Китайские акции потерпели поражение в 2018 году, поскольку компании, работающие во второй по величине экономике мира, оказались под сильным давлением со стороны продавцов из-за последствий торговой войны с Соединенными Штатами и замедления экономики, которая нервировала инвесторов большую часть года.
Однако, поскольку президент Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин заключили перемирие на саммите G-20 в Аргентине, пытаясь договориться о прочном и долгосрочном торговом соглашении, китайские акции превзошли S & P 500 на 6% по состоянию на 18 декабря 2018 года.,
Неутешительные данные о промышленном производстве и розничных продажах на прошлой неделе привели к тому, что некоторые аналитики полагают, что Китай может также ввести более мощные меры стимулирования для борьбы с замедлением экономики. «Рост в Китае все еще замедляется и предполагает, что для его стабилизации, вероятно, потребуется более решительный политический стимул, - сказал Шейн Оливер, глава инвестиционной стратегии AMP Capital Investors Limited (AMP.AX)», - пишет Bloomberg.
Эти факторы могут дать китайским бычьим биржевым фондам (ETF) столь необходимый подъем и предоставить трейдерам выгодную возможность краткосрочной и среднесрочной торговли. Давайте подробнее рассмотрим каждый фонд.
iShares China ETF с большой крышкой (FXI)
Запущенный в 2004 году ETF iShares China Large-Cap (FXI) стремится отслеживать индекс FTSE China 50. Как следует из названия эталонного индекса, фонд инвестирует в 50 крупнейших и наиболее ликвидных акций Китая, котирующихся на Гонконгской фондовой бирже. По состоянию на 18 декабря 2018 года FXI предлагает привлекательную дивидендную доходность 3, 6% и с начала года вернулась на 9, 72% (с начала года). Производительность улучшилась за последний месяц, ETF вырос почти на 1, 5%. Фонд является крупнейшим китайским ETF с активами под управлением (AUM) в размере 5, 84 млрд. Долл. И взимает комиссию за управление в размере 0, 74%.
После сильного роста в январе цена FXI неуклонно снижалась, а в ноябре уровень восстановления составил 6, 95%. Цена акций ЕФО формирует обратную модель «голова-плечи», что говорит о возможном развороте тренда в сторону повышения. Цена недавно восстановилась до линии восходящего тренда, которая соединяет голову модели и правое плечо. Трейдерам, которые входят на текущих уровнях, следует рассчитывать на банковскую прибыль между 43 и 44 долларами, где цена может натолкнуться на сопротивление на линии нисходящего тренда, которая продолжается до конца января, и 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Рассмотрите возможность размещения стопа ниже минимума ноябрьского свинга, чтобы закрыть убыточные сделки.
ProShares Ultra FTSE Китай 50 ETF (XPP)
ProShares Ultra FTSE China 50 ETF (XPP), созданная в середине 2009 года, стремится обеспечить двукратную ежедневную доходность индекса FTSE China 50, который ориентирован на финансовые, телекоммуникационные и энергетические компании. Краткосрочные трейдеры должны помнить, что средний спред ETF 0, 69% легко подрывает небольшой внутридневной рост. Фонд торгуется по цене 60, 74 долл. США с 27, 81 млн. Австралийских долларов США и коэффициентом расходов 0, 95%. Фонд упал примерно на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но по сравнению с прошлым месяцем вырос на 2, 35% по состоянию на 18 декабря 2018 года.
Цена XPP закрыла торговую сессию в понедельник ниже 50-дневной SMA, но должна найти поддержку на недавней линии тренда. Трейдеры должны искать точку входа около $ 60 с ордером стоп-лосс, размещенным ниже ноябрьской консолидации цены. Заявки на тейк-профит могут находиться между $ 67 и $ 73, где цена, вероятно, встретит сопротивление от линии нисходящего тренда и 200-дневной SMA.
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF (ИНН)
С $ 325, 65 млн. AUM, Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF (YINN) стремится обеспечить трехкратную дневную производительность индекса FTSE China 50. Тесный средний спред всего 0, 05% делает фонд подходящим как для дневных трейдеров, так и для свинг-трейдеров, которым нужна агрессивная бычья ставка на китайские акции. Фонд, созданный в 2009 году, имеет доходность с начала года -41, 44%, но вернулась на 2, 38% за последний месяц по состоянию на 18 декабря 2018 года. Доходность YINN составляет 1, 03%, а дивидендная доходность составляет 2, 4%.
Как и FXI и XPP, YINN отслеживал свой базовый индекс на протяжении большей части 2018 года. Объем выше среднего вошел в ETF в октябре и ноябре, когда волатильность на мировом рынке акций увеличилась. За эти два месяца ЕФО получил чистый приток в размере 63, 95 млн долларов. Цена фонда в настоящее время находится на поддержке восходящей линии, которая восходит к концу октября. Консервативные трейдеры, возможно, захотят дождаться формирования разворотной свечи, такой как молоток или бычья модель поглощения, прежде чем открывать длинную позицию. Остановки могут находиться ниже модели разворота, используемой для входа в рынок. Рассмотрите возможность размещения ордера на получение тейк-профита на уровне $ 25 - области, где цена может встретить сопротивление от горизонтальной линии и падение 200-дневной SMA.
StockCharts.com.
