Facebook, Inc. (FB) превзошел оценки прибыли в четвертом квартале на 24 цента в среду вечером, опубликовав прибыль на акцию в размере 2, 21 доллара при доходе в 12, 97 миллиарда долларов, что также превосходит оценки. Выручка выросла на 47, 3% в годовом исчислении, причем мобильная реклама составляла подавляющее большинство доходов. Как среднесуточные, так и среднемесячные пользователи выросли на 14%, что свидетельствует о здоровом росте, несмотря на проникновение во всем мире и сохраняющуюся обеспокоенность по поводу российских ботов и ненавистнических высказываний.
Акции упали на 5% через 10 минут после квартального отчета, упав до 178 долларов, после чего резко выросли до позднего вечера, закрывшись выше 194 долларов. Ценовое движение установилось на уровне около $ 190 перед открытием в четверг, с тем уровнем, установленным для тестирования или публикации исторического максимума. Несмотря на это, долгосрочная ценовая структура предсказывает, что Facebook будет сложно рассчитывать на увеличение прибыли после получения прибыли в ближайшие дни.
Долгосрочная диаграмма ФБ (2012 - 2018)
Акции распроданы после ожидаемого первичного публичного размещения акций в мае 2012 года, снизившись с 45 долларов до рекордно низкого уровня в 17, 55 долларов менее чем за три месяца. Он сильно отскочил в 2013 году, остановившись ниже уровня открытия IPO в январе, и опустился в середине года. Это снижение нашло поддержку в более низких 20 $, печатая более высокий минимум, который подготовил почву для мощного июльского прорыва.
Первоначальная волна ралли достигла максимума 72, 59 долл. В марте 2014 года и перешла на менее вертикальную траекторию, которая отслеживала восходящий канал с 20-25 пунктами. Акция сломала поддержку канала во время крушения мини-вспышки в августе 2015 года, упала на 10 пунктов и резко отскочила в сторону закрытия, усиливая паттерн с ограниченным диапазоном. Он протестировал сопротивление канала еще шесть раз, прежде чем окончательно пробиться в июле 2017 года.
Ценовое движение охватило новую поддержку в течение трех месяцев после прорыва и вызвало импульс покупки, который через две недели остановился на уровне 175, 49 доллара. Затем энергия фрактала включилась, создав новый восходящий канал шириной от 13 до 15 точек. Он протестировал поддержку в сентябре и декабре 2017 года, развернувшись у сопротивления в ноябре 2017 года и январе 2018 года. Акции торгуются примерно на два пункта выше этого барьера в преддверии очередной сессии.
Ежемесячный осциллятор стохастика вошел в сильный цикл покупки в феврале 2017 года, достигнув уровня перекупленности через два месяца и, как клей, застрял в январе 2018 года. В ноябре он перешел на медвежью сторону, но не упал через линию перекупленности, которую необходимо установить от долгосрочного цикла продажи. Теперь это может произойти с относительно скромным откатом к 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) в $ 181. (Подробнее см.: Facebook: 7 секретов, которые вы не знаете .)
Краткосрочный график FB (2016 - 2018)
В сентябре ралли 2016 года превысило 130 долларов, что привело к развороту в ноябре, который продемонстрировал самое большое снижение за последние 15 месяцев. Распродажа преодолела 50-дневную EMA и установилась выше 110 долларов, создав тройное дно перед сильной волной восстановления 2017 года. За прошедший год акции протестировали скользящую среднюю восемь раз, многократно снижая ее и повышаясь. Ценовая зона от этого уровня до поддержки канала на уровне 175 долларов отмечает границу между бычьей и медвежьей силой.
Балансовый объем (OBV) вступил в фазу мощного накопления в начале 2014 года, когда значительное институциональное спонсорство подняло показатель по грациозной схеме, которая остановилась в четвертом квартале 2015 года. С того времени он продолжал набирать обороты, но его траектория была незначительной. предполагает ослабление интереса, которое может в конечном итоге вызвать значительную коррекцию. Тем не менее, быки будут оставаться под строгим контролем, пока паттерн канала остается неизменным.
Прорыв канала столкнется с жестким психологическим сопротивлением на уровне 200 долларов, что ограничит прибыль после заработка. Скорее всего, ралли развернется на уровне или чуть выше канала, поймав эйфоричных покупателей, подскочивших после квартальных результатов. Долгосрочные акционеры могут игнорировать разворот, если он произойдет, сосредоточив свое внимание на ценовой зоне от 175 до 181 долл., Которая должна сохраниться, чтобы восходящий тренд оставался нетронутым.
Суть
После сильного отчета о доходах за четвертый квартал Facebook поднялся до уровня сопротивления канала на уровне 190 долларов и, скорее всего, развернется с этого уровня, сохраняя канал нетронутым. Прорыв может набрать силу в 200 долларов, где давление со стороны продавцов может привести к значительному развороту. (Для дополнительного чтения, проверьте: Давний Технический Аналитик Консультирует Сектор переоцененный .)