Tesla, Inc. (TSLA) только что завершила захватывающий год: акции выросли почти на 26% до рекордного уровня выше 400 долларов. Бурный рост был даже сильнее, чем кажется на первый взгляд, с невероятным ростом на 125% за последние семь месяцев 2019 года. Он также завершил год на весьма позитивной ноте для долгосрочных акционеров с Трипом Чоудри из Global Equities Research. установление астрономической цели на 2030 год в 4000 долларов.
Несмотря на это, восторженные покупатели в последние месяцы стали довольны тем, что многие «бычьи опоздавшие» прыгали на значительные позиции на высоких и потенциально неустойчивых уровнях цен. За этой волной покупок наверняка последует проверка реальности, предупреждающая акционеров о том, что Tesla должна подкрепить впечатляющую серию позитивных новостей 2019 года ростом производства и здоровыми продажами во всем мире или риску снижения цен на акции.
Эта осведомленность о рисках должна быть принята быстро, потому что компания сообщит о показателях поставок и производства в четвертом квартале позже на этой неделе. Tesla только что представила свою первую китайскую модель 3 с большой помпой, но потребуется время, чтобы нарастить новые мощности компании в азиатской стране. В то же время, толпа трейдеров должна согласиться с внутренними показателями, которые росли крайне болезненными темпами из-за хронических проблем с запуском.
Есть также технические причины для осторожности в ближайшие недели, несмотря на декабрьский скачок до рекордно высокого уровня. Начнем с того, что накопление не поспевает за бычьим развитием цен, вызывая медвежью дивергенцию, которая увеличивает шансы на неудачный прорыв. Кроме того, прямое ценовое движение с июня оставило незаполненный разрыв между $ 260 и $ 290, причем эта ценовая зона отмечает единственный очевидный уровень поддержки, если акция входит в многонедельную коррекцию.
Долгосрочная диаграмма TSLA (2010 - 2019)
TradingView.com
В июне 2010 года компания стала публичной и получила 19 долларов и быстро выросла до середины 30-х годов. Этот уровень обозначил сопротивление в прорыве 2013 года, который вызвал сильный импульс покупательского интереса, подняв акцию до 280 долл. Летом 2014 года. Затем он установился в торговом диапазоне 148 пунктов, опередив вторичный прорыв всего через шесть месяцев после 2016 года. выборы президента. В июне 2017 года этот скачок остановился на уровне 380 долларов, уступив место еще одному огромному диапазону.
Акции преодолели диапазон поддержки в мае 2019 года и упали до трехлетнего минимума в июне, в то время как быстрое восстановление в июле установилось на новом сопротивлении. Акции Tesla вновь вошли в торговый диапазон в октябре в ответ на оптимистичные показатели третьего квартала, напечатав пробел продолжения в 30 пунктов, который часто встроен в пятиволновые ралли Elliott. Конечно же, ценовое движение вошло в пятую волну этого бычьего паттерна в декабре, продемонстрировав исторический максимум на $ 435, 31 меньше, чем неделю назад.
В 2019 году месячный осциллятор стохастика упал в зону перепроданности три раза, что подчеркивает климатическое давление продаж в преддверии возобновления восходящего тренда. Последний цикл покупки теперь вошел в зону перекупленности второй раз с ноября, сигнализируя о сохраняющейся силе. Индикатор не показывает признаков пересечения, поэтому бычьи сигналы остаются полностью нетронутыми, когда мы вступаем в новое десятилетие.
Краткосрочный график TSLA (2017 - 2019)
TradingView.com
Тем не менее, дневной график показывает структурную слабость, которая может предвидеть многонедельный спад. Индикатор накопления-распределения накопленного объема (OBV) достиг максимума в 2017 году после длительного периода накопления. Он не смог пробиться во время теста 2018 года и перешел в постоянную фазу распределения, которая закончилась на шестилетнем минимуме в мае 2019 года. К сожалению, покупательское давление с тех пор не смогло поднять OBV до предыдущего максимума, вызвав медвежий настрой дивергенция, которая предсказывает разворот и потенциальный неудачный прорыв.
Волновой анализ ценовых движений Эллиота с июня 2019 года поддерживает эту точку зрения: три волны ралли и две коррекции указывают на то, что модель может быть близка к завершению. Сетка Фибоначчи, растянутая поперек продвижения, размещает октябрьский разрыв продолжения на уровне восстановления 382, что является обычным явлением в безудержных восходящих трендах. Наконец, первая и пятая волны примерно равны по длине, что является еще одним распространенным явлением, когда тренд Эллиотта подходит к концу.
Суть
Акции Tesla, возможно, завершают последний этап стремительного восходящего тренда, повышая шансы на промежуточную коррекцию, которая в конечном итоге может протестировать октябрьский разрыв ниже 300 долларов.
