Скальпинг против свинг-трейдинга: в чем разница?

Скальпинг против свинг-трейдинга: обзор

Многие участвуют в фондовых рынках, некоторые как инвесторы, другие как трейдеры. Инвестирование осуществляется с учетом долгосрочной перспективы - годы или даже десятилетия. Торговля тем временем движется к карманной прибыли на регулярной основе.

Распространенным методом различения одного типа трейдера от другого является период времени, в течение которого трейдер держит акцию - разница, которая может варьироваться от нескольких секунд до месяцев или даже лет.

Наиболее популярные торговые стратегии включают дневную торговлю, свинг-трейдинг, скальпинг и позиционную торговлю. Выбор стиля, который соответствует вашему собственному торговому темпераменту, необходим для долгосрочного успеха. В этой статье изложены различия между стратегией скальпинга и стратегией свинг-трейдинга.

Ключевые вынос

• Скальпинг и свинг-трейдинг являются двумя наиболее популярными стратегиями краткосрочного инвестирования, используемыми трейдерами. Скальпинг предполагает совершение сотен сделок в день, когда позиции держатся очень кратко, иногда всего за несколько секунд; как таковая, прибыль небольшая, но риск также уменьшается. Торговая деятельность использует технический анализ и графики для отслеживания и получения прибыли от трендов в акциях; сроки являются среднесрочными, часто от нескольких дней до нескольких недель.

Скальпинг

Стратегия скальпинга нацелена на незначительные изменения в дневном движении цены акций, часто входя и выходя в течение всей торговой сессии, чтобы получить прибыль.

Часто классифицируемый как подтип техники дневной торговли, скальпирование включает в себя множество сделок с очень короткими периодами удержания от нескольких секунд до минут. Поскольку позиции удерживаются в течение таких коротких периодов, прибыль по любой конкретной сделке (или прибыль по сделке) невелика; в результате скальперы совершают многочисленные сделки - сотни в течение среднего торгового дня - для получения прибыли. Ограниченное время пребывания на рынке снижает риск скальпера.

Скальперы быстрые, редко поддерживают какой-либо конкретный паттерн. Скальперы открывают короткие позиции в одной сделке, затем длинные в следующей; малые возможности - их цели. Обычно обходя спрэд между спросом и предложением - покупая по предложению и продавая по запросу - скальперы используют спред для получения прибыли. Такие возможности для успешного использования более распространены, чем крупные движения, поскольку даже на довольно тихих рынках наблюдаются незначительные движения.

Скальперы обычно следуют краткосрочным графикам, таким как 1-минутные, 5-минутные или тиковые графики на основе транзакций, чтобы изучать движение цены и принимать вызовы по определенным сделкам.

Скальперы ищут адекватную ликвидность для совместимости с частотой торгов. Доступ к точным данным (система котировок, прямая трансляция), а также возможность быстрого исполнения сделок являются необходимостью для этих трейдеров. Высокие комиссии, как правило, уменьшают прибыль при частых покупках и продажах, поскольку увеличивают затраты на совершение сделок, поэтому предпочтение отдается прямому брокерскому доступу.

Скальпинг лучше всего подходит для тех, кто может уделять время рынкам, оставаться сосредоточенным и действовать быстро. Обычно говорят, что нетерпеливые люди делают хорошие скальперы, поскольку они имеют тенденцию выходить из сделки, как только она становится прибыльной. Скальпинг предназначен для тех, кто может справиться со стрессом, быстро принимать решения и действовать соответственно.

Ваш таймфрейм влияет на то, какой стиль торговли лучше для вас; скальперы совершают сотни сделок в день и должны оставаться привязанными к рынкам, тогда как колеблющиеся трейдеры совершают меньше сделок и могут регистрироваться реже.

Свинг Трейдинг

Стратегия свинг-трейдинга заключается в определении тренда, а затем в его игре. Например, колеблющиеся трейдеры обычно выбирают сильно трендовую акцию после коррекции или консолидации, и как раз перед тем, как она снова начнет расти, они выходят после получения некоторой прибыли. Такие методы покупки и продажи повторяются, чтобы пожинать прибыль.

В случаях, когда акции падают через поддержку, трейдеры переходят на другую сторону, открывая короткую позицию. Как правило, свинг-трейдеры являются «последователями тренда», если есть восходящий тренд, он идет в длину, а если общий тренд направлен вниз, он может пойти в шорт. Свинг-сделки остаются открытыми от нескольких дней до нескольких недель (в краткосрочной перспективе) - иногда даже до месяцев (в среднесрочной перспективе), но обычно длятся всего несколько дней.

С точки зрения сроков, необходимого терпения и потенциальной прибыли, колеблющаяся торговля падает между дневной и трендовой торговлей. Свинг-трейдеры используют технический анализ и графики, которые отображают ценовые действия, помогая им находить лучшие точки входа и выхода для прибыльных сделок. Эти трейдеры изучают сопротивление и поддержку, используя расширения Фибоначчи, иногда комбинируемые с другими паттернами и техническими индикаторами. Некоторая волатильность полезна для торговли на колебаниях, поскольку она открывает возможности.

Свинг-трейдеры сохраняют бдительность для потенциального увеличения прибыли, потворствуя меньшему количеству акций, помогая поддерживать низкие комиссионные сборы.

Стратегия хорошо работает для тех, кто не может быть полностью занятым на рынках, отслеживая каждую минуту. Частично занятые трейдеры, которым требуется время, чтобы посмотреть, что происходит во время рабочих интервалов, часто выбирают эту стратегию. Пред-рыночные и пост-рыночные обзоры имеют решающее значение для успешной торговли на колебаниях, так же как и терпение с ночными активами. По этой причине это не для тех, кто беспокоится в таких ситуациях.

В таблице ниже приведен краткий обзор основных различий между двумя стилями торговли.

	Скальп трейдинг	Свинг Трейдинг
Период проведения	От нескольких секунд до минут, никогда не за одну ночь	От нескольких дней до недель, иногда даже месяцев; чаще всего проводится в течение нескольких дней
Количество сделок	Может быть сотни в течение дня	Немного
Диаграмма	Тиковый график или 1-5 минутные графики	Дневные или недельные графики
Черты Трейдера	Бдительность, нетерпение хорошо работают здесь	Для понимания тенденций требуется больше терпения и точности
Время принятия решения	быстрое	жидкость
стратегия	крайность	умеренный
Уровень стресса	Высоко	умеренный
Цель прибыли	Маленький, многократный	Немного но большой
отслеживание	Постоянный мониторинг на протяжении всей торговой сессии	Разумный мониторинг; требует актуальной информации о новостях и корпоративных событиях
годность	Не для начинающих трейдеров	Подходит для всех, от начинающих до средних и продвинутых игроков