Что такое ловушка для быков?
Бычья ловушка - это ложный сигнал, указывающий на тенденцию снижения к акциям, индексам или другим ценным бумагам, которая разворачивается после убедительного ралли и пробивает предыдущий уровень поддержки. Этот шаг «заманивает в ловушку» трейдеров или инвесторов, которые действовали по сигналу покупки и генерируют убытки от возникающих длинных позиций. Ловушка для быков также может относиться к образцу двухсторонней пилы.
Ключевые вынос
- Ловушка быка означает разворот, который вынуждает участников рынка с неправильной стороны ценового действия выходить из позиций с неожиданными потерями. Полные ловушки возникают, когда покупатели не могут поддержать ралли выше уровня прорыва. Трейдеры и инвесторы могут снизить частоту ловушек быка поиск подтверждения после прорыва через технические индикаторы и / или расхождения в паттернах. Противоположностью бычьей ловушки является медвежья ловушка, которая возникает, когда продавцы не могут нажать снижение ниже уровня пробоя.
Что говорит вам ловушка для быков?
Бычья ловушка возникает, когда трейдер или инвестор покупает ценную бумагу, которая прорывается выше уровня сопротивления - обычной стратегии, основанной на техническом анализе. В то время как многие прорывы сопровождаются сильными движениями выше, безопасность может быстро изменить направление. Они известны как «ловушки для быков», потому что трейдеры и инвесторы, которые купили прорыв, «оказались в ловушке» в сделке.
Трейдеры и инвесторы могут избежать ловушек, ища подтверждения после прорыва. Например, трейдер может искать объем выше среднего и бычьи свечи после прорыва, чтобы подтвердить, что цена, вероятно, будет двигаться выше. Прорыв, который генерирует небольшие объемные и нерешительные свечи - такие как звезда доджи - может быть признаком ловушки для быков.
С психологической точки зрения бычьи ловушки возникают, когда быки не могут поддержать ралли выше уровня прорыва, что может быть связано с отсутствием импульса и / или фиксации прибыли. Медведи могут воспользоваться возможностью продать ценные бумаги, если увидят расхождения, упав цены ниже уровня сопротивления, что может привести к срабатыванию стоп-лоссов.
Лучший способ справиться с бычьими ловушками - это заранее распознать предупреждающие знаки, такие как прорывы на малых объемах, и как можно быстрее выйти из сделки, если есть подозрение на бычью ловушку. Стоп-лосс ордера могут быть полезны в этих условиях, особенно если рынок движется быстро, чтобы эмоции не влияли на принятие решений.
Пример того, как работает Bull Trap
В этом примере безопасность распродается и достигает нового 52-недельного минимума, прежде чем резко отскочить от большого объема и поднимется до сопротивления линии тренда. Многие трейдеры и инвесторы переходят к движению, ожидая прорыва выше уровня сопротивления линии тренда, но безопасность разворачивается на уровне сопротивления и резко падает от этих уровней. Новые быки попадают в ловушку длинных сделок и несут быстрые убытки, если не применяются агрессивные методы управления рисками.
Трейдер или инвестор, возможно, избежали бычьей ловушки, ожидая разворота до разворачивания ценной бумаги, или, по крайней мере, снизили потери, установив жесткий ордер стоп-лосс чуть ниже уровня прорыва.
