Signet Jewelers Limited (SIG) превзошла оценки прибыли аналитиков перед открытием торгов сегодня утром, но акции остались между квартальным уровнем стоимости в 26, 87 долл. И недельным уровнем риска в 29, 33 долл. Сейчас акции «слишком дешевы, чтобы их игнорировать» по фундаментальным и техническим причинам.
В частности, Signet имеет низкое соотношение P / E 7, 20 и предлагает дивидендную доходность 5, 35%, согласно данным Macrotrends. В середине февраля акции имели еженедельное стохастическое значение 5, 40, что значительно ниже 10, 00, что является уровнем, на котором я считаю акцию «слишком дешевой, чтобы ее игнорировать».
Signet - крупнейший в мире ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами. Штаб-квартира компании находится в Акроне, штат Огайо, но проживает на Бермудских островах. Несмотря на то, что он побил оценки в квартальном отчете, ювелир дал консервативные рекомендации Signet по-прежнему находится в режиме сокращения расходов при одновременном повышении рекламы, и в этой среде наблюдается снижение продаж в том же магазине. Потребительский спрос на устаревшие коллекции был разочаровывающим.
Акции закрылись во вторник, 2 апреля, на уровне 27, 65 долл., Снизившись на 13% с начала года и находясь на территории медвежьего рынка, на 61, 1% ниже своего максимума 2018 года, установленного 30 августа, равного 71, 07 долл. Однако сейчас акция находится в режиме восстановления, 17 % с начала торгов на уровне $ 23, 64 22 января.
Дневной график для Signet
Рефинитив XENITH
Акции Signet были ниже «смертельного креста» с 19 декабря, когда 50-дневная простая скользящая средняя упала ниже 200-дневной простой скользящей средней, указывая на то, что последуют более низкие цены. Этот негативный сигнал был в игре, когда акция установила минимум 22 января в 23, 64 доллара.
Закрытие 31, 77 долл. США 31 декабря стало вкладом в мою собственную аналитику. Это установило полугодовой уровень стоимости в 16, 80 долл. США и годовой уровень риска в 100, 08 долл. США. Закрытие 29 марта на уровне 27, 16 долл. США стало последним вкладом в мою аналитику, что привело к квартальным и месячным значениям стоимости на 26, 87 долл. США и 26, 14 долл. США соответственно и недельному уровню риска на уровне 29, 33 долл. США.
Недельный график для Signet
Рефинитив XENITH
Недельный график для Signet является положительным, акции выше его пятинедельной модифицированной скользящей средней на уровне 27, 84 доллара. Акция намного ниже 200-недельного простого скользящего среднего, или «возврата к среднему», на уровне 76, 84 доллара. Signet был ниже этого среднего с недели 3 июня 2016 года, когда среднее было 97, 55 $.
Прогнозируемое еженедельное медленное стохастическое значение 12 x 3 x 3, по прогнозам, вырастет до 23, 66 на этой неделе по сравнению с 21 января 29 марта. Обратите внимание, что значение в середине февраля составило 5, 40, что ниже 10, 00, которое я определяю как акцию, которая "слишком" дешево игнорировать.
Торговая стратегия: Покупайте акции Signet Jewelers на слабом уровне к квартальным и месячным значениям в $ 26, 87 и $ 26, 14 соответственно. Уменьшите запасы силы до недельного пивота на 29, 33 доллара, а затем до 200-дневной простой скользящей средней на 46, 91 доллара.
Как использовать мои уровни ценности и уровни риска: Уровни стоимости и уровни риска основаны на последних девяти недельных, месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря. Оригинальные полугодовые и годовые уровни остаются в игре. Еженедельный уровень меняется каждую неделю; месячный уровень был изменен в конце января, февраля и марта. Квартальный уровень был изменен в конце марта.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций уже учтены. Чтобы уловить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и снижать свои активы до уровня риска. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений основывался на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Недавно я отметил, что акции имеют тенденцию достигать максимума и снижаться на 10–20% и более вскоре после того, как значение поднимется выше 90, 00, поэтому я называю это «надувающимся параболическим пузырем», поскольку пузырь всегда всплывает. Я также называю показания ниже 10.00 «слишком дешевыми, чтобы их игнорировать».
