Что такое вице фонд
The Vice Fund - это взаимный фонд, управляемый USA Mutuals, который концентрирует свои инвестиции на вице-отраслях, которые многие считают социально безответственными инвестициями или «греховными акциями»
НАРУШЕНИЕ ВИЖУ ВИФФОНДА
Вице-фонд в основном инвестирует в акции, приносящие большую часть их доходов от алкогольной, табачной, игровой и оборонной промышленности. Сюда входят операторы казино, производители игрового оборудования, производители оборонного оборудования, производители алкоголя и табака. Фонд инвестирует как в отечественные, так и в зарубежные акции, его активы варьируются от небольших компаний до компаний с мега-капиталом. Он действует с 2002 года. С июля 2014 года по октябрь 2016 года Фонд был известен как Барьерный фонд.
Фонд ищет высококачественные дивиденды в вице-отраслях и считает, что эти отрасли сталкиваются с серьезными препятствиями для входа, что делает успешные компании источником надежной доходности акций. Фонд также считает, что его инвестиции, как правило, нейтральны к рынку, что означает, что они преуспевают как на нисходящем, так и на растущем рынках из-за постоянного спроса на товары для отраслей промышленности на протяжении всех рыночных циклов. Фонд также широко диверсифицирован на международном уровне, что помогает ему избежать широкой волатильности рынка. Кроме того, в нем уделяется особое внимание компаниям, выплачивающим дивиденды, с положительным денежным потоком, что обеспечивает выплаты доходов инвесторам.
Ценность греховных запасов
Инвестирование в вице-фонд
Фонд структурирован как открытый взаимный фонд с четырьмя классами акций. Его классы акций включают акции A, C и инвесторов, а также институциональные акции. Он имеет комиссию за управление в размере 0, 95% с общими годовыми операционными расходами фонда в диапазоне от 1, 24% до 2, 24%.
Фонд может быть продан через брокерские услуги с полным спектром услуг и скидками. Его институциональные и инвестиционные классы не требуют продаж. А-акции взимают начальную нагрузку 5, 75% и внутреннюю нагрузку 1% через посредников с полным спектром услуг. С-акции взимают только условную отсроченную внутреннюю нагрузку в 1% в течение 12 месяцев после первоначальной покупки.
Фонд сообщал о стабильных годовых доходах за последние 10 лет по 7 февраля 2018 года, а дивиденды постоянно вносили вклад в общую доходность Фонда. Доходность за год составляет 22, 55%, годовая доходность за три года - 11, 31%, годовая доходность за пять лет - 12, 61%, а годовая доходность за 10 лет - 7, 72%. По состоянию на 31 декабря 2017 года он сообщает о совокупном доходе с момента создания 375, 5% против 229, 49% по S & P 500. За последние 12 месяцев он имеет дивидендную доходность 0, 89%.
По состоянию на 31 декабря 2017 года Фонд Вице управлял активами в размере 238, 83 млн. Долларов США. В основные фонды фонда вошли Altria Group, British American Tobacco и Wynn Resorts.
