Основные движения
Акции Boeing Company (BA) были в панике после трагического крушения одного из самолетов 737 MAX компании в Эфиопии в минувшее воскресенье. Первоначально акция смогла восстановить большую часть позиции, которую она потеряла в понедельник после открытия на уровне 371, 27 долл., Что на 12, 13% ниже цены закрытия акции в 422, 54 долл. В пятницу, 8 марта, поднявшись до самого закрытия на уровне 400, 01 долл.
Тем не менее, в последующие дни, когда все больше стран подключили все самолеты 737 MAX к эксплуатации, акции Boeing упали обратно, чтобы протестировать поддержку, поскольку трейдеры задаются вопросом, сможет ли компания решить проблемы с автопилотом, которые испытывают пассажиры перед слишком большим количеством авиакомпаний отменить их заказы на самолет.
На данный момент индонезийские Lion Air и Garuda Indonesia сообщили Boeing, что они будут сокращать свои 737 заказов MAX, а Flyadeal (Саудовская Аравия), VietJet (Вьетнам) и Kenya Airways (Кения) активно оценивают, хотят ли они изменить свои текущие заказы.,
По сообщению Bloomberg, у Boeing есть невыполненные заказы на более 5000 самолетов 737 MAX на сумму более 600 миллиардов долларов. Если все больше авиакомпаний начнут сокращать или отменять свои заказы, Boeing может оказаться в бедственном положении, поскольку трейдеры вынуждены негативно пересматривать свои ожидания роста выручки и прибыли.
Глядя на дневной график акций Boeing, мы видим, что ключевой уровень цен, который стоит посмотреть, составляет приблизительно $ 371. Как и в случае с большим количеством уровней поддержки и сопротивления, мы не сможем определить точный уровень поддержки вплоть до копейки, но нам не нужно получать достаточно детальную информацию.
Вы можете видеть, что акция несколько раз взаимодействовала с ценовым диапазоном в $ 371, начиная с конца февраля 2018 года, когда акция достигла сопротивления. Он снова достиг сопротивления на этом уровне в середине июня, середине сентября и начале ноября 2018 года. Акции также консолидировались чуть ниже этого уровня в конце января 2019 года, прежде чем пробиться вверх 30 января после того, как компания превзошла ожидания по прибыли в четвертом квартале. 2018 года.
Этот уровень цен теперь держится как незначительная поддержка. Boeing упал ниже 371 доллара на внутридневных торгах, но до сих пор ему удавалось расти и закрываться выше 371 доллара каждый день.
Если компания сможет починить свою навигационную систему и в скором времени поднять птиц в воздух, поддержка может остаться. Но если акции Boeing упадут и закроются ниже $ 371, это будет сильным сигналом о том, что трейдеры сокращают свои потери, и акции могут оказаться под угрозой пересмотра своих минимумов конца 2018 года.
S & P 500
S & P 500 продолжает сталкиваться с сопротивлением на уровне 2816. Подскочив до нового внутридневного максимума 2019 года в 2821, 24 в среду, индекс сегодня ничего не сделал - закрылся на уровне 2 808, 49.
Фактически, индекс сегодня двигался в таком узком торговом диапазоне, он сформировал доджи с волчком. Волчья вершина доджи - окончательная иллюстрация неопределенности. Они формируются, когда трейдеры пытаются поднять цены выше, но не могут добиться значительного прогресса. Затем они пытаются подтолкнуть цены вниз, но там тоже не везет. В конечном счете, они просто позволяют ценам сместиться обратно туда, откуда они начали торговый период - надеясь, что в следующем торговом периоде они могут получить больше катализатора, бычьего или медвежьего.
Исходя из тенденции, в которой S & P 500 находился в течение 2019 года, и более высокого минимума, который он установил на прошлой неделе, у индекса все еще есть прекрасные шансы пробиться выше, но может потребоваться экономическое объявление или какое-либо другое новостное оповещение, чтобы обеспечить катализатор для толчка это через.
:
Как Боинг зарабатывает деньги
Топ 4 акционеров Boeing
Подсвечники и осцилляторы для успешных свинг-сделок
Индикаторы риска - нежелательные облигации
Так же, как S & P 500 наносит удар по сопротивлению, также как и мусорные облигации, и это может создать проблемы для акций. Нежелательные облигации - это корпоративные облигации с кредитным рейтингом от Standard & Poor's (S & P) на уровне BB или ниже или кредитным рейтингом от Moody's на уровне Ba или ниже. Чем ниже кредитный рейтинг компании, тем больше вероятность дефолта по ее долгу.
Нежелательные облигации - отличный способ подтвердить доверие трейдеров, потому что, чтобы их покупать, трейдеры должны быть уверены, что экономика достаточно сильна, чтобы позволить компаниям, выпускающим облигации, справиться с ними.
В конце 2018 года трейдеры, похоже, потеряли всякое доверие к мусорным облигациям. Но они, похоже, изменили направление в 2019 году. Используя ETF Bloomberg Barclays с высокодоходными облигациями (JNK) в качестве прокси для нежелательных облигаций в целом, вы можете увидеть драматический разворот в форме буквы V, сделанный фондом, когда цены на нежелательные облигации резко упали в цене. Декабрь 2018 года, только чтобы полностью восстановить в январе 2019 года.
После роста до 35, 72 долл. Три дня подряд с 26 по 28 февраля JNK отошел и нашел поддержку на уровне 35, 40 долл. 7 марта, прежде чем возобновить свой восходящий тренд. Интересно, что JNK в настоящее время удерживает сопротивление ниже уровня, как и S & P 500. Это говорит мне о том, что трейдеры еще не достаточно уверены в себе, чтобы протестировать новые максимумы.
:
Основы высокодоходного облигационного инвестирования
Высокодоходные облигации: за и против
Являются ли высокорисковые облигации слишком рискованными?
Итог: акции и нежелательные облигации движутся вместе
Если JNK сможет пробить свой уровень сопротивления в то же время, когда S & P 500 пробьет свой уровень сопротивления, это станет сильным подтверждением того, что бычий восходящий тренд 2019 года все еще имеет достаточный импульс, поскольку Уолл-стрит продолжает подниматься по стене беспокойства в лицо Brexit и американо-китайской торговой неопределенности.
