Самые неприятные проблемы, с которыми мы сталкиваемся как трейдеры, это те, о которых мы даже не подозреваем. Определенные человеческие тенденции влияют на нашу торговлю, но мы часто совершенно не осознаем, что они влияют на нас и нашу прибыль. Хотя существует множество человеческих тенденций, мы рассмотрим три, которые, если не справятся, могут заблокировать путь к достижению наших финансовых целей.
Враг, которого мы не знаем
Имея дело с торговлей техническим способом, мы можем увидеть, где мы допустили ошибку, и попытаться исправить это в следующий раз. Если мы выйдем из сделки слишком рано, мы можем скорректировать наши критерии выхода, посмотрев на более длительный период времени или используя другой индикатор. Однако, когда у нас есть надежный торговый план и мы все еще теряем деньги, мы должны искать решение для себя и своей собственной психологии. (Подробнее см.: Стимулируйте свои навыки с помощью симуляции торговли .)
Когда мы имеем дело со своим собственным умом, часто наша объективность искажается и, таким образом, не может должным образом решить проблему; настоящая проблема омрачена уклонами и поверхностными мелочами. Примером этого является трейдер, который не придерживается торгового плана, но не понимает, что проблема заключается в том, чтобы «не придерживаться его», поэтому он постоянно корректирует стратегии, полагая, что именно в этом заключается ошибка.
Осознание - это сила
Хотя для преодоления всех наших проблем или торговых проблем не существует волшебной пули, осознание некоторых возможных базовых проблем позволяет нам начать следить за своими мыслями и действиями, чтобы со временем мы могли изменить свои привычки. Осознание потенциальных психологических ошибок может позволить нам изменить наши привычки, надеясь создать больше прибыли. Давайте рассмотрим три общих психологических причуды, которые часто могут вызвать такие проблемы.
Сенсорное предубеждение: мы извлекаем информацию из окружающей нас среды, чтобы сформировать мнение или предвзятость, и это позволяет нам функционировать и учиться во многих случаях. Однако мы должны понимать, что, хотя мы можем полагать, что формируем мнение, основанное на фактических данных, зачастую это не так. Если трейдер просматривает деловые новости каждый день и формирует мнение о том, что рынок растет, основываясь на всей доступной информации, он может почувствовать, что пришел к такому выводу, отбросив мнения сотрудников СМИ и лишь прислушиваясь к фактам. Однако этот трейдер все еще может столкнуться с проблемой: когда источник нашей информации будет предвзятым, это повлияет на нашу предвзятость.
Даже факты могут быть представлены для подтверждения предвзятости или мнения, но мы должны помнить, что в истории всегда есть другая сторона. Кроме того, постоянное воздействие единого мнения или точки зрения приведет людей к убеждению, что это единственная практическая позиция по этому вопросу. Так как они лишены контраверсии, их мнение будет предвзятым из-за имеющейся информации.
Избегание расплывчатости: также известный как страх перед неизвестным, избегание того, что может произойти, или того, что нам не совсем ясно, мешает нам делать многие вещи и может удерживать нас в невыгодном положении. Хотя это может показаться смешным для некоторых, трейдеры могут бояться зарабатывать деньги. Они могут не осознавать этого сознательно, но трейдеры часто беспокоятся о расширении своей зоны комфорта или просто боятся, что их прибыль будет отнята за счет налогов. Это неизбежно может привести к саботажу. Другим источником предвзятости может быть торговля только в той отрасли, с которой он наиболее хорошо знаком, даже если эта отрасль, как и прогнозируется, будет продолжать снижаться. Трейдер избегает результата из-за неопределенности, связанной с инвестициями.
Другая распространенная тенденция связана с тем, чтобы слишком долго удерживать проигравших и слишком быстро продавать победителей. Когда цены колеблются, мы должны учитывать величину движения, чтобы определить, вызвано ли изменение шумом или является результатом фундаментального эффекта. Слишком быстрое выход из сделок часто происходит из-за игнорирования тренда безопасности, поскольку инвесторы принимают менталитет, не склонный к риску. С другой стороны, когда инвесторы терпят убытки, они часто становятся искателями риска, что приводит к чрезмерной убыточной позиции. Эти отклонения от рационального поведения приводят к иррациональным действиям, заставляя инвесторов упускать потенциальные выгоды из-за психологических отклонений. (Для более подробной информации ознакомьтесь с: Понимание поведения инвесторов .)
Осязаемость: ожидание - сильное чувство. Ожидание часто ассоциируется с менталитетом типа «я хочу» или «мне нужно». То, что мы ожидаем, это некоторое время в будущем, но чувство предвкушения уже здесь, и это может быть приятной эмоцией. На самом деле это может быть настолько приятным, что мы фокусируемся на ожидании, а не на достижении того, чего ожидаем. Знание того, что завтра у вас на пороге появится миллион долларов, создаст фантастическое чувство волнения и ожидания. Можно стать «зависимым» от этого чувства и, таким образом, отложить получение оплаты.
В то время как легкие деньги, доставленные к двери, более чем вероятно, будут захвачены страстным домовладельцем, когда вещи не так легко найти, мы можем использовать чувство предвкушения как утешительный приз. Наблюдение за тем, как миллиарды долларов переходят из рук в руки каждый день, но не имея уверенности в том, что нужно следовать плану и брать часть денег, может означать, что мы подсознательно решили, что мечтать о прибыли достаточно хорошо. Мы хотим быть прибыльными, но наша цель - не желание », а прибыльность.
Что с этим делать
Как только мы осознаем, что наша психология может повлиять на нас, мы осознаем, что это может повлиять на нашу торговлю на подсознательном уровне. Осознания часто бывает достаточно, чтобы вдохновлять на изменения, если мы действительно работаем над улучшением нашей торговли.
Есть несколько вещей, которые мы можем сделать, чтобы преодолеть наши психологические препятствия, начиная с удаления входов, которые явно предвзяты. Графики не лгут, но наше восприятие их может. У нас больше шансов на успех, если мы останемся объективными и сосредоточимся на простых стратегиях, которые извлекают прибыль из движения цены. Многие великие трейдеры избегают мнений других, когда дело доходит до рынка, и понимают, когда мнение может влиять на их торговлю.
Знание того, как работают и двигаются рынки, поможет нам преодолеть страх или жадность во время торгов. Когда мы чувствуем, что вошли в неизвестную территорию, где мы не знаем результата, мы совершаем ошибки. Однако, если у нас есть твердое понимание, по крайней мере вероятностного, того, как движутся рынки, мы можем основывать свои действия на объективном принятии решений.
Наконец, нам нужно изложить то, что мы действительно хотим, почему мы этого хотим и как мы туда доберемся. Прислушайтесь к мыслям, которые возникают в вашей голове, когда вы совершаете ошибку, и подумайте о ее вере - затем постарайтесь изменить эту веру в вашей повседневной жизни.
Суть
Наши предубеждения могут повлиять на нашу торговлю, даже если мы не думаем, что торгуем на предвзятой информации. Кроме того, когда результат кажется расплывчатым, мы ошибаемся в наших суждениях, хотя у нас есть представление о том, как рынок должен двигаться. Наши ожидания также могут быть препятствием для достижения того, что мы думаем, что хотим. Чтобы помочь нам в решении этих потенциальных проблем, мы можем удалить предвзятые входные данные, лучше понять рыночные вероятности и определить, чего именно мы действительно хотим от нашей торговли. (Для получения дополнительной информации см.: Измерение и управление инвестиционным риском .)
