Тренд - это тенденция движения цен в определенном направлении в течение определенного периода. Тенденции могут быть долгосрочными, краткосрочными, восходящими, нисходящими и даже боковыми. Успех с инвестициями на рынке Форекс связан со способностью инвестора определять тенденции и позиционировать себя для прибыльных точек входа и выхода. В этой статье рассматриваются этапы форекс-тренда и их влияние на инвесторов. (Для связанного чтения см. Предвидеть Тенденции, чтобы Найти Прибыль .)
Экономические тенденции отражены в валютах
По большей части сильная экономика также будет иметь сильную валюту. Экономическая сила привлекает инвестиции, а инвестиции создают спрос на валюту. Спрос на золото в качестве альтернативы указанным валютам привел к спросу на валюту в тех странах, которые производят золото, таких как Австралия, Южная Африка и Канада. (Для получения дополнительной информации см. Как торговать валютой и товарными корреляциями .)
Пример тренда австралийского доллара против доллара США
Обратите внимание, как экономические факторы, в данном случае спрос на золото и более высокие процентные ставки в Австралии в период с 2009 по 2012 год, создали спрос на австралийскую валюту. Этот тип спроса будет продолжаться до тех пор, пока обменный курс не станет слишком высоким и отрицательно скажется на австралийском экспорте.
Кроме того, следует учитывать факторы в других экономиках, поскольку ни одна валюта не может действовать изолированно от остальной экономики мира.
На графике ниже (рисунок 1) недельного AUD / USD показана недавняя тенденция к повышению курса австралийского доллара по отношению к доллару США в то время. В то время как цена (обменный курс) колебалась взад и вперед в канале регрессии, обеспечивая некоторые краткосрочные сделки в противоположном направлении, преобладающий восходящий тренд оставался неизменным. (Подробнее см. Форекс: следует ли торговать по тренду или диапазону? )
Рисунок 1: Австралийский доллар против Доллар США
Доллар США против канадского доллара
На приведенном ниже графике канадский доллар укрепился по отношению к доллару США в период с 2009 по 2011 годы. Канада также является страной, производящей товары, с большим количеством природных ресурсов. На графике австралийского доллара наблюдается рост в сторону повышения, поскольку спрос на австралийские доллары растет. Поскольку австралийская валюта является базовой валютой, а доллар США - валютой котировки, график показывает сильный восходящий тренд и укрепление австралийского доллара.
С другой стороны, в случае канадского доллара по отношению к доллару США, доллар США является базовой валютой, а канадский доллар является валютой котировки. Таким образом, график показывает снижение курса доллара США по мере его ослабления по отношению к канадскому доллару. (Дополнительные материалы см. В разделе « Использование полос Боллинджера» для определения трендов .)
Рисунок 2: Доллар США против Канадский доллар
Среди трейдеров принято считать, что «тренд - твой друг». Хотя это хороший совет, мы добавляем предостерегающую фразу: «Тенденция - твой друг… пока она не кончится».
Тенденции против Изменяется
Конечно, трудно ответить на вопрос, существует ли тренд вообще или есть диапазон боковой торговли и где и когда тренд начнется, а где и когда он закончится.
Сначала мы рассмотрим вопрос о том, где может начаться тренд и, когда он начнется, где принять участие в акции. Чтобы ответить на эти вопросы, нам нужен технический анализ. Чтобы максимально упростить наш анализ, мы создаем график, который использует недельные временные рамки и использует только два индикатора.
Первый индикатор - это простая 20-периодная скользящая средняя, рассчитанная по ценам закрытия. Однако, чтобы добавить подушку, мы также добавляем дополнительную 20-периодную простую скользящую среднюю, но на этот раз рассчитанную на максимумах цены. Затем мы добавляем еще одну 20-периодную простую скользящую среднюю, рассчитанную на минимумах цены. Результатом является канал скользящего среднего, который отражает динамическое равновесие цен. (Подробнее см. «Смертельные недостатки основных индикаторов рынка ». )
Мы используем этот канал, чтобы определить, когда цены растут, а когда цены падают. Мы предполагаем, что если цены пробиваются ниже канала, существует потенциальный нисходящий тренд, а если они выходят за пределы канала, существует потенциальный восходящий тренд.
Также обратите внимание на то, что когда рынок движется в любом направлении, существует тенденция к тому, что цены уходят из канала и возвращаются в канал по мере увеличения и уменьшения волатильности соответственно. С волатильностью цены всегда имеют тенденцию возвращаться к среднему значению за период. Этот возврат к среднему предоставляет возможности покупки или продажи в зависимости от направления тренда.
В дополнение к скользящим средним мы также добавляем RSI, установленный на двухпериодный, вместо обычного 14-периодного, с направляющими для графика, установленными на 90 и 10 вместо обычных 70 и 30. (Для получения дополнительной информации см. Find Прибыль Форекс с американскими горками RSI. )
Рисунок 3: Ежедневно EUR / USD
Диаграмма показывает некоторые интересные возможности. Каждый раз, когда RSI достигает экстремума на 90-сегментном ориентире, он предоставляет возможность продажи, когда тренд нисходящий, а цены ниже канала. Каждый раз, когда RSI достигает ориентира на 90 участков, цена также возвращается к каналу, предоставляя новую возможность продавать в направлении тренда.
И наоборот, когда тренд движется вверх, цены возвращаются к каналу в то же время, когда RSI достигает 10-сюжетного ориентира, предоставляющего новые возможности для покупок.
Торговля указанным выше способом означает торговлю только в направлении тренда каждый раз, когда он корректируется, что дает новую возможность для участия.
Многие трейдеры будут искать развороты торговли. Точка разворота всегда там, где начинается или заканчивается тренд. Чтобы найти эти потенциальные точки разворота, мы ищем ценовые модели (такие как двойные или тройные вершины или основания), уровни Фибоначчи или линии тренда. Разворот часто происходит при расширении Фибоначчи 127, 2 или 161, 8. Следовательно, также полезно построить линии Фибоначчи на недельных графиках, а затем увидеть результат на дневном графике, когда цены приблизятся к одному из уровней Фибоначчи. (Подробнее читайте в разделе «Зарабатывайте деньги с помощью модели ABC Фибоначчи» .)
Некоторые тренды сильнее, чем другие. Фактически, некоторые тенденции становятся настолько обильными, что цены образуют J-образную или параболическую кривую.
На следующем графике мы видим пример иррациональной кривой цен в параболической форме Мирового индекса серебра. Это иррационально, потому что трейдеры подталкивают цены на серебро вверх, поскольку весь сырьевой комплекс получает выгоду от сильных потоков средств во фьючерсы и ETF, при этом нет равного и естественного спроса на базовый продукт. Это случай "музыкальных стульев". Когда музыка останавливается, выходная дверь сужается, и поздно прибывающие торговцы страдают.
Свеча «волчок» на недельном графике серебра должна быть сильным предупреждением для трейдеров о том, что тренд может закончиться. (Подробнее читайте в разделе Расширенные паттерны свечей. )
Рисунок 4: Индекс недельного серебра
В случае канадских и австралийских долларов (Рисунки 1 и 2) форма кривой соответствует более нормальному наклону вверх, чем цена серебра. Трейдеры всегда должны знать о формах кривой, поскольку параболические кривые указывают на менталитет «пузыря», развивающегося на рынке.
Этапы тренда
Читатель, знакомый с Волной Эллиота, заметит, что трендовые рынки движутся в виде пятиступенчатой импульсивной волны, за которой следует трехступенчатая коррекция ABC. Многие инвесторы предпочитают считать опорные точки, и они ищут от 7 до 11 опережающих опорных точек, особенно отмечая количество опорных точек, когда цена достигает сильного уровня сопротивления. (Узнайте, как настроить торговый план, используя этот метод. См. Использование волны Эллиотта для торговли на рынках Форекс .)
Невозможно предсказать будущее, но мы можем рассчитать потенциальный успех сделки, суммируя различные факторы, пытаясь изменить шансы в нашу пользу. Поскольку все спекуляции основаны на вероятностях, а не на уверенности, мы должны помнить о риске и использовать методы для управления риском.
При размещении сделки важно всегда размещать стопы, чтобы ограничить убытки в случае, если сделка идет не так, как ожидалось. Крупные маркет-мейкеры знают, где находятся все стопы и могут, при определенных обстоятельствах (особенно в периоды низкой ликвидности), достигать стопов. Таким образом, остановки инвестора должны быть в месте, где есть достаточно места, чтобы предотвратить их преждевременное снятие.
Чтобы наилучшим образом управлять политикой остановки на трендовых рынках, используйте «остановки волатильности». Хорошо известный индикатор Parabolic SAR также можно использовать для отслеживания рынка и фиксации прибыли после срабатывания стопа. На приведенном ниже графике (рисунок 5) волатильность трейлинга трех ATR за 50 периодов останавливает цены трейла и обеспечивает точки выхода в случае внезапного разворота тренда.
Рисунок 5: Дневной индекс XSLV - с остановками волатильности
Суть
Лучше всего торговать с трендом, но быть готовым к тому, когда тренд исчерпан и необходима коррекция или разворот. Наблюдая и прислушиваясь к настроениям рынка, следя за новостями и используя технический анализ, чтобы помочь входам и выходам из времени, вы сможете разработать свою собственную основанную на правилах систему, которая будет выгодна и проста в исполнении. (Подробнее читайте в разделе Сезонные тренды на рынке Форекс. )
