Повышенный риск торговой войны и вытекающие из этого уровни повышенной финансовой нестабильности заставляют инвесторов искать сегменты рынка, где они могут защитить свой капитал. Хотя это может показаться неочевидным на данный момент, один из сегментов рынка, на который стоит обратить пристальное внимание, - это финансовые результаты США.
Размер, масштаб и общая важность компаний этого сектора означают, что они необходимы для долгосрочного успеха мировой экономики. На сегодняшний день они продемонстрировали свое мастерство в решении проблем, и недавний провал может стать идеальным временем для увеличения воздействия.
Фонд финансового выбора SPDR (XLV)
Один метод, который многие люди используют для получения доступа к широким сегментам рынка, заключается в анализе популярных биржевых продуктов, таких как фонд SPDR Financial Select Sector Fund (XLF). Как видно из приведенного ниже графика, недавние разговоры о манипулировании китайской валютой и повышенном риске торговой войны совпали с отскоком от влиятельной линии тренда. Падение за последние пару торговых сессий направило цену около поддержки нижней линии тренда и 200-дневной скользящей средней.
Эти уровни последовательно выступали в качестве сильных ориентиров для определения размещения ордеров на покупку, продажу и стоп в течение последних нескольких месяцев. Последователи технического анализа, скорее всего, будут иметь оптимистичный прогноз по финансовому сектору и использовать недавний откат как возможность войти с одной из лучших схем «риск-прибыль» в этом году. Стоп-лосс ордера, скорее всего, будут размещены ниже $ 26, если слабости будет достаточно, чтобы развернуть направление долгосрочного тренда.
Корпорация Банка Америки (БАК)
Корпорация Bank of America (BAC) является одним из гигантов финансового сектора США и является акцией для многих долгосрочных активных трейдеров. Взглянув на график ниже, вы можете увидеть, что цена торгуется вблизи долгосрочной поддержки 200-дневной скользящей средней (показана красной линией). Свечи в стиле доджи, которые сформировались за последние две сессии, показывают, что быки все еще контролируют тренд и что на картах может быть отскок выше.
Бычьи трейдеры захотят войти в позицию как можно ближе к текущим уровням и ожидать отскока назад к линии тренда около $ 31. Размещая ордер стоп-лосс ниже недавнего минимума, эта установка, по сути, означает, что трейдеры рискуют копейками, чтобы заработать доллары, если импульс движется в их пользу.
Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Глобальный характер бизнеса The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) означает, что компания сильно подвержена геополитическому риску. Тем не менее, с учетом вышесказанного, характер Goldman Sachs также означает, что он имеет сильную подверженность постоянным, устоявшимся и развивающимся предприятиям со всего мира, которые выступают в качестве естественного хеджирования. С точки зрения долгосрочной перспективы, многие трейдеры часто мечтают войти в такую компанию, как Goldman Sachs, в периоды слабости рынка.
Как видно из графика, недавнее движение к долгосрочной поддержке 50-дневной и 200-дневной скользящей средней также совпало с бычьим пересечением между этими двумя общими индикаторами (как показано синим кружком). Эта установка будет представлять особый интерес для активных трейдеров, поскольку она часто используется для обозначения начала основного восходящего тренда. Текущие уровни также предполагают, что риск / вознаграждение явно в пользу «быков», и многие, вероятно, разместят ордера стоп-лосс ниже 196, 80 долл. США или 182 долл. США, в зависимости от допустимого уровня риска.
Суть
Недавняя слабость рынка привела к тому, что основные финансовые показатели США достигли значительных уровней долгосрочной поддержки. Как показано на графиках выше, активные трейдеры, скорее всего, будут рассматривать недавнюю слабость как возможность покупки. В большинстве случаев трейдеры будут пытаться заставить установки риск / вознаграждение работать в свою пользу, размещая стоп-лосс ордера ниже обозначенных уровней поддержки на случай, если страх торговой войны продолжит расти.
