Что отличает хорошего трейдера от отличного? Мужество, инстинкты, интеллект и, самое главное, время. Так же, как существует много типов трейдеров, существует одинаковое количество различных временных периодов, которые помогают трейдерам развивать свои идеи и реализовывать свои стратегии. В то же время, время также помогает рыночным воинам принимать во внимание некоторые вещи, которые находятся вне контроля трейдера. Некоторые из этих пунктов включают использование позиции, нюансы различных валютных пар и эффекты запланированных и незапланированных выпусков новостей на рынке. В результате выбор времени всегда является основным фактором при участии в валютном мире и является решающим фактором, который почти всегда игнорируется начинающими трейдерами.
Хотите поднять свои торговые навыки на новый уровень? Продолжайте читать, чтобы узнать больше о временных рамках и как использовать их в своих интересах.
Общие трейдерские таймфреймы
В более широкой схеме вещей есть множество имен и обозначений, которые проходят трейдеры. Но, принимая во внимание время, трейдеры и стратегии имеют тенденцию делиться на три более широкие и более общие категории: дневной трейдер, свинг-трейдер и позиционный трейдер.
1. Дневной трейдер
Давайте начнем с того, что кажется наиболее привлекательным из трех обозначений - дневной трейдер. Дневной трейдер, из-за отсутствия лучшего определения, будет торговать за день. Это участники рынка, которые обычно избегают удерживать что-либо после закрытия сессии и будут торговать в большом объеме.
В обычный день этот краткосрочный трейдер, как правило, стремится к быстрому обороту на одной или нескольких сделках, где-то в 10-100 раз больше нормального размера транзакции. Это для того, чтобы получить больше прибыли от довольно небольшого колебания. В результате, трейдеры, которые работают в фирменных магазинах таким образом, будут склонны использовать более короткие временные графики, используя периоды в одну, пять или 15 минут. Кроме того, дневные трейдеры, как правило, больше полагаются на технические торговые модели и волатильные пары для получения своей прибыли. Хотя долгосрочный фундаментальный уклон может быть полезным, эти профессионалы ищут возможности в краткосрочной перспективе. (Дополнительные сведения см. В разделе « Получите ли вы прибыль как дневной трейдер?» И « Стратегии дневной торговли для начинающих» .)
фигура 1
Одной из таких валютных пар является британский фунт / японская иена, как показано на рисунке 1 выше. Эта пара считается чрезвычайно волатильной и отлично подходит для краткосрочных трейдеров, поскольку средние часовые диапазоны могут достигать 100 пунктов. Этот факт омрачает диапазоны от 10 до 20 пунктов в более медленных движущихся валютных парах, таких как евро / доллар США или евро / британский фунт. (Подробнее о торговле парами см. Общие вопросы о торговле валютой .)
2. Свинг трейдер
Воспользовавшись более длительным периодом времени, колеблющийся трейдер иногда будет удерживать позиции в течение пары часов - может быть, даже дней или дольше - чтобы объявить разворот на рынке. В отличие от дневного трейдера, колеблющийся трейдер стремится получить прибыль от входа в рынок, надеясь, что смена направления поможет его позиции. В этом отношении выбор времени более важен в стратегии свинг-трейдера по сравнению с дневным трейдером. Однако оба трейдера имеют одинаковое предпочтение технического, а не фундаментального анализа. Разумная торговля колебаниями, вероятно, будет иметь место в более ликвидной валютной паре, такой как британский фунт / доллар США. В приведенном ниже примере (рисунок 2) обратите внимание на то, как колеблющийся трейдер сможет заработать на двойном дне, что последовало за резким падением валютной пары GBP / USD. Вход будет помещен в тест поддержки, что поможет трейдеру свинг-трейдингу извлечь выгоду из изменения направленного тренда, получая двухдневную прибыль в 1400 пунктов. (Чтобы узнать больше, прочитайте ежедневную рутину Swing Trader и Введение в типы торговли: Swing Traders .)
фигура 2
3. Позиция трейдера
Обычно самый длинный таймфрейм из трех, позиция трейдера отличается в основном своей перспективой рынка. Вместо того, чтобы отслеживать краткосрочные движения рынка, такие как дневной и колебательный стиль, эти трейдеры склонны смотреть на долгосрочный план. Стратегии позиционирования охватывают дни, недели, месяцы или даже годы. В результате трейдеры будут смотреть на технические формирования, но, скорее всего, будут строго придерживаться долгосрочных фундаментальных моделей и возможностей. Эти управляющие валютным портфелем будут анализировать и учитывать экономические модели, правительственные решения и процентные ставки для принятия торговых решений. Широкий спектр соображений позволит разместить торговлю позициями в любой из основных валют, которые считаются ликвидными. Это включает в себя многие валюты G7, а также фавориты на развивающихся рынках.
Дополнительные соображения
С тремя различными категориями трейдеров, есть также несколько различных факторов в этих категориях, которые способствуют успеху. Просто знание сроков недостаточно. Каждый трейдер должен понимать некоторые основные соображения, которые влияют на трейдеров на индивидуальном уровне.
левередж
Широко считается обоюдоострым мечом, плечо - лучший друг трейдера. С относительно небольшими колебаниями, которые предлагает валютный рынок, трейдер без рычагов подобен рыбаку без удочки. Другими словами, без надлежащих инструментов профессионал не может воспользоваться данной возможностью. В результате, дневной трейдер всегда будет учитывать, какое кредитное плечо или риск он или она готов взять на себя, прежде чем совершать сделки в любой сделке. Точно так же трейдер на колебаниях может также подумать о своих параметрах риска. Хотя их позиции иногда рассчитаны на более длительные колебания, в некоторых ситуациях свинг-трейдеру придется испытывать некоторую боль, прежде чем получить какую-либо прибыль от позиции. В приведенном ниже примере (рис. 3) обратите внимание на то, что в нисходящем тренде есть несколько точек, где колеблющийся трейдер мог бы заработать на валютной паре австралийский доллар / доллар США. Если добавить медленный стохастический осциллятор, стратегия свинга могла бы попытаться войти в рынок в точках, окружающих каждый золотой крест. Однако в течение двух-трех дней трейдеру пришлось бы выдержать некоторые потери, прежде чем можно было бы правильно назвать фактический разворот рынка. Увеличьте эти потери с помощью кредитного плеча, и окончательная прибыль / убыток будет иметь катастрофические последствия без надлежащей оценки риска. (Для получения дополнительной информации см. Кредитное плечо Форекс: обоюдоострый меч .)
Рисунок 3
Пары разных валют
В дополнение к кредитному плечу следует учитывать волатильность валютных пар. Одно дело знать, сколько вы потенциально можете потерять за сделку, но так же важно знать, как быстро ваша сделка может потерять. В результате разные временные рамки будут вызывать разные валютные пары. Знание того, что кросс-курс британский фунт / японская иена иногда колеблется в пределах 100 пипсов в час, может стать серьезной проблемой для дневных трейдеров, но это может не иметь смысла для колеблющегося трейдера, который пытается воспользоваться изменением направления рынка. Только по этой причине колеблющиеся трейдеры захотят следовать за более широко признанными основными парами G7, поскольку они, как правило, более ликвидны, чем развивающиеся рынки и кросс-валюты. Например, по этой причине евро / доллар США предпочтительнее австралийского доллара / японской иены.
Пресс-релизы
Наконец, трейдеры во всех трех категориях должны всегда знать о незапланированных и запланированных выпусках новостей и о том, как они влияют на рынок. Независимо от того, являются ли эти выпуски экономическими объявлениями, пресс-конференциями в центральном банке или случайным решением по ставке неожиданности, трейдеры во всех трех категориях должны будут внести индивидуальные корректировки. (Для получения дополнительной информации см. Торговля на выпусках новостей .)
Краткосрочные трейдеры, как правило, больше всего пострадают, так как потери могут усугубляться, в то время как отклонение направленного трейдера будет искажено. Для этого некоторые на рынке предпочтут удобство позиционного трейдера. С более долгосрочной перспективой и, как мы надеемся, более полным портфелем, трейдер позиции несколько отфильтровывается этими событиями, поскольку они уже предвидели временное разрушение цены. Пока цена продолжает соответствовать долгосрочному прогнозу, позиционные трейдеры довольно защищены, поскольку они смотрят в будущее на свои ориентиры. Прекрасный пример этого можно увидеть в первую пятницу каждого месяца в отчете по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Хотя краткосрочным игрокам приходится иметь дело с неустойчивой и довольно волатильной торговлей после каждого выпуска, игрок с более долгосрочной позицией остается относительно защищенным, пока долгосрочный уклон остается неизменным. (Для получения дополнительной информации см. Какое влияние имеет более высокий уровень заработной платы вне фермы на рынке Форекс? )
Рисунок 4
Какой срок подходит?
Какой таймфрейм правильный, зависит от трейдера. Вы преуспеваете в изменчивых валютных парах? Или у вас есть другие обязательства и вы предпочитаете защищенную долгосрочную прибыльность позиционной сделки? К счастью, вам не нужно прятаться в одну категорию. Давайте посмотрим, как различные временные рамки могут быть объединены для получения выгодной позиции на рынке.
Как позиционный трейдер
Как позиционный трейдер, первое, что нужно проанализировать, это экономика - в данном случае, в Великобритании. Предположим, что в глобальных условиях экономика Великобритании продолжит демонстрировать слабость в соответствии с другими странами. Производство находится в нисходящем тренде с промышленным производством, так как настроения потребителей и расходы продолжают снижаться. Ухудшение ситуации было связано с тем, что политики продолжают использовать базовые процентные ставки для повышения ликвидности и потребления, что приводит к распродаже валюты, поскольку более низкие процентные ставки означают более дешевые деньги. Технически долгосрочная картина также выглядит удручающе по отношению к доллару США. На рисунке 5 показаны два смертельных креста в наших генераторах в сочетании со значительным сопротивлением, которое уже было проверено и не смогло дать медвежий сигнал.
Рисунок 5
Как трейдер
После того, как мы установим долгосрочную тенденцию, которая в этом случае будет продолжающимся делевереджем или продажей британского фунта, мы изолируем внутридневные возможности, которые дают нам возможность продавать в эту тенденцию посредством простого технического анализа (поддержка и сопротивление).). Хорошей стратегией для этого будет поиск отличных коротких возможностей на лондонском открытии после того, как ценовое действие колебалось от азиатской сессии. (Для получения дополнительной информации см. Измерение и управление инвестиционным риском .)
Хотя в это слишком легко поверить, этот процесс широко игнорируется для более сложных стратегий. Трейдеры имеют тенденцию анализировать более долгосрочную картину, не оценивая свой риск при входе в рынок, таким образом, принимая на себя больше потерь, чем они должны. Перенос действия на краткосрочные графики помогает нам видеть не только то, что происходит, но и минимизировать более длительные и ненужные просадки.
Суть
Сроки чрезвычайно важны для любого трейдера. Независимо от того, торгуете ли вы в течение дня, колеблетесь или даже позиционируете, временные рамки всегда являются критически важным фактором в стратегии отдельного человека и его реализации. Учитывая его соображения и меры предосторожности, знание времени в торговле и исполнении может помочь каждому начинающему трейдеру стать великим.
