Скальпинг - это стиль торговли, который специализируется на получении прибыли от небольших изменений цены, как правило, после того, как сделка совершается и становится прибыльной. Требуется, чтобы у трейдера была строгая стратегия выхода, потому что один большой убыток мог бы устранить множество мелких прибылей, которые трейдер работал, чтобы получить. Для успеха этой стратегии необходимы правильные инструменты, такие как прямая трансляция, брокер с прямым доступом и выносливость для размещения множества сделок.
Читайте дальше, чтобы узнать больше об этой стратегии, о различных типах скальпинга и о том, как использовать этот стиль торговли.
Как работает скальпинг
Скальпинг основан на предположении, что большинство акций завершат первый этап движения. Но откуда это идет, неизвестно. После этого начального этапа некоторые акции перестают расти, а другие продолжают.
Скальпер намеревается получить как можно меньше мелких прибылей, не давая им испариться. Это противоположно менталитету «пусть ваша прибыль будет работать», который пытается оптимизировать положительные результаты торговли за счет увеличения размера выигрышных сделок, позволяя другим развернуться. Скальпинг достигает результатов, увеличивая количество победителей и жертвуя размерами побед. Трейдер с более длительным периодом времени нередко достигает положительных результатов, выигрывая только половину или даже меньше своих сделок - просто выигрыши намного больше, чем потери. У успешного скальпера, однако, будет гораздо более высокое соотношение выигрышных и убыточных сделок, при этом прибыль будет примерно равной или чуть большей, чем убытки.
Скальпинг: небольшая быстрая прибыль может сложиться
Основными предпосылками скальпирования являются:
- Уменьшенное воздействие ограничивает риск: кратковременное воздействие на рынок снижает вероятность возникновения неблагоприятного события. Меньшие шаги легче получить: больший дисбаланс спроса и предложения необходим, чтобы оправдать большие изменения цен. Например, для акции легче сделать ход в 10 центов, чем для движения в 1 доллар. Небольшие движения встречаются чаще, чем крупные: даже на относительно тихих рынках существует множество мелких движений, которые может использовать скальпер.
Скальпинг может быть принят в качестве основного или дополнительного стиля торговли.
Спреды в скальпинге против обычной торговой стратегии
Когда скальперы торгуют, они хотят извлечь выгоду из изменений в спреде цены спроса и предложения. В этом разница между ценой, по которой брокер купит ценную бумагу у трейдера (заявка), и ценой, которую брокер ее продаст (спрос). Поэтому они ищут более широкое распространение.
Но в обычных обстоятельствах торговля является достаточно последовательной и может обеспечить стабильную прибыль. Это потому, что спрэд между спросом и предложением также стабилен, так как спрос и предложение на ценные бумаги сбалансированы.
Скальпинг как основной стиль
Чистый скальпер совершает множество сделок каждый день - возможно, сотнями. Скальпер в основном использует одноминутные графики, так как временные рамки малы, и ему или ей нужно видеть настройки, когда они формируются как можно ближе к реальному времени. Поддерживающие системы, такие как котировки прямого доступа (DAT) и котировки 2-го уровня, необходимы для этого типа торговли. Автоматическое мгновенное выполнение заказов имеет решающее значение для скальпера, поэтому брокер с прямым доступом является предпочтительным оружием выбора.
Скальпинг как дополнительный стиль
Трейдеры с более длительными таймфреймами могут использовать скальпинг в качестве дополнительного подхода. Наиболее очевидный способ - использовать его, когда рынок нестабилен или находится в узком диапазоне. Если в течение более длительного периода времени нет трендов, переход к более коротким временным рамкам может выявить видимые и пригодные для использования тренды, которые могут привести трейдера к скальпированию.
Еще один способ добавить скальпинг к более длительным таймфреймам - это так называемая концепция «зонтика». Этот подход позволяет трейдеру улучшить его или ее основу стоимости и максимизировать прибыль. Сделки с зонтиками осуществляются следующим образом:
- Трейдер открывает позицию для торговли с более длительными временными рамками. Пока развивается основная сделка, трейдер идентифицирует новые установки в более короткие сроки в направлении основной сделки, входя и выходя из них по принципам скальпирования.
На основе определенных настроек любая торговая система может использоваться для скальпинга. В связи с этим скальпирование можно рассматривать как своего рода метод управления рисками. По сути, любую сделку можно превратить в скальп, взяв прибыль около отношения риска к прибыли 1: 1. Это означает, что размер полученной прибыли равен размеру стопа, продиктованного настройкой. Например, если трейдер входит в свою позицию для торговли скальпом по 20 долларов с начальным стопом по 19, 90 долларов, риск составляет 10 центов. Это означает, что соотношение риска к прибыли 1: 1 будет достигнуто на уровне 20, 10 долл. США.
Сделки по скальпу могут быть выполнены как на длинной, так и на короткой стороне. Они могут быть сделаны на прорывах или в торговле с ограниченным диапазоном. Многие традиционные графические формирования, такие как чашки и ручки или треугольники, могут быть использованы для скальпирования. То же самое можно сказать и о технических индикаторах, если трейдер основывает на них решения.
Три типа скальпинга
Первый тип скальпинга называется «создание рынка», при котором скальпер пытается извлечь выгоду из спреда, одновременно публикуя ставку и предложение для конкретной акции. Очевидно, что эта стратегия может быть успешной только на неподвижных акциях, которые торгуют большими объемами без каких-либо реальных изменений цен. Этот тип скальпинга очень трудно сделать успешно, так как трейдер должен конкурировать с маркет-мейкерами за доли как в заявках, так и в предложениях. Кроме того, прибыль настолько мала, что любое движение акций против позиции трейдера гарантирует убыток, превышающий его первоначальную цель прибыли.
Два других стиля основаны на более традиционном подходе и требуют подвижного запаса, когда цены быстро меняются. Эти два стиля также требуют продуманной стратегии и метода чтения движения.
Второй тип скальпинга осуществляется путем покупки большого количества акций, которые продаются с выгодой для очень небольшого движения цены. Трейдер такого стиля откроет позиции на несколько тысяч акций и будет ждать небольшого движения, которое обычно измеряется в центах. Такой подход требует наличия высоколиквидных акций, позволяющих легко входить и выходить из 3000–10 000 акций.
Третий тип скальпинга считается ближе к традиционным методам торговли. Трейдер вводит количество долей в любой настройке или сигнале от своей системы и закрывает позицию, как только генерируется первый сигнал выхода около соотношения риск / вознаграждение 1: 1, рассчитанного, как описано ранее.
Советы для начинающих скальперов
Из-за низких барьеров для входа в мир торговли количество людей, пробующих свои силы в дневной торговле и других стратегиях, таких как скальпинг, увеличилось. Новички в скальпинге должны убедиться, что стиль торговли соответствует их индивидуальности, поскольку требует дисциплинированного подхода. Трейдерам необходимо быстро принимать решения, находить возможности и постоянно следить за экраном. Те, кто нетерпелив и чувствует удовлетворение, выбирая небольшие успешные сделки, идеально подходят для скальпирования.
Тем не менее, скальпинг - не лучшая торговая стратегия для новичков, так как он предполагает быстрое принятие решений, постоянный мониторинг позиций и частый оборот. Тем не менее, есть несколько советов, которые могут помочь начинающим скальперам.
- Выполнение заказа: новичок должен овладеть искусством эффективного исполнения заказа. Задержка или неудачный заказ могут уничтожить небольшую прибыль и даже привести к убыткам. Поскольку размер прибыли на сделку ограничен, исполнение ордера должно быть точным. Как упоминалось выше, для этого требуются вспомогательные системы, такие как торговля с прямым доступом и котировки 2-го уровня. Частота и затраты: начинающий скальпер должен учитывать затраты при совершении сделок. Скальпинг включает в себя многочисленные сделки - до сотен в течение торговой сессии. Частые покупки и продажи должны быть дорогостоящими с точки зрения комиссионных, которые могут уменьшить прибыль. Это делает крайне важным выбор правильного онлайн-брокера. Брокер должен предоставлять не только реквизиты, такие как прямой доступ к рынкам, но и конкурентные комиссии. И помните, не все брокеры допускают скальпирование. Торговля: обнаружение тренда и импульса пригодится скальперу, который может даже кратко войти и выйти, чтобы повторить паттерн. Новичок должен понимать рыночный импульс, и как только скальпер определит это, трендовая торговля и импульсная торговля могут помочь в достижении более прибыльных сделок. Еще одна стратегия, используемая скальперами - это встречный тренд. Но новички должны избегать использования этой стратегии и придерживаться тренда. Торговые стороны. Новичкам обычно удобнее торговать на стороне покупателя, и им следует придерживаться этого, прежде чем они приобретут достаточную уверенность и опыт, чтобы справиться с короткой стороной. Тем не менее, скальперы должны в конечном итоге сбалансировать длинные и короткие сделки для достижения наилучших результатов. Технический анализ: новички должны вооружиться основами технического анализа, чтобы бороться с возрастающей конкуренцией во внутридневном мире. Это особенно актуально на сегодняшних рынках, где преобладают высокочастотные торги, а также растущее использование темных пулов. Объем. Как метод, скальпирование требует частых решений о входе и выходе в течение короткого периода времени. Такая стратегия может быть успешно реализована только тогда, когда заказы могут быть выполнены, и это зависит от уровня ликвидности. Сделки с большими объемами предлагают крайне необходимую ликвидность. Дисциплина. Как правило, лучше всего закрыть все позиции в течение торговой сессии дня и не переносить их на следующий день. Скальпинг основан на небольших возможностях, существующих на рынке, и скальпер не должен отклоняться от основного принципа удержания позиции в течение короткого периода времени.
Суть
Скальпинг может быть очень выгодным для трейдеров, которые решили использовать его в качестве основной стратегии, или даже для тех, кто использует его для дополнения других видов торговли. Соблюдение строгой стратегии выхода является ключом к превращению малых прибылей в большие. Краткая информация о состоянии рынка и частоте небольших движений являются ключевыми атрибутами, которые являются причинами, почему эта стратегия популярна среди многих типов трейдеров.
