитику, в результате чего месячный уровень стоимости в апреле составил 126, 62 долл. США, а квартальный уровень риска над графиком - 179, 09 долл. США.
Недельный график для Caterpillar
Рефинитив XENITH
Недельный график для Caterpillar позитивный, но перекупленный, с акцией выше его пятинедельного измененного скользящего среднего в $ 138, 55. Акция намного выше 200-недельного простого скользящего среднего, или «возврата к среднему», на уровне $ 108, 76. Прогнозируемое еженедельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3, по прогнозам, вырастет до 81, 85 на этой неделе, превысив порог перекупленности 80, 00.
Торговая стратегия: Покупайте акции Caterpillar в случае слабости к 200-дневной простой скользящей средней на уровне 135, 26 долл. США и добавляйте к позициям на предмет ослабления месячные и полугодовые уровни стоимости на уровне 126, 62 долл. США и 125, 40 долл. США соответственно. Уменьшите запасы до моего квартального уровня риска $ 179, 09.
Как использовать мои уровни ценностей и уровни риска: уровни ценностей и уровни риска основаны на последних девяти недельных, месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря. Оригинальные полугодовые и годовые уровни остаются в игре. Еженедельный уровень меняется каждую неделю; месячный уровень был изменен в конце января, февраля и марта. Квартальный уровень был изменен в конце марта.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
