Трейдеры могут ожидать большей волатильности на этой неделе после тарифов президента Трампа на китайские товары и укрепления доллара США.
Президент Трамп объявил 25-процентный тариф на китайские товары на сумму 50 миллиардов долларов, содержащие «промышленно значимые технологии» в прошлую пятницу, что, по мнению многих экспертов, может стать началом торговой войны между США и Китаем. Белый дом указал, что он введет тарифы на аэрокосмическую технику, робототехнику и технику в ответ на «нечестную практику, связанную с приобретением американской интеллектуальной собственности и технологий». Китай пригрозил отомстить своими собственными тарифами на сою, мясо, виски, самолеты и автомобили.
В то же время Федеральный резерв объявил о широко ожидаемом повышении процентных ставок в среду, но дал понять, что в этом году ожидается еще два повышения процентных ставок. Это еще одно повышение процентных ставок, которое многие экономисты ожидали увидеть в этом году, а индекс доллара отреагировал повышением почти на один процент в течение недели. Трейдеры могут увидеть продолжение укрепления доллара на этой неделе, что может по-прежнему откусить кусочек экспортно-ориентированных секторов и акций развивающихся рынков.
S & P 500 может сломаться от ключевой поддержки
SPDR S & P 500 ETF (NYSE ARCA: SPY) кратко достиг предыдущих максимумов за прошедшую неделю, а затем опустился ниже, чтобы повторно протестировать линию тренда и уровни поддержки R1 на уровне 257, 87 $. Трейдерам следует ожидать прорыва от сопротивления линии тренда к сопротивлению R2 на уровне $ 282, 01 на следующей неделе, но более вероятным сценарием является снижение пробоя для повторного тестирования реакционных максимумов и 50-дневной скользящей средней на отметке $ 270, 00. Индекс относительной силы (RSI) приближается к уровням перекупленности на 63, 41, а дивергенция сходимости скользящих средних (MACD) может привести к краткосрочному медвежьему кроссоверу.
Тарифные концерны пострадали больше всего
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSE ARCA: DIA) испытал наибольший спад на прошлой неделе, так как он наиболее подвержен риску торговых войн. После того, как DIA пробился от линии тренда и поддержки R1 на уровне 251, 37 доллара, трейдерам следует ожидать дальнейшего пробоя от поддержки линии тренда на уровне 247, 50 доллара в сторону 50-дневной скользящей средней или поддержки точки разворота на уровне 242, 74 доллара. RSI выглядит скромным на 56, 78, но MACD может увидеть медвежий переход в ближайшей перспективе.
Технические акции остаются относительно изолированными
Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ) преуспел на прошлой неделе, поскольку акции технологических компаний были относительно изолированы от политических рисков. Увидев прорыв из восходящего треугольника, трейдеры должны следить за движением к сопротивлению R2 на уровне 178, 81 доллара. Если индекс движется ниже, трейдерам следует ожидать пробоя от поддержки трендовой линии, которая может привести к движению вниз к поддержке трендовой линии на уровне 171, 00 $. RSI выглядит перекупленным на 70, 63, но MACD остается в бычьем восходящем тренде, что говорит о том, что трейдеры могут увидеть некоторую консолидацию на следующей неделе перед повышением. (Подробнее см.: Почему технологии, банки могут выиграть в торговой войне .)
Маленькие заглавные буквы продолжают превосходить
IShares Russell 2000 ETF (NYSE ARCA: IWM) остается одним из самых эффективных основных индексов, поскольку небольшие капиталы продолжают испытывать приток капитала. Трейдерам следует ожидать устойчивого прорыва от сопротивления R1 на уровне 167, 54 долл. И движения к сопротивлению R2 на уровне 172, 30 долл. На следующей неделе, хотя значение RSI для перекупленности 71, 05 предполагает, что возможна некоторая краткосрочная консолидация. Хорошей новостью является то, что MACD остается в восходящем восходящем тренде, что может сигнализировать о продолжающемся ралли.
Что дальше?
На следующей неделе трейдеры будут внимательно следить за несколькими ключевыми экономическими показателями, включая продажи жилья на вторичном рынке 20 июня, заявки на пособие по безработице 21 июня и составление PMI Flash Composite 22 июня. Рынок также будет пристально следить за текущими политическими рисками, с которыми сталкиваются США и Европейский Союз. (Для дополнительного чтения, проверьте: Торговый Трамп: Чтение Прошлого Президента. )
