Хотя финансовые акции восстановили львиную долю своих крутых потерь в декабре 2018 года, сектор все еще отстает от более широкого рынка примерно на 4% с начала года (с начала года) в 2019 году.
В связи с тем, что Федеральный резерв находится в «терпеливом» режиме и ожидает, что в этом году он не повысит процентные ставки в условиях более медленного экономического роста, банковские акции могут почувствовать давление со стороны сжатой чистой процентной маржи, поскольку у них будет мало возможностей для увеличения разницы между они получают от заемщиков и платят вкладчикам. Более того, когда кривая доходности переворачивается, как это было в марте - доходность 10-летних казначейских облигаций упала немного ниже, чем доходность трехмесячного векселя - она не только прогнозирует предстоящую рецессию, но и вызывает дополнительные вопросы по банковской марже, поскольку банки занимают деньги по краткосрочным ставкам и кредитуют по долгосрочным ставкам.
В связи с тем, что в течение следующих двух недель доминируют доходы таких крупнейших компаний сектора, как JPMorgan Chase & Co. (JPM), Citigroup Inc. (C) и Bank of America Corporation (BAC), трейдерам следует отслеживать эти три финансовых показателя. Обратные биржевые фонды, которые оказывают критически важную техническую поддержку. Давайте рассмотрим несколько торговых идей.
Ежедневные региональные банки Direxion несут 3X акции ETF (WDRW)
Созданный в 2015 году, региональный банк Direxion Daily 3X Shares ETF (WDRW) стремится обеспечить трехкратный обратный ежедневный прирост индекса S & P Региональные банки по избранным отраслям. Топ-пакеты в отслеживаемом бенчмарке включают Bank OZK (OZK), PacWest Bancorp (PACW) и Fifth Third Bancorp (FITB). Средний спред фонда в 0, 78% может быть слишком широким для скальперов, но не должен чрезмерно влиять на свинг-трейдеров, которые могут позволить прибыли расти для покрытия торговых издержек. Торгуясь по цене 28, 77 долл. США с активами в управлении (AUM) в размере 3, 35 млн долл. США и выпуская дивидендную доходность 0, 94%, WDRW снизился почти на 40% с начала года по состоянию на 8 апреля 2019 года. Коэффициент расходов фонда, равный 1, 07%, находится немного выше среднего по категории 0, 94%,
Акции WDRW резко выросли в течение первых трех недель марта, но с тех пор вернулись к поддержке на 200-дневной простой скользящей средней (SMA) и линии тренда, продолжающейся до конца февраля. Осциллятор стохастик подтверждает условия перепроданности, которые делают область высокой вероятности открытия длинной позиции. Рассмотрите возможность установки ордера на тейк-профит около $ 38, 50, где цена может встретить сопротивление от максимумов колебания октября и марта. Поставьте стоп чуть ниже линии тренда, чтобы защитить торговый капитал.
Direxion Daily Financial Bear 3X Акции ETF (ФАЗ)
Обладая значительным пулом активов в размере 176, 79 млн. Долл., ETF (FAZ) Direxion Daily Financial Bear 3X Shares пытается в три раза увеличить обратный ежедневный инвестиционный результат Индекса финансовых услуг Russell 1000. Подверженность базовых индексов таким именам, как страховой гигант Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A), инвестиционный банк JPMorgan Chase и компания по выпуску кредитных карт Visa Inc. (V), делают этот фонд экономически эффективным способом для трейдеров зашивать широкий финансовый сектор., Возврат за периоды удержания, превышающие один день, может отличаться от объявленного кредитного плеча, поскольку фонд ежедневно перебалансируется. По состоянию на 8 апреля 2019 года ФАЗ дал 0, 94% и вернул -34, 73% за год.
С конца декабря медведи доминировали над ценами в FAZ, так как покупательский интерес вернулся к финансовым акциям и более широкому рынку в первом квартале. Цена фонда сейчас находится всего в никеле от 52-недельного минимума в 8, 73 долл. США, установленного 21 сентября 2018 года. Это дно в сочетании с экстремальными показателями стохастика перепроданности обеспечивает поддержку, из-за которой может произойти отскок. Те, кто совершают сделку, должны искать тест уровня сопротивления горизонтальной линии за 10 $. Трейдеры, возможно, захотят дождаться признаков разворота, таких как бычья модель поглощения или свеча молотка, прежде чем совершать капиталы. Сократите потери, если цена закроется ниже 52-недельного минимума.
ProShares Short Financials ETF (SEF)
Запущенный в разгар финансового кризиса в июне 2008 года, ETF (SEF) ProShares Short Financials стремится обеспечить обратную зависимость от ежедневных показателей индекса Dow Jones US Financials SM. Верхние индексы индекса включают в себя банки на 29, 49%, диверсифицированные финансовые показатели на 27, 71%, недвижимость на 19, 88% и страхование на 13, 89%. Ультратонкий спрэд фонда в 0, 06% и ежедневный объем торгов в долларах США, превышающий 400 000 долларов США, делают его идеальным продуктом для трейдеров, ищущих краткосрочную игру или хеджирование против финансовых акций. SEF взимает конкурентную комиссию за управление в размере 0, 95%, выплачивает дивидендную доходность в размере 0, 70% и с начала года упал на 12, 47% с начала года.
Как и другие обсуждаемые финансовые обратные ETF, цена акций SEF стабильно снижается с конца прошлого года. За предыдущие две недели фонд откатился в область, которая находит поддержку от линии тренда, которая соединяет минимумы колебания июня и марта, что также соответствует стохастическому показанию глубоко в области перепроданности. Трейдеры, которые покупают текущую слабость, могут зафиксировать прибыль на уровне сопротивления 23, 20 долл. США или когда индикатор стохастика пересекает порог перекупленности выше 80. Управляйте риском, устанавливая стоп-лосс на 25 центов ниже цены входа.
StockCharts.com
