Фьючерсы на сырую нефть продемонстрировали самый большой однодневный рост с 1990-х годов после того, как террористический удар по нефтяному месторождению Саудовской Аравии закрыл 5% мировых мощностей в выходные. Контракты Brent и West Texas Intermediate (WTI) выросли почти на 20%, когда мировые рынки открылись для новой торговой недели в воскресенье вечером, и откатились в одночасье в ответ на одобрение президентом Трампом выпуска из Стратегического нефтяного резерва США.
Контракт WTI достиг четырехмесячного максимума в 63, 34 доллара за ночь, прежде чем отступить к торговому диапазону от 60 до 61 доллара в преддверии открытия на Уолл-стрит, в то время как индекс ETDR (XLE) SPDR Select Energy Sector вырос на 4% до двухмесячного максимума и торгуется выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) впервые с апреля. Узкопрофильный фонд ETDR (XOP) по разведке и добыче нефти и газа превзошел общий фонд, поднявшись почти на 10%.
Нефтяной шок будет распространяться по мировым финансовым рынкам до тех пор, пока мощности не будут восстановлены, что, вероятно, займет недели или месяцы, но волатильность может быть приглушена до тех пор, пока Саудовская Аравия не наметит полную степень ущерба и время, необходимое для восстановления объектов. Кроме того, мы не можем исключить повторную атаку, потому что злоумышленники знают, что избыточные мощности в мире были отключены и могут искать более мощные нарушения.
Краткосрочный график по сырой нефти (2017 - 2019)
Investing.com
Сырая нефть WTI поднялась выше июльского максимума в $ 60, 94 в воскресенье ночью и откатилась до этого уровня, усилив сопротивление диапазона вблизи круглого числа. Логически говоря, всплеск покупок не сделал ничего, чтобы изменить смешанный технический прогноз, потому что инструмент был полностью ограничен диапазоном с момента публикации шестимесячного максимума в верхних $ 60 в апреле. Ралли подняло контракт чуть выше середины этого диапазона, не одобряя ни быков, ни медведей.
Тем не менее, возможен вторичный шаг после того, как долговечность разрушения будет раскрыта, при этом рост достигнет апрельского максимума, в то время как экономический спад успокоит мировые рынки и снизит контракт до 50 долларов, заполняя пробел. На данный момент ни длинные, ни короткие позиции не имеют смысла, но двусторонние опционы играют, что прибыль от более высокой волатильности может окупиться. К сожалению, рынок опционов может сделать такие комбинации пут и колл непомерно дорогими для большинства трейдеров.
Краткосрочный график XLE (2016 - 2019)
Investing.com
ETF SPDR Select Energy Sector достиг максимума в 70 $ в 2016 году и потерпел неудачу в трех попытках прорыва 2018 года, прежде чем опуститься в четвертом квартале. Он достиг 35-месячного минимума в декабре и отскочил от других американских акций, развернувшись на 0, 618 уровне восстановления Фибоначчи в апреле. Последующее снижение нашло поддержку в двух точках от предыдущего минимума в августе, в то время как рост в сентябре теперь достиг 70 центов от июльского максимума колебания.
Красная линия на июльском пике - это уровень цен, который стоит наблюдать, поскольку он отмечает уровень пробоя через минимумы колебания февраля и апреля 2018 года в декабре. Фонду не удалось пробиться выше этого уровня в апреле 2019 года, что усилило сопротивление, которое могло бы преодолеть медвежьи катализаторы. Конечно, более длительный прорыв, чем ожидалось, может сработать, а также вторая атака на нефтяные месторождения.
В противоположность этому, не стоит покупать энергетические фонды США прямо здесь и надеяться на лучшее, потому что этот тип новостей всегда привлекает большую толпу слабых рук, которых нужно наказать перед повышением цен. В результате в ближайшие несколько недель вероятны нестабильные колебания внутри дня и разрывы в течение ночи, в то время как нефтегазовые аналитики обсуждают влияние на производство энергии в США. Даже в этом случае наиболее обездоленные подгруппы, включая сектор нефтяных услуг, могут работать как ценностные игры, потому что они, вероятно, привлекут меньше глупых денег.
Суть
Нефтяные и энергетические фонды выросли на 10-20% после террористической атаки на нефтяное месторождение Саудовской Аравии, но это событие, вероятно, привлечет большой запас слабых рук, что снизит шансы на дальнейший рост.
