Опубликованные в среду данные, свидетельствующие о сокращении запасов сырой нефти, привели к тому, что запасы нефтегазового оборудования стали крайне необходимыми. Еженедельный отчет Управления энергетической информации (EIA) показал, что запасы сырой нефти в США сократились на 8, 5 млн баррелей, что намного больше, чем ожидали аналитики на 2, 6 млн баррелей. Это седьмая неделя снижения запасов. Сокращение поставок происходит даже после того, как оффшорные производители в Мексиканском заливе возобновили работу после значительных сбоев в результате урагана «Барри».
"Это бычьи цифры по всем направлениям. Возобновление большого объема добычи сырой нефти примечательно тем, что добыча нефти в США значительно восстановилась после (урагана Барри)", - заявил аналитик Commerzbank по нефти Карстен Фрич из CNBC.
Нефтяные и газовые запасы могут также найти интерес к покупкам на новостях о том, что добыча в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) упала до восьмилетнего минимума в прошлом месяце из-за сокращения Саудовской Аравии, второго по величине производителя нефти в мире. Кроме того, напряженность от санкций США в отношении Ирана усугубила недавние проблемы с поставками.
Давайте рассмотрим двух ведущих игроков в отрасли нефтегазового оборудования, а также биржевой фонд (ETF), который предоставляет доступ к космосу. Те, кто хочет играть на растущих ценах на нефть из-за истощающихся запасов, возможно, захотят рассмотреть эту торговую тактику.
Бейкер Хьюз, компания GE (BHGE)
Baker Hughes, компания GE (BHGE), образованная в 2017 году в результате слияния нефтегазового сегмента Baker Hughes и General Electric Company (GE). Компания из Хьюстона предоставляет интегрированные нефтепромысловые продукты, услуги и соответствующие цифровые решения по всему миру. Baker Hughes сообщила, что прибыль на акцию (EPS) во втором квартале (2-й квартал) составила 20 центов, что превзошло прогнозы Стрит на копейки и принесло неожиданный доход в 5, 26%. Выручка за этот период также превзошла ожидания, составив 5, 99 млрд долларов против консенсуса в 5, 55 млрд долларов. Аналитики имеют 12-месячную целевую цену акций на уровне 29, 86 долл., Что представляет собой премию в 17, 61% к цене закрытия 25, 39 долл. В среду. Акции Baker Hughes имеют рыночную капитализацию в размере 26, 33 млрд. Долларов США, дивидендную доходность 2, 94% и с начала года торгуются с повышением на 19, 77% с начала года.
Цена акций поставщика нефтепромысловых услуг снизилась примерно на 50% от его крутого убытка в четвертом квартале 2018 года за первые три месяца года. Однако с тех пор акции торгуются в основном ниже из-за опасений замедления роста мировой экономики. Бычий прорыв выше 10-месячной линии нисходящего тренда на торговой сессии в среду может послужить катализатором для движения к ключевому сопротивлению на уровне $ 30. Индекс относительной силы (RSI) дает показания значительно ниже уровней перекупленности, предоставляя достаточно места для дальнейшего роста перед консолидацией. Те, кто занимает длинную позицию, должны защищать нижнюю сторону стопом ниже 50-дневной простой скользящей средней (SMA).
National Oilwell Varco, Inc. (Ноябрь)
Компания National Oilwell Varco, Inc. (NOV), рыночная капитализация которой составляет 9, 19 млрд. Долларов США, производит и продает системы, компоненты и продукты для бурения и добычи нефти и газа. Несмотря на то, что нефтяная компания сообщила о скорректированных убытках за второй квартал в четыре цента на акцию, она оказалась уже, чем ожидаемые аналитиками потери в семь центов на акцию. Менеджмент оценил солидные результаты в сегментах Rig Technologies и Wellbore Technologies для достижения лучшего, чем ожидалось, итогового результата. Выручка в размере 2, 1 млрд. Долларов превзошла прогнозы на 2, 4% и выросла на 1, 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на 1 августа 2019 года акции National Oilwell выплачивают дивидендную доходность почти в 1% и с начала года упали на 6, 93%.
Помимо незначительного отскока в тренде в январе, акции National Oilwell Varco снизились, обнаружив доходность с начала года на уровне $ 19, 57 14 июня. Акция протестировала этот уровень во вторник, 30 июля, когда компания опубликовала свои квартальные финансовые результаты, но она пошла вниз. на стадии резкого внутридневного разворота, чтобы закрыть день выше на 11, 32%. Цена акций производителя нефтяного оборудования в настоящее время торгуется выше линии тренда начиная с октября 2018 года и 50-дневной SMA. Трейдеры, которые покупают на текущих уровнях, должны стремиться к получению прибыли между 28 и 30 долларами - область значительного сопротивления. Подумайте об установке ордера стоп-лосс прямо под линией нисходящего тренда, чтобы защитить от возможной фальшивой сделки.
SPDR S & P Нефтегазовое оборудование и услуги ETF (XES)
Запущенный в 2006 году ETF S & P «Нефтегазовое оборудование и услуги» (XES) стремится вернуть инвестиционные результаты, которые соответствуют Индексу выбора нефтегазового оборудования и услуг S & P. Как следует из названия, ориентиром фонда являются компании нефтегазового оборудования. ЕФО распределяет свою базу активов на сумму 186, 7 млн. Долларов относительно равномерно по портфелю из примерно 40 авуаров - без команд распределения более 5% взвешивания. Чуть более 1, 1 миллиона акций меняются в день, а объем ликвидности в долларах составляет 10 миллионов долларов. Средний спрэд в 0, 11% может быть слишком широким, чтобы идти за внутридневным скальпом, но он подходит свинг-трейдерам, которые могут позволить прибыли расти для покрытия торговых издержек. XES дает 0, 98% и упал на 5, 29% с начала года по состоянию на 1 августа 2019 года.
Цена акций XES упала ниже минимума июньского колебания во вторник, 30 июля, перед тем как совершить впечатляющий внутридневной разворот, чтобы создать возможную модель двойного дна. Также сформировалась бычья дивергенция между ценой и RSI, что означает, что, когда акция опустилась до нового минимума, индикатор сделал более низкий минимум, что указывает на затухание импульса продавца. Те, кто входит, должны установить ордер на тейк-профит где-то между $ 10.50 и $ 11, где цена сталкивается с слиянием сопротивления от основной линии нисходящего тренда и 200-дневной SMA. Рассмотрите возможность размещения стоп-ордера вблизи середины широкого дня разворота вторника, чтобы защитить торговый капитал.
StockCharts.com
