Ставки на спред могут приносить высокую прибыль, если ставки сделаны правильно. (Связанный: Что такое Ставки на спред?) Большинство успешных трейдеров на спред придерживаются систематического плана торговли, созданного благодаря достаточному опыту и знаниям. Обледенение на торте связано с тем, что прибыль от спред-ставок не облагается налогом в таких странах, как Великобритания.
Тем не менее, только небольшой процент участников спреда успешен. Почему большинство терпит неудачу, и только немногие преуспевают? Investopedia рассматривает следующие важные моменты для успеха и прибыльности для ставок на спред.
Торгуем более узко спредом по ценным бумагам
Предположим, акция торгуется по 300 пенсов. Но из-за его неликвидной природы доступен более широкий спрэд между спросом и предложением в размере 290–310 пенсов (см. Определение спреда по предложению и предложению). С бычьей точки зрения, можно купить по 310. Однажды, чтобы получить прибыль, ему нужно найти покупателя, который может купить по гораздо более высокой цене. Если акция совершает скачок в 3, 33% с текущих 300 до 310, это все еще некоммерческий сценарий для трейдера из-за более широких спредов.
Вместо этого, если есть схожая по цене, но высоколиквидная акция, торгующаяся по 300 пенсов и с более узким спрэдом 298–302, то покупка по 302 и закрытие по 310 предложит значительный выигрыш. Ставки на спред на узкие инструменты значительно увеличивают прибыльность.
Построение структурированного торгового плана
Сколько всего торгового капитала доступно? Сколько денег будет использовано на одну ставку? Как часто будут распространяться ставки? Ответы на такие вопросы помогают создать эффективный торговый план. Имея 50 000 фунтов стерлингов и выпуская 25 000 фунтов стерлингов по первой ставке, вы окажетесь в значительном проигрыше. С оставшимися 25 000 фунтов стерлингов вам нужно получить 100% прибыли только для того, чтобы вернуть потерянные деньги. Рентабельность ставок на спред может быть существенно улучшена, когда вы вступаете в игру с четко определенным планом ставок на спред, который основан на общем капитале, размере ставки на последовательную ставку и частоте размещения ставок.
Структурирование входа и выхода из ставки
В среднем Ами совершает 4 выигрышных сделки из 5, а Бен совершает 1 выигрышную сделку из 5. Чьи сделки являются более прибыльными?
Общий ответ будет Ами, но он может быть неверным. Правильное построение ставок может позволить вам быть прибыльным в долгосрочной перспективе даже при меньшем количестве выигрышных сделок.
Имея 10 фунтов стерлингов за выигрышную ставку, 50 фунтов стерлингов за проигрышную ставку и 4/5 = 80% вероятности успеха, Ами фактически делает (0, 8 * GBP 10–0, 2 * GBP 50) = –GBP 2 убытка.
Получив 50 фунтов стерлингов за выигрышную ставку, 10 фунтов стерлингов за проигрышную ставку и 1/5 = 20% вероятности успеха, Бен фактически получает (0, 2 * 50–0, 8 * 10 фунтов стерлингов) = + 2 фунта прибыли.
Ключом к игре является правильное размещение ставок, причем правильная сумма зависит от процента успеха. Потеря малого количества раз и увеличение большого количества меньшее может компенсировать любые потери, если сделки правильно структурированы.
Правильный выбор рынка и правильный инструмент
Британская фирма по распространению ставок на спрэды, такая как CityIndex, предлагает ставки на спред на 12 000 установленных мировых рынков, с классами активов, включая акции, индексы, форекс, товары, металлы, облигации, опционы, процентные ставки и сектора.
Большинство новичков, как правило, одновременно играют на разных рынках и в ценных бумагах без четкого понимания. Нужно построить экспертизу в нескольких классах активов. Попытка обобщения приведет к увеличению потерь.
Подготовка, планирование и практика перед входом
Большинство фирм, занимающихся распространением ставок, предлагают бесплатный учебный демо-счет с виртуальной валютой. Изучите хитрости торговли, протестируйте структурированный план ставок и попробуйте его несколько раз, прежде чем переходить на реальные деньги. Рынки останутся навсегда, но реальные деньги, потерянные на начальном этапе невежественных и неопытных попыток, будет трудно восстановить.
Как только вы освоитесь с виртуальными доходами, войдите с реальными деньгами, но начните с малого, а затем увеличивайтесь по мере увеличения прибыли от ставок.
Контролируемое использование кредитного плеча
Ставки на спред доступны на кредитное плечо, которое увеличивает подверженность прибыли (и убыткам), несмотря на ограниченный капитал. При размере 100 фунтов стерлингов маржа плеча в 10% позволяет делать ставки на сумму до 1000 фунтов стерлингов, а маржа в 1% допускает риск до 10 000 фунтов стерлингов. Кредитное плечо - это обоюдоострый меч - оно увеличивает прибыль, когда ставка работает выгодно, но также и убытки, если она идет не так, как надо. Успешные игроки, участвующие в спреде, эффективно используют кредитное плечо с жестким контролем над своими преимуществами, в то время как у новичков возникает соблазн занять большие позиции и в итоге потерять больше, чем они имеют. Контроль за использованием кредитного плеча, основанный на реалистичной доступности суммы капитала, необходим для успеха в спред-ставках.
Фактор в налоговых льготах
При разработке торгового плана или при сравнении эффективности различных торговых операций важно учитывать налоговые льготы, доступные при ставках на спред. Это очень важный фактор для получения реальной прибыли.
Суть
Ставки на спред, хотя и незаконны в США, очень популярны в Великобритании и европейских странах. Он предлагает высокий потенциал прибыли, но большинство трейдеров проигрывают на начальном этапе входа из-за незнания и неопытности. (Связанный: Каковы основные риски, связанные с финансовыми ставками на спред?). Создание достаточных знаний, выбор правильных инструментов для распространения ставок, а также практика и тестирование системы на основе указанных пунктов может помочь в получении прибыли от ставок на спред.
