Инвесторы по-прежнему неохотно берут на себя чрезмерные обязательства в отношении запасов безалкогольных напитков и энергоносителей, ожидая увидеть, как разрушение напитков, насыщенных каннабисом, и переход к более здоровым вариантам потрясают эту «стабильную» отрасль. Наблюдатели за рынком получат лучшее представление, когда компонент Dow Coca-Cola Company (KO) сообщит о результатах второго квартала (Q2) перед открытием сегодня. Аналитики ожидают, что 133-летняя компания сообщит о прибыли на акцию (EPS) в 62 цента при доходе в 9, 57 миллиардов долларов за баррон.
Когда основной конкурент Coke PepsiCo, Inc. (PEP) сообщил о доходах в начале июля, он сказал инвесторам подготовиться к трудной второй половине этого года на фоне замедления продаж и роста расходов. Более высокие производственные затраты - в основном из-за введения 10-процентного тарифа на импортный алюминий, используемый для изготовления банок - остаются постоянной проблемой для отрасли. Подобные предупреждения от кока-колы могут привести к еще большему выбросу шипучих веществ из запасов напитков в краткосрочной перспективе.
С технической точки зрения графики Coke, Pepsi и Monster Beverage Corporation (MNST), по-видимому, формируют верхние модели, которые указывают на возможную слабость. Давайте рассмотрим каждую компанию более подробно и рассмотрим несколько вариантов торговли короткими продажами.
Компания Кока-Кола (КО)
С рыночной капитализацией 218, 51 миллиарда долларов Coca-Cola является крупнейшей компанией по производству безалкогольных напитков в мире. На одноименный безалкогольный напиток компании Coca-Cola приходится 45% мирового объема продаж. Другие бренды в линейке продуктов Behemoth включают Diet Coke, Fanta, Sprite, Minute Maid, Powerade и Dasani - ответ компании на бутилированную воду. Торгуясь по $ 51, 22 и предлагая дивидендную доходность в 3, 11%, акции вернулись на 9, 86% с начала года (с начала года), уступая средним показателям по индустрии напитков / безалкогольных напитков и S & P 500 на 4, 60% и 9, 21% соответственно по состоянию на 23 июля 2019.
Акции кокса упали более чем на 6% 14 февраля после того, как компания опубликовала неутешительный прогноз роста на 4% в 2019 году из-за замедления глобального экономического роста, сильного доллара и политической неопределенности. Найдя поддержку на уровне 44 долларов, акция развернулась и теперь торгуется лишь на 2, 4% ниже своего 52-недельного максимума, установленного 16 июля. Однако, поскольку цена достигла более высоких максимумов за последние два месяца, индекс относительной силы (RSI)) сделал более низкие максимумы, чтобы создать медвежью дивергенцию. Трейдеры могут решить подождать закрытия ниже пятимесячной линии тренда и области консолидации в июне на уровне 50, 50 долларов, прежде чем совершать капиталы. Ожидайте движение вниз в зону поддержки между 48 и 47 долларами. Установите стоп-лосс около точки выше цены входа, чтобы ограничить риск снижения.
PepsiCo, Inc. (PEP)
Основанная в 1898 году, PepsiCo работает как глобальная компания по производству продуктов питания и напитков, которая производит и распространяет безалкогольные безалкогольные напитки, зерновые продукты и разнообразные закуски. Его известные бренды включают Pepsi, Gatorade, Mountain Dew, Quaker, Lay's, Doritos и Cheetos. Несмотря на то, что нью-йоркская компания превзошла итоги второго квартала аналитиков, прибыль на акцию снизилась на 7, 2% в годовом исчислении (г / г). Улица имеет 12-месячную целевую цену на газированный гигант на уровне 133, 85 долл., Что на 2, 7% выше закрытия понедельника в 130, 28 долл. По состоянию на 23 июля 2019 года рыночная капитализация акций PepsiCo составляет 182, 15 млрд долларов, дивидендная доходность составляет почти 3%, а доходность с начала года составляет 19, 63%.
Акции PepsiCo резко выросли в период с конца декабря по июнь, но в течение последних двух месяцев в основном снижались. Интересно, что июньский и июльский максимумы достигли $ 135, 24, что указывает на возможную двойную вершину. Недавний пробой ниже линии шеи фигуры и шестимесячной линии тренда также поддерживает случай продажи. Медвежья дивергенция между RSI и ценой добавляет еще больше признаков ослабления покупательского импульса. Трейдерам, которые совершают короткую продажу, следует выставить ордер на тейк-профит около $ 117.50, где цена находит слияние поддержки от горизонтальной линии и 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Рассмотрите возможность размещения стопа выше максимума свечи пробоя на уровне $ 133, 19.
Monster Beverage Corporation (MNST)
Monster производит и продает энергетические напитки и концентраты в США, а также во всем мире. Неудивительно, что 90% продаж фирмы приходится на сегмент Monster Energy Drinks. Некоторые из популярных брендов Corona, калифорнийской компании, включают Monster Energy, Muscle Monster и Espresso Monster. Аналитики ожидают, что производитель энергетических напитков объявит во втором квартале прибыль в размере 56 центов на акцию, когда сообщит о своих финансовых результатах 14 августа. Монстр торгуется с 34-кратной прибылью, что значительно выше среднего показателя по отрасли, равного 23. Рыночная стоимость компании составляет 34, 53 доллара. млрд и вырос почти на 30% в год по состоянию на 23 июля 2019 года.
Цена акций Monster протестировала значительное сопротивление на уровне 66 долл. В начале этого месяца, но не смогла достичь нового максимума, что указывает на то, что акция может увидеть больше продаж, прежде чем добавит значительный рост. В понедельник цена пробила ниже краткосрочной линии тренда, что может послужить катализатором дальнейшего снижения в последующих торговых сессиях. Кроме того, между пиками RSI и тремя самыми последними максимумами колебания сформировалась медвежья дивергенция, что говорит о снижении интереса покупателей. Те, кому не хватает акций, должны подумать о покупке, чтобы покрыть уровень 58 долларов - область, где цена находит решающую поддержку от линии восходящего тренда, продолжающейся до конца декабря, и 200-дневной SMA.
StockCharts.com
