Tesla, Inc. (TSLA) в последние месяцы боролась с ростом производства модели 3, вынуждая генерального директора Элона Маск отказаться от амбициозных целей, которые он наметил для долгожданного электромобиля. Это может измениться после отчета о доходах на этой неделе, с небольшими хорошими новостями, имеющими огромное влияние на недавний слабый покупательский интерес. На данный момент это срочно необходимо, учитывая быстрый расход денег, который может опустошить сундуки компании до конца 2018 года.
Маск стрелял по всем цилиндрам в других недавних проектах, включая успешный запуск ракеты Falcon Heavy компании SpaceX и распродажу инвентаря из 20 000 огнеметов через свою Скучную компанию. Лояльные, но разочарованные акционеры надеются, что этот импульс перерастет в публично торгуемую Tesla, подняв акцию через сильное сопротивление между 350 и 400 долл. И перерос в серьезный восходящий тренд.
Долгосрочная диаграмма TSLA (2010 - 2018)
В июне 2010 года компания стала публичной по цене 19 долларов, быстро распродавшись до 14, 98 доллара, что является самым низким минимумом за последние восемь лет. Несколько месяцев спустя он отскочил до середины 30 с, и установился в широком торговом диапазоне, несколько раз тестируя сопротивление, прежде чем пробиться в апреле 2013 года. Последующее повышение восходящей тенденции сообщило о значительном росте в третьем квартале 2014 года, достигнув чуть ниже 300 долларов.
Боковое движение в 2015 году вызвало сильную поддержку чуть выше 180 долларов, и этот уровень окончательно упал в первом квартале 2016 года, упав до двухлетнего минимума в 141 доллар. Два месяца спустя он отскочил выше поддержки пробитого диапазона, отказав коротким продавцам во время неудачной попытки прорыва. После президентских выборов акции вновь вернулись к оспариваемому уровню, опубликовав более высокий минимум, который создал сильную платформу для прорыва в апреле 2017 года.
Эта тенденция продолжалась всего два месяца, поднявшись до нового максимума в 387 долларов и откатившись до 300 долларов в июле. В сентябре он вернулся к диапазонному сопротивлению, превысив его менее чем на три пункта, прежде чем агрессивные продавцы взяли контроль, создав волну продаж, которая подорвала июльский минимум. Поддерживается более глубокая поддержка на уровне апрельского прорыва, с последующим отскоком в середине 10-месячного торгового диапазона перед отчетом о прибыли за неделю.
Месячный осциллятор стохастика идеально позиционируется для быков, направляющихся в выпуск, пересекая самые глубокие технические показатели перепроданности с декабря 2016 года. Это предсказывает относительную силу по крайней мере от шести до девяти месяцев, предполагая, что в конечном итоге быки будут преобладать, поднимая акцию через сопротивление и в порыве импульса, который в конечном итоге может пересечь 500 долларов, заставив замолчать многих критиков Маск. (Для получения дополнительной информации см.: Как Тесла поразил медведей .)
Краткосрочный график TSLA (2016 - 2018)
С мая 2017 года акция вышла за пределы торгового колебания, слабо очерчивая прямоугольник или модель «голова и плечи». Медвежья реакция на отчет должна держать красную линию около 310 долларов, чтобы избежать спада, который завершает фигуру «голова и плечи» и способствует более медвежьему исходу, включая неудачный прорыв и снижение до 250 долларов. И наоборот, ралли, которое превышает максимум 23 января на уровне $ 360, открывает дверь для второго теста на сопротивление дальности, завершая более бычий прямоугольник, который может привести к серьезному прорыву.
Балансовый объем (OBV) достиг своего пика в 2014 году и прошел длительную фазу распределения, в конечном итоге поднявшись в четвертом квартале 2016 года. Он достиг нового максимума в сентябре 2017 года и вернулся к 2018 году, указывая на то, что фонды и частные инвесторы сидя на руках, обеспокоенный медленным разгоном Model 3. Однако для того, чтобы индикатор достиг очередного максимума, понадобится всего несколько дней роста выше среднего.
Суть
Tesla движется к прибыли с показателями относительной силы, поднимающимися с сильно перепроданных технических уровней. Эта модель сильно благоприятствует быкам после релиза, с потенциалом сломать сопротивление и направиться к продвижению нового тренда. (Для дополнительного чтения, проверьте: Тесла привлекает $ 546 млн в первой сделке, обеспеченной активами .)
