Генеральный директор Tesla, Inc. (TSLA) Элон Маск ошеломил аналитиков с Уолл-стрит во время конференции по прибыли на прошлой неделе, отсекая вопросы о требованиях к капиталу скандального автопроизводителя и резервировании клиентов. Его реакция на вопросы «скучной тупицы» вызвала двузначное снижение и быструю потерю рыночной стоимости на 3 миллиарда долларов. С тех пор акции Tesla отскочили назад, но взрыв может подорвать долгосрочную заинтересованность покупателей и доверие инвесторов.
Акции вошли в невидимый нисходящий тренд после того, как достигли максимума около $ 390 в июне 2017 года и флиртуют с 52-недельным минимумом в последние месяцы, пойманным между прорывом апреля 2017 года и пробоем марта 2018 года. Эта модель удержания, вероятно, приведет к сильному трендовому движению, как только битва между низкими производственными уровнями Model 3 и высоким расходом денежных средств даст более четкое представление о способности Tesla выживать и процветать в новом десятилетии.
Долгосрочная диаграмма TSLA (2010 - 2018)
Компания стала публичной в 19.00 долларов в июне 2010 года и опубликовала рекордный минимум в 14.98 долларов через месяц. Последующее повышение цены размещения IPO началось в ноябре, перед покупкой, которая в декабре остановилась на уровне $ 36, 42. Многочисленные попытки прорыва не увенчались успехом во втором квартале 2013 года, когда акция взлетела на импульсном росте, который остановился на отметке 260 долларов в феврале 2014 года.
Откат в мае установил поддержку в $ 180, опередив волну ралли, которая превысила предыдущий максимум на 26 пунктов в сентябре. Он упал с этого уровня, вызвав неудачный прорыв, одновременно укрепив широкий торговый диапазон, который в январе 2016 года пробил вниз, упав до двухлетнего минимума в 141, 05 доллара. Через два месяца он восстановил поддержку пробитого диапазона, замкнув коротких продавцов в тисках, которые достигли диапазона сопротивления в апреле.
После президентских выборов акция поднялась до более низкого минимума в 180 долларов и взлетела в позитивную петлю обратной связи, которая преодолела серьезное сопротивление в апреле 2017 года. Затем последователи долгосрочного тренда заняли агрессивные позиции, но рост завершился всего два месяца спустя около 387 долларов., генерируя сентябрьский тест на этом уровне, за которым последовал нисходящий тренд, пробивший 10-месячную двойную вершину и 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) в марте 2018 года.
Краткосрочный график TSLA (2016 - 2018)
Снижение в апреле 2018 года подорвало уровень прорыва 2017 года на 40 пунктов, но акции сильно отскочили, снова вытряхнув чрезмерно коротких продавцов. Сейчас он торгуется на ничейной земле, застряв между сопротивлением треугольника выше 310 долларов и прорывной поддержкой между 270 и 290 долларами. Ни длинные, ни короткие позиции не имеют смысла на этом поле битвы, которое может сохраняться до тех пор, пока не начнутся уровни производства Модели 3 или пока у компании не останется денег.
Балансовый объем (OBV) достиг максимума в 2014 году и вошел в широкую волну распространения, которая, наконец, закончилась в первом квартале 2016 года. Покупательское давление в 2017 году достигло предыдущего максимума, перед прорывом, который совпал с бычьим движением цены. Индикатор пробил вершина паттерна к 2018 году и пробил поддержку в апреле, вызвав медвежью дивергенцию, которая повышает шансы цены после иска в ближайшие месяцы.
Сломанная поддержка двойной вершины примерно соответствует 382-й коррекции Фибоначчи от восходящего тренда в 2017 году и раунду с номером 300 долларов, в то время как 200-дневная EMA сейчас опустилась на 315 долларов. Ценовой диапазон между 300 и 320 долларами сейчас является серьезным сопротивлением, для преодоления которого потребуется значительная покупательская способность, прорыв которого вызывает бычьи сигналы, которые могут привести к росту выше 400 долларов. И наоборот, снижение до максимума 2015 года на уровне 287 долл. Будет звучать как предупреждающий сигнал, который может предвещать падение до 200 долл. (Подробнее см.: « Шорты Tesla могут скоро потерять свою привлекательность: партнеры S3» .)
Суть
Тесла преодолел вершину треугольника в марте 2018 года, подтверждая нисходящий тренд, начавшийся в мае 2017 года. Однако, акции по-прежнему удерживают последний уровень основной поддержки и могут восстановиться, если постоянно отрицательный поток новостей рассеется. (Для дополнительного чтения, проверьте: после звонка Тесла получает самый оптимистичный прогноз пока .)
