Оптимизм инвесторов в отношении прорыва в торговых переговорах между президентом Трампом и его китайским коллегой Си Цзиньпином на саммите G-20 в Аргентине был недолгим: основные рыночные индексы упали во вторник более чем на 3% на фоне зловещего сигнала с рынка облигаций известный как «инверсия кривой доходности». Это когда процентная ставка по двухлетним государственным облигациям поднимается выше, чем у пятилетней казначейской облигации, что указывает на неизбежное замедление экономического роста.
«Инвесторы сомневаются в том, что рынок казначейских облигаций демонстрирует более существенное замедление экономического роста», - заявил в интервью USA Today Квинси Кросби, главный рыночный стратег-аналитик Prudential Financial. Другие комментаторы рынка обвинили распродажу в торговых алгоритмах, связанных с ценами на фьючерсы и недостаточным участием покупателей. Инвесторы будут внимательно следить за опубликованным в пятницу отчетом о рабочих местах за ноябрь, в частности за ростом заработной платы, чтобы определить, набирает ли темп инфляция, что может помешать гибкости Федерального резерва медленно повышать процентные ставки.
Трейдерам, которые считают, что дальнейшее падение еще впереди, рынок должен рассмотреть возможность использования обращенных на бирже фондов (ETFs) для размещения ставок против трех секторов, которые попали под сильное давление со стороны продавцов, поскольку настроение "риска" прокатилось по Уолл-стрит. Давайте посмотрим на три торговые идеи.
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF (SOXS)
Запущенный в начале 2010 года, Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF стремится обеспечить трехкратную обратную дневную производительность PHLX Semiconductor Sector Index - что делает его идеальным для трейдеров, которые хотят делать агрессивные ставки против полупроводникового сектора. SOXS обладает достаточной ликвидностью, более 5 миллионов акций переходят из рук в руки. По состоянию на 6 декабря 2018 года фонд снизился на 26, 24% с начала года (с начала года), но за последние три месяца он вырос на 35, 1%, так как слабость технологических запасов сохраняется. Инвесторы платят 0, 98% комиссионных за управление и получают 0, 31% доходности.
Цена акций ЕФО снизилась в период с января по начало октября, прежде чем пробиться выше значительной линии нисходящего тренда и 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на объемах выше среднего, что указывает на убежденность быков. Цена недавно нашла поддержку от линии восходящего тренда, которая продолжается до начала сентября. Те, кто покупает на текущих уровнях, могут разместить стоп-ордер чуть ниже минимума вторника и рассчитывать зафиксировать прибыль на уровне 16 долларов, где цена фонда может встретить сопротивление от октябрьского максимума колебания.
ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
Целью фонда ProShares UltraShort Financials ETF, созданного в 2007 году, является двукратное возвращение ежедневных показателей индекса DJ Global United States (All) / Financials Index. Фонд предлагает сыграть против крупных американских банковских, страховых, риэлторских и инвестиционных компаний, таких как Bank of America Corporation (BAC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B). Несмотря на стабильную доходность с начала года, фонд вырос на 14, 28% за последние три месяца по состоянию на 6 декабря 2018 года. Коэффициент расходов SKS составляет 0, 95%, что соответствует среднему показателю в 0, 94%.
Цена SKF в течение большей части 2018 года торговалась в пределах пяти пунктов. 50-дневная SMA недавно перешагнула отметку 200-дневной SMA, что технические аналитики называют «золотым крестом» - бычий сигнал, указывающий на дальнейший рост. импульс. Медведи не смогли удержать цену фонда ниже линии восходящего тренда начиная с середины сентября, когда цена закрылась выше обеих скользящих средних во вторник на рынке. Трейдеры, желающие принять участие, могут сидеть на стопах чуть ниже 50-дневной SMA - примерно на середине промежуточной дневной свечи во вторник. Рассмотрим фиксацию прибыли между 22, 5 и 23 долл., Где цена может встретить сопротивление от максимумов колебания февраля и сентября.
ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF (BIS)
Основанная в 2010 году, ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF пытается обеспечить двойное обратное воздействие на биотехнологические и фармацевтические компании, зарегистрированные на NASDAQ. Фонд отслеживает Индекс биотехнологии NASDAQ. BIS имеет средний средний спред в 0, 23%, что делает его более подходящим для свинг-трейдинга, чем дневной. По состоянию на 6 декабря 2018 года ЕФО взимает комиссию за управление в размере 0, 95% и вернул более 22% за последние три месяца, поскольку на более рискованные сектора оказывалось давление. Инвесторы также получают 0, 09% дивидендной доходности.
Двойное дно сформировалось на графике BIS в период с сентября по октябрь. После резкого роста в октябре цена фонда торгуется в боковом тренде, так как 50-дневная SMA возвращается вверх к 200-дневной SMA. Цена удержала поддержку горизонтальной линии на уровне 18 долларов, и, как и SKF, во вторник закрылась выше обеих скользящих средних. Трейдеры, которые входят около текущей цены, могут разместить ордер стоп-лосс в направлении нижнего уровня свечи вторника и установить ордера на тейк-профит на уровне $ 22 или 23, 5 - оба ключевых уровня сопротивления. В качестве альтернативы, трейдеры могут выбрать масштабирование по этим ценам.
StockCharts.com.
