Опционы являются одним из самых универсальных инструментов на финансовых рынках. Их гибкость позволяет трейдеру использовать свою позицию для увеличения прибыли. Эти продукты также позволяют пользователю управлять рисками, используя их для хеджирования или получения прибыли от восходящих, нисходящих и боковых движений на рынке.
Несмотря на свои многочисленные преимущества, торговля опционами несет существенный риск убытков, и это очень спекулятивный характер. Не каждый может стать успешным трейдером опционов. Как и в любом другом бизнесе, для того, чтобы стать успешным трейдером, требуется определенный набор навыков, тип личности и отношение.
1. Уметь управлять рисками
Опционы являются инструментами высокого риска, и трейдерам важно понимать, какой риск они имеют в любой момент времени. Каков максимальный недостаток сделки? Какова неявная или явная позиция в отношении волатильности? Сколько моего капитала выделено на торговлю? Вот некоторые из вопросов, которые трейдеры всегда должны помнить.
Трейдерам также необходимо принять соответствующие меры для контроля риска. В частности, если вы краткосрочный трейдер опционов, вы будете регулярно сталкиваться с убыточными сделками. Например, если вы держите позицию на ночь, ваша ставка может ухудшиться из-за неблагоприятных новостей. Вы должны быть в состоянии минимизировать риск ваших позиций в любое время. Некоторые трейдеры делают это, ограничивая размер своей сделки и диверсифицируя ее на множество разных сделок, чтобы все их яйца не находились в одной корзине.
Опционный трейдер также должен быть отличным управляющим деньгами. Они должны использовать свой капитал с умом. Например, было бы неразумно блокировать 90% вашего капитала в одной сделке. Независимо от стратегии, которую вы принимаете, управление рисками и управление капиталом нельзя игнорировать.
2. Будьте хороши с числами
При торговле опционами вы всегда имеете дело с числами. Что такое подразумеваемая волатильность? Опцион в деньгах или вне денег? Что такое безубыточность торговли? Опционы трейдеры всегда отвечают на эти вопросы. Они также относятся к греческим опционам, таким как дельта, гамма, вега и тета своих опционных сделок. Например, трейдер хотел бы знать, является ли его сделка короткой гаммой.
3. Имейте Дисциплину
Чтобы стать успешным, трейдеры опционов должны практиковать дисциплину. Проведение обширных исследований, определение возможностей, настройка правильной торговли, формирование стратегии и ее следование, постановка целей и формирование стратегии выхода - все это часть дисциплины. Простой пример отклонения от дисциплины - следование за стадом. Никогда не доверяйте мнению, не проводя собственных исследований. Вы не можете пропустить свою домашнюю работу и обвинить стадо в своих потерях. Вместо этого вы должны разработать независимую торговую стратегию, которая работает для того, чтобы она была успешной опционной стратегией.
Хотя формальное образование в форме высших степеней может быть связано с элитными трейдерами, это не обязательно так для всех. Но вы должны быть осведомлены о рынке. Успешные трейдеры тратят время на изучение основ и изучения рынка - различных сценариев, различных тенденций - всего и вся о том, как работает рынок. Обычно они не новички, которые проводят трехчасовой семинар по трейдингу на тему «Как быстро разбогатеть», а предпочитают учиться на рынке.
4. Будьте терпеливы
Терпение - это одно качество, которое есть у трейдеров. Терпеливые инвесторы готовы ждать, пока рынок предоставит правильную возможность, вместо того, чтобы пытаться добиться большой победы при каждом движении рынка. Вы часто будете видеть, как трейдеры сидят без дела и смотрят на рынок, ожидая идеального времени для входа или выхода из сделки. То же самое не относится к трейдерам-любителям. Они нетерпеливы, неспособны контролировать свои эмоции, и они будут быстро входить и выходить из сделок.
5. Разработайте торговый стиль
Каждый трейдер имеет свою индивидуальность и должен придерживаться стиля торговли, который соответствует его или ее особенностям. Некоторые трейдеры могут быть хороши в дневной торговле, когда они покупают и продают опционы несколько раз в течение дня, чтобы получить небольшую прибыль. Некоторым может быть удобнее торговать позициями, когда они формируют торговые стратегии, чтобы использовать уникальные возможности, такие как затухание времени и волатильность. А другим может быть удобнее работать на свинг-торговле, когда трейдеры делают ставки на движение цены в течение периодов от 5 до 30 дней.
6. интерпретировать новости
Для трейдеров важно уметь интерпретировать новости, отделять рекламу от реальности и принимать соответствующие решения на основе этих знаний. Вы найдете много трейдеров, желающих поместить свой капитал в опцию с многообещающими новостями, и на следующий день они перейдут к следующим важным новостям. Это отвлекает их от выявления больших тенденций на рынке. Большинство успешных трейдеров будут честны с самим собой и принимать правильные личные решения, а не просто следить за новостями в новостях.
7. Быть активным учеником
Чикагская торговая палата (CBOT) сообщила, что 90% опционных трейдеров понесут убытки. Что отличает успешных трейдеров от средних, так это то, что успешные трейдеры могут извлекать уроки из своих потерь и применять то, что они изучают, в своих торговых стратегиях. Элитные трейдеры практикуют… и практикуют еще немного, пока не усвоят уроки, лежащие в основе торговли, поймут экономику рынка и увидят поведение рынка, как оно происходит.
Финансовые рынки постоянно меняются и развиваются; вам нужно четко понимать, что происходит и как все это работает. Став активным учеником, вы не только станете хорошими в своих текущих торговых стратегиях, но также сможете определить новые возможности, которые другие могут не увидеть или могут упустить.
8. Будьте гибкими
Вы не можете поставить претензию на рынок, но должны пойти с рынком или оставить его, когда он вам не подходит. Вы должны признать, что потери происходят, и это неизбежно, что вы проиграете. Принятие, а не борьба с рынком имеет первостепенное значение для понимания, ясности и, наконец, победы.
9. Планируйте свои сделки
Трейдер опционов, который планирует, имеет больше шансов на успех, чем тот, кто действует на инстинктах и чувствах. Если у вас нет плана, вы будете размещать случайные сделки, и, следовательно, вы будете без направления. С другой стороны, если у вас есть план, вы, скорее всего, будете его придерживаться. Вам будет ясно, каковы ваши цели и как вы планируете их достичь. Вы также будете знать, как покрыть свои убытки или когда регистрировать прибыль. Вы можете увидеть, как план сработал (или не сработал) для вас. Все эти шаги необходимы для разработки сильной торговой стратегии.
10. Вести записи
Наиболее успешные опционные трейдеры ведут тщательный учет своих сделок. Ведение надлежащих торговых записей является важной привычкой, помогающей избежать принятия дорогостоящих решений. История ваших торговых записей также предоставляет множество информации, которая поможет вам улучшить ваши шансы на успех.
Суть
Лучшие опционные трейдеры получают острые ощущения от разведки и наблюдения за своими сделками. Конечно, здорово видеть, что пик выходит на первое место, но так же, как и любители спорта, трейдеры опционов любят наблюдать за разворачиванием всей игры, а не просто узнать окончательный счет. Эти характеристики не гарантируют ваш успех в мире торговли опционами, но они определенно увеличат ваши шансы на это.
