Бывшая игра с импульсами и блокчейнами Square, Inc. (SQ) оправилась от понижения на 15 пунктов, которое закончилось в 2017 году на кислой ноте, но акции вряд ли войдут в новый восходящий тренд до второго или третьего квартала не раньше. Вместо этого трейдеры должны искать волатильное действие, ограниченное диапазоном, которое следует за старой поговоркой рынка: «Чем больше движение, тем шире база», отказывая в долгосрочной прибыли быкам и медведям.
Экспозиция блокчейна компании превратилась из попутного ветра в встречный ветер в 2018 году, когда биткойн упал более чем на 60% по сравнению с максимумом 2017 года. Спорная цифровая валюта сильно отскочила в марте, но все еще находится в режиме коррекции, вытряхивая огромный запас слабых рук, которые вскочили на борт, надеясь стать миллионерами за одну ночь. Квадрат платит цену, и участники рынка игнорируют другие основные принципы из-за жестко ориентированного ценового движения.
Еженедельный график SQ (2015 - 2018)
Компания Bay Area обнародовала 11, 20 доллара в ноябре 2015 года, открыв узкий диапазон, который в начале 2016 года пробил вниз. Акции нашли поддержку около 8, 00 долларов в феврале и удвоились в апреле, когда волна восстановления не удалась, упав запас к предыдущему минимуму два месяца спустя. В августе он завершил разворот с двойного дна и развернулся вверх, пробив медленный рост, достигший максимума 2016 года в январе 2017 года.
Февральский прорыв загорелся, что привело к значительному росту в мае. Ралли остановилось в июле, привлекли несвоевременные короткие позиции, которые были выбиты из воды, когда акция взлетела в результате импульсного октябрьского роста, достигнув рекордного максимума в 49, 56 доллара в ноябре. Ценовое действие с тех пор вырезало четыре волны в восходящем треугольнике, который должен напечатать как минимум пять волн, прежде чем уступить восходящему тренду или значительному развороту.
Еженедельный стохастик упал до самого высокого уровня перепроданности с 2016 года в декабре 2017 года и вырос, достигнув уровня перекупленности через две недели. Индикатор перешел в цикл продаж в феврале, но пересек уровень выше средней точки панели индикаторов по схеме с плохой репутацией, позволяющей сигнализировать о ложных покупках. В свою очередь, это говорит о том, что текущий рост спадет и приведет к новому снижению, которое может совпасть с распродажей биткойнов через 10 000 долларов.
Еженедельные полосы Боллинджера организуют ценовое движение, причем импульс, продвигаемый импульсом, цепляется за верхнюю полосу более семи недель до ноябрьской вершины. Распродажа в декабре поддерживала 20-недельное простое скользящее среднее (SMA), в то время как последующий отскок вызвал медвежью дивергенцию, поскольку она не достигла верхней полосы. Скользящая средняя вновь оказала поддержку во время февральского спада, предполагая, что следующий спад может достичь 40-41 долларов. (Подробнее см.: Квадрат становится банком .)
SQ 60-минутный график (2017 - 2018)
Акции показали разрыв между 47 и 48 долл. После декабрьского максимума, в то время как две волны восстановления остановились у дна разрыва, не в силах пробить сопротивление. Сетка Фибоначчи, растянутая по крайним треугольникам, устанавливает скрытую поддержку на уровне 42 и 44 долл. США, предсказывая отскоки вблизи этих уровней в ходе следующего спада. Уровень отката.382 выровнялся с 20-недельным SMA, в то время как поддержка треугольника достигнет этого уровня в апреле. Это может привести к серьезным испытаниям в начале второго квартала.
Технический прогноз улучшится, если акция сможет торговаться через разрыв и достигнет 50 долларов, но модель треугольника выглядит неполной, нуждающейся в третьем снижении, прежде чем покупатели или продавцы возьмут под контроль долгосрочное ценовое движение. Балансовый объем (OBV) сотрудничает с быками, которые находятся на рекордно высоком уровне, но это здоровое предложение акционеров может покинуть судно, если акция опустится и волатильность начнет расти.
Суть
Square консолидирует сильные прибыли в 2017 году в виде треугольника, который вырезал неполную структуру цен, предсказывая, по крайней мере, еще одну поездку в верхние 30 или низкие 40 $. (Для дополнительного чтения, проверьте: Цифровой кошелек и будущее платежей .)
