Что такое инвестиционный совет Абу-Даби?
Инвестиционный совет Абу-Даби (ADIC) - это государственный фонд благосостояния, принадлежащий правительству Абу-Даби, столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). ADIC полностью принадлежит и управляется ОАЭ и финансируется за счет доходов, полученных от нефтяной промышленности страны. ADIC инвестирует эти доходы в различные классы активов, включая акции, облигации, недвижимость, инфраструктуру и частные инвестиции.
Инвестиционное управление Абу-Даби (ADIA), один из крупнейших в мире суверенных фондов благосостояния, создало ADIC в 2007 году.
Понимание инвестиционного совета Абу-Даби (ADIC)
Инвестиционный совет Абу-Даби стремился инвестировать правительственные излишки нефтяных доходов в глобально разнообразный портфель активно управляемых стратегий для получения положительного инвестиционного дохода с поправкой на риск. Хотя фонд инвестирует в активы по всему миру, рост капитала портфеля используется для расширения экономики Абу-Даби и оказания помощи местным компаниям в расширении их международного присутствия.
Деньги из избыточных резервов страны, предназначенные для инвестиций в интересах ее экономики и местного населения, обычно составляют суверенный фонд благосостояния (SWF). Финансирование ФНБ часто поступает из резервов центрального банка, которые накапливаются из-за бюджетных и торговых профицитов или доходов, полученных от экспорта природных ресурсов. Некоторые страны запускают СФБ для диверсификации своих потоков доходов. Например, ОАЭ полагается на экспорт нефти для своего богатства. Поэтому он выделяет часть своих резервов фондам благосостояния, которые инвестируют в диверсифицированные активы, чтобы помочь защитить страну от связанных с нефтью цен и рисков, связанных с поставками.
По состоянию на март 2018 года ADIC накопила 123 миллиарда долларов в общей сумме активов. Первый Абу-Даби Банк, давний холдинг и крупнейший банк ОАЭ, остается одним из наиболее значимых внутренних инвестиций. Другие холдинги включают Коммерческий банк Абу-Даби, Союзный национальный банк и Аль-Хилал Банк, последний из которых основал ADIC. Фонд благосостояния также поддерживает значительные инвестиции в местные страховые, инвестиционные и авиационные компании.
Недавнее слияние инвестиционного совета Абу-Даби
В марте 2018 года президент ОАЭ издал закон о слиянии ADIC с Mubadala Investment Company, еще одним суверенным фондом благосостояния ОАЭ, в целях сокращения расходов, рационализации операций и дальнейшей диверсификации экономики ОАЭ после продолжительного периода низких цен на нефть. В результате слияния двух компаний общий инвестиционный портфель составил около 250 миллиардов долларов.
Инвестиционная компания Мубадала была основана в 2002 году в рамках усилий Абу-Даби по расширению экономики и созданию рабочих мест путем инвестирования доходов нефтедобывающей промышленности в прибыльные компании. Некоторые из наиболее известных инвестиций Mubadala включают должности в Advanced Micro Devices и EMI Music Publishing.
