Трендовые тренды пытаются изолировать и извлекать прибыль из трендов. Есть несколько способов сделать это. Конечно, ни один индикатор не пробьет ваш билет к рыночным богатствам, поскольку торговля включает в себя такие факторы, как управление рисками и психология торговли. Но некоторые индикаторы выдержали испытание временем и остаются популярными среди трендовых трейдеров.
Мы предоставляем общие рекомендации и перспективные стратегии для каждого из четырех общих показателей. Используйте их или настройте, чтобы создать собственную стратегию.
Скользящие средние
Скользящие средние «сглаживают» данные о ценах, создавая единую плавную линию. Линия представляет среднюю цену за период времени. Какое скользящее среднее трейдер решит использовать, определяется периодом времени, в течение которого он или она торгует. Для инвесторов и последователей долгосрочных трендов популярными являются 200-дневная, 100-дневная и 50-дневная простые скользящие средние.
Есть несколько способов использовать скользящее среднее. Во-первых, посмотреть на угол скользящей средней. Если он в основном движется горизонтально в течение продолжительного времени, тогда цена не в тренде, а в диапазоне. Если линия скользящего среднего наклонена вверх, идет восходящий тренд. Скользящие средние не предсказывают все же; они просто показывают, что делает цена в среднем за определенный период времени.
Кроссоверы - это еще один способ использования скользящих средних. При построении на графике 200-дневной и 50-дневной скользящей средней появляется сигнал на покупку, когда 50-дневный уровень пересекает 200-дневный. Сигнал на продажу появляется, когда 50-дневный опускается ниже 200-дневного. Временные рамки могут быть изменены в соответствии с вашими индивидуальными временными рамками.
Когда цена пересекает скользящую среднюю, она также может использоваться в качестве сигнала на покупку, а когда цена пересекает скользящую среднюю, она может использоваться в качестве сигнала на продажу. Поскольку цена более волатильна, чем скользящая средняя, этот метод подвержен большему количеству ложных сигналов, как показано на графике выше.
Скользящие средние также могут оказать поддержку или сопротивление цене. График ниже показывает 100-дневную скользящую среднюю, выступающую в качестве поддержки (то есть цена от нее отскакивает).
MACD (сходимость скользящей средней)
MACD - это колеблющийся индикатор, колеблющийся выше и ниже нуля. Это и индикатор следования за трендом, и индикатор импульса.
Одна из основных стратегий MACD состоит в том, чтобы посмотреть, на какой стороне нуля находятся линии MACD на гистограмме под графиком. Выше нуля в течение продолжительного периода времени, и тенденция, вероятно, повышается; ниже нуля в течение длительного периода времени, и тенденция, вероятно, снижается. Сигналы потенциальной покупки возникают, когда MACD движется выше нуля, и сигналы потенциальной продажи, когда она пересекает ноль.
Пересечение сигнальной линии обеспечивает дополнительные сигналы покупки и продажи. MACD имеет две линии - быструю и медленную. Сигнал на покупку возникает, когда быстрая линия пересекает медленную линию и над ней. Сигнал на продажу появляется, когда быстрая линия пересекает медленную линию и проходит под ней.
RSI (Индекс относительной силы)
RSI является еще одним осциллятором, но поскольку его движение содержится от нуля до 100, он предоставляет некоторую информацию, отличную от MACD.
Одним из способов интерпретации RSI является просмотр цены как «перекупленной» - и подлежащей коррекции - когда индикатор на гистограмме выше 70, и просмотр цены как перепроданной - и ожидаемой отскок - когда индикатор находится ниже 30. При сильном восходящем тренде цена часто достигает 70 и выше в течение продолжительных периодов, а нисходящий тренд может оставаться на уровне 30 или ниже в течение длительного времени. Хотя общие уровни перекупленности и перепроданности могут быть точными время от времени, они могут не обеспечивать наиболее своевременные сигналы для трендовых трейдеров.
Альтернатива - купить рядом условия перепроданности, когда тренд направлен вверх, и сделайте короткую сделку вблизи состояния перекупленности в нисходящем тренде.
Скажем, долгосрочный тренд акции вырос. Сигнал на покупку появляется, когда RSI опускается ниже 50, а затем возвращается выше него. По сути, это означает, что произошел откат цены, и трейдер покупает, как только кажется, что откат закончился (согласно RSI) и тренд возобновляется. Используются 50 уровней, потому что RSI обычно не достигает 30 в восходящем тренде, если не происходит потенциального разворота. Сигнал короткой торговли возникает, когда тренд снижается, а RSI движется выше 50, а затем возвращается ниже него.
Линии тренда или скользящее среднее могут помочь определить направление тренда и направление, в котором следует принимать торговые сигналы.
Балансовый объем (OBV)
Объем сам по себе является ценным индикатором, и OBV берет много информации о объеме и объединяет ее в один однострочный индикатор. Индикатор измеряет совокупное давление покупки / продажи, прибавляя объем в дни роста и вычитая объем в дни падения.
В идеале объем должен подтверждать тенденции. Рост цены должен сопровождаться ростом OBV; падение цены должно сопровождаться падением OBV.
На рисунке ниже показаны акции Netflix Inc. (NFLX), растущие вместе с OBV. Поскольку OBV не опустился ниже своей линии тренда, это было хорошим признаком того, что цена, вероятно, продолжит тенденцию к росту после откатов.
Если OBV растет, а цена - нет, цена, вероятно, последует за OBV и начнет расти. Если цена растет, а OBV выравнивается или падает, цена может быть около вершины. Если цена падает, а OBV выравнивается или растет, цена может приближаться к дну.
Суть
Индикаторы могут упростить информацию о ценах, а также обеспечить торговые сигналы тренда или предупредить о разворотах. Индикаторы могут использоваться на всех таймфреймах и иметь переменные, которые можно регулировать в соответствии с конкретными предпочтениями каждого трейдера. Комбинируйте стратегии индикаторов или придумайте свои собственные рекомендации, чтобы критерии входа и выхода были четко установлены для сделок. Каждый индикатор может использоваться больше, чем указано. Если вам нравится индикатор, изучите его дальше, и, самое главное, протестируйте его, прежде чем использовать его для совершения реальных сделок.
Обучение торговле на индикаторах может быть сложным процессом. Для тех, кто еще не вышел на рынок или не начал торговать, важно знать, что брокерский счет является необходимым первым шагом для получения доступа к фондовому рынку.
