Что такое ордер Take-Profit - T / P
Ордер на тейк-профит (T / P) - это тип лимитного ордера, который указывает точную цену, по которой закрывается открытая позиция для получения прибыли.
Основы ордера Take-Profit - T / P
Большинство трейдеров используют ордера тейк-профита в сочетании с ордерами стоп-лосс (S / L) для управления своими открытыми позициями. Если ценная бумага поднимается до уровня тейк-профита, выполняется ордер T / P, и позиция закрывается для получения прибыли. Если безопасность падает до точки стоп-лосса, выполняется S / L-ордер, и позиция закрывается для убытка. Разница между рыночной ценой и этими двумя точками помогает определить отношение риска к прибыли.
Преимущество использования ордера на тейк-профит заключается в том, что трейдеру не нужно беспокоиться о том, чтобы вручную выполнить сделку или самостоятельно угадать. С другой стороны, ордера на тейк-профит исполняются по лучшей цене независимо от поведения базовой ценной бумаги. Акция может начать прорыв выше, но ордер T / P может исполниться в самом начале прорыва, что приведет к высоким альтернативным издержкам.
Ордер на тейк-профит лучше всего использовать краткосрочные трейдеры, заинтересованные в управлении своим риском. Это связано с тем, что они могут выйти из сделки, как только будет достигнута запланированная цель по прибыли, и не рисковать возможным будущим спадом на рынке. Трейдеры с долгосрочной стратегией не одобряют такие ордера, потому что это снижает их прибыль.
Заказы на тейк-профит часто размещаются на уровнях, которые определяются другими формами технического анализа, включая анализ графических моделей и уровни поддержки и сопротивления, или с использованием методов управления капиталом, таких как критерий Келли. Многие разработчики торговых систем также используют ордера на тейк-профит при размещении автоматических сделок, поскольку они могут быть четко определены и служат отличным методом управления рисками.
Ключевые вынос
- Тейк-профиты - это лимитные ордера, которые закрываются при достижении заданного уровня прибыли. Тейк-профитные ордера размещаются с использованием технического анализа. Тейк-профит-ордера выгодны для краткосрочных трейдеров, заинтересованных в получении прибыли от быстрого увеличения расходов на безопасность.,
Пример ордера Take-Profit
Предположим, что трейдер замечает фигуру восходящего треугольника и открывает новую длинную позицию. Если у акции есть прорыв, трейдер ожидает, что она вырастет до 15 процентов от текущих уровней. Если акция не разворачивается, трейдер хочет быстро выйти из позиции и перейти к следующей возможности. Трейдер может создать ордер на тейк-профит, который на 15 процентов выше рыночной цены, чтобы автоматически продавать, когда акция достигает этого уровня. В то же время они могут разместить ордер стоп-лосс, который на пять процентов ниже текущей рыночной цены.
Комбинация тейк-профита и стоп-лосса создает соотношение риска к прибыли 5:15, что является благоприятным, если предположить, что шансы на достижение каждого результата равны или если шансы смещены в сторону сценария прорыва.
Размещая ордер на тейк-профит, трейдеру не нужно беспокоиться о том, чтобы тщательно следить за акцией в течение дня или переоценивать, насколько высоко может подняться акция после прорыва. Существует четко определенное отношение риска к прибыли, и трейдер знает, чего ожидать до того, как сделка произойдет.
