После продолжительного периода низкой волатильности на публичных рынках инвесторы, похоже, стали капризными, отчасти благодаря растущему числу таких историй, как те, которые преследовали акции Facebook, Inc. (FB) в последние недели. Когда волатильность растет, для инвесторов и долгосрочных трейдеров становится естественной тенденцией переносить капитал в традиционно стабильные сектора, такие как драгоценные металлы. Мы посмотрим на золото, которое является фаворитом группы, и попытаемся определить, как извлечь выгоду из вновь созданной торговой среды, двигаясь вперед. (Для получения дополнительной информации, проверьте: откат драгоценных металлов предполагает, что пришло время покупать. )
ETFS Корзина акций из драгоценных металлов (GLTR)
Когда активные трейдеры хотят проанализировать эффективность драгоценных металлов, они часто обращаются к биржевым продуктам, таким как биржевые акции ETFS по физическим драгоценным металлам. Как видно из графика ниже, в последние месяцы цена несколько раз тестировала объединенную поддержку горизонтальной линии тренда и 200-дневной скользящей средней. Ценовое поведение в понедельник предполагает, что этот уровень будет по-прежнему предоставлять трейдерам выгодную схему риск / вознаграждение, и он может оказаться очень своевременным входом для тех, кто готов принять риск. С точки зрения управления рисками, ордера стоп-лосс, вероятно, будут установлены ниже 64 долл. В случае, если отскок от технических уровней не будет реализован. (Для дальнейшего чтения, проверьте: сейчас время покупать золото и серебро .)
SPDR Gold Shares (GLD)
За последние 18 месяцев цена на золото постепенно выросла, и поведение цены за последние несколько недель говорит о том, что быки контролируют ситуацию. Как видно из графика Золотых акций SPDR, 50-дневные и 200-дневные скользящие средние начали расходиться, что означает, что среднесрочный импульс нарастает быстрее, чем долгосрочный импульс. Это обычный признак, используемый активными трейдерами для подтверждения направления долгосрочного тренда. Принимая во внимание близость основных уровней поддержки, активные трейдеры видят одни из лучших установок риск / вознаграждение за последние годы. В частности, ордера на покупку, вероятно, будут размещены вблизи текущих уровней, а затем защищены с использованием жестких стоп-лоссов в районе $ 122.50 или $ 121 в зависимости от допустимого риска. (Для дальнейшего чтения, проверьте: трейдеры обращаются к драгоценным металлам среди волатильности .)
VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)
Из всех активов, связанных с золотом, фигура графика на ETF VanEck Vectors Gold Miners является одной из самых интересных. Как видно из графика ниже, с начала 2017 года на графике формируется четко определенный паттерн канала. Определенный торговый диапазон установил очевидные точки покупки и продажи для активных трейдеров, которые полагаются на технический анализ. Заказы на покупку были и будут размещаться вблизи нижней поддержки около 21 доллара и продаваться, когда цена поднимается к сопротивлению 25 долларов. Бычьи трейдеры будут ожидать, что такое поведение продолжится в будущем, и, вероятно, установят стоп-лосс ордера ниже нижней поддержки в случае неожиданного изменения фундаментальных показателей.
( Хотите узнать больше о стратегиях управления рисками в торговле? Ознакомьтесь с главой 7 курса технического анализа в Академии Investopedia )
Суть
Драгоценные металлы и связанные с ними товары обычно получают выгоду от внезапных изменений волатильности. Поскольку базовая волатильность так долго оставалась низкой и, учитывая рост волатильности за последние пару недель, вполне возможно, что многие золотые жуки ждали. Как мы уже говорили выше, торговые действия в течение следующих нескольких сессий будут очень красноречивыми с точки зрения направления следующего этапа в тренде этих металлов, и некоторые трейдеры начинают позиционировать себя в ожидании движения вверх. (Для дальнейшего прочтения ознакомьтесь с 3 графиками, которые предполагают, что пришло время покупать золото. )
