Тесная консолидация - это когда акция движется вбок в узком диапазоне. В конечном итоге выигрывают либо покупатели, либо продавцы, и цена превращается из консолидации в трендовый ход. Поскольку следующие четыре консолидации акций относительно невелики по сравнению с потенциальным движением после того, как акции вырвутся, они представляют привлекательное соотношение прибыли к риску. К сожалению, тот факт, что акции колеблются взад и вперед, делает ретроспективные торги намного проще, чем в реальном времени.
Корпорация Allstate (ALL) в 2015 году двигалась вбок, после сильного ралли в конце 2014 года. Однако диапазон 2015 года неровный, что затрудняет точное определение точного прорыва. Это подчеркивает потенциальную проблему торговых прорывов.
Есть несколько примеров диапазонов в 2014 году, в разгар более крупного тренда, когда цена имела несколько ложных прорывов, прежде чем в итоге иметь законный. Поскольку в 2015 году уже произошел ряд ложных прорывов, сейчас самое время посмотреть на реальный. Ралли выше максимума 23 марта в $ 72, 33 должно быть достаточно, чтобы подтолкнуть цену выше максимума $ 72, 87 в 2015 году. Поэтому прежний уровень обеспечивает немного лучшую цену входа. Учитывая долгосрочный восходящий тренд и многомесячный диапазон, это не краткосрочная сделка. Цель от 80 до 81, 50 долларов может занять несколько месяцев. С другой стороны, падение ниже минимума 10 марта в 68, 38 доллара является сильным предупреждением о том, что акции могут перевернуться, нацелившись на 63 доллара. (Информацию по теме см. В статье: Используйте ложные прорывы в опасной зоне .)
Occidental Petroleum Corp. (OXY) торгуется в диапазоне в пределах диапазона. Большой диапазон начался в конце ноября и составляет от 83, 74 до 71, 70 долларов. Прорыв выше максимума или минимума этого диапазона может вызвать движение на $ 10+. С 13 марта цена находилась в тесной консолидации между $ 74, 70 и $ 71, 70, в нижней части этого более широкого диапазона. Как указано выше, падение ниже 71, 70 доллара нарушает как консолидацию, так и больший диапазон, обеспечивая целевую цену около 60 долларов (вычтите высоту диапазона из цены прорыва). Несмотря на нисходящий тренд, минимум диапазона поддержал цену; прорыв выше $ 74, 70 может вызвать ралли к вершине более широкого диапазона - ценовая цель $ 82-83. В этот момент потенциальный прорыв выше $ 83, 74 (больший диапазон) вступает в игру. (Подробнее см.: Консолидации, ведущие к прорывам вверх? )
С декабря график компании Linn Energy, LLC (LINE) был заполнен почти вертикальными движениями. Размер движений уменьшился после февральского ралли - цена замедлилась, но, вероятно, только временно. Ралли в начале февраля было достаточно сильным, чтобы поставить под сомнение нисходящий тренд, поскольку оно стерло потери на последнем этапе снижения между 18 декабря и минимумом 20 января. Поскольку ценовой диапазон сужается, наблюдайте за движением выше максимума 26 марта в 12, 30 долл. США или падения ниже минимума 16 марта в 10, 50 долл. США. В первом случае повышение может стать началом ралли, которое протестирует, и в конечном итоге превысит максимум 9 февраля в $ 14, 93. Падение ниже $ 10, 50, вероятно, протестирует и, возможно, превысит минимум 20 января, равный $ 9, 05 ( подробнее см.: 4 акции, ожидающие сильных прорывов ).
Nuance Communications, Inc. (NUAN) консолидируется с начала февраля, после резких распродаж во второй половине 2014 года. Максимум и минимум почти двухмесячного диапазона составляют $ 14, 60 и $ 13, 59. Хотя они могут использоваться в качестве точек прорыва, есть альтернатива, которая обеспечивает лучшую точку входа в обоих случаях. Проведение линий тренда вдоль максимумов и минимумов колебаний за этот период показывает треугольник. Торгуйте прорывом треугольника. Прорыв вверх имеет место на уровне 14, 35 долл. США и имеет начальную цель 15, 35 долл. США, за которой следует 16 долл. США. Прорыв нижнего треугольника происходит на уровне $ 13, 90 с первоначальной целью $ 12, 90. ( Подробнее см.: Акции, готовые к прорыву или множественной вершине? )
Суть
Прорывы легко увидеть задним числом, но трудно торговать в режиме реального времени (см. 3 причины, по которым нельзя торговать на прорывах диапазона). Когда цена сильно намотана, как пружина, она выйдет, но все сосредотачиваются на главных максимумах и минимумах диапазона. Когда это возможно, выберите немного другую точку. Ищите меньшие консолидации внутри более крупных и торгуйте на прорыве меньшего или наблюдайте за движениями выше максимумов и минимумов в пределах диапазона, которые указывают, что цена будет двигаться к точке прорыва. Это не гарантирует, что вы поймете прорыв, но обычно обеспечивает лучшую точку входа. С лучшей точкой входа вы уже находитесь в сделке, когда цена приближается к главному уровню прорыва, и если прорыв произойдет, это здорово. Если нет, вы все равно можете выйти, прежде чем цена вернется за точку входа. Иногда может потребоваться несколько сделок, прежде чем одна из них поймает большой ход. Планируйте некоторые убытки и рискуйте только небольшим количеством капитала на каждую сделку. (Информацию по теме см. В разделе «Прочные прорывы консолидации для наблюдения».)
