Что такое ценовой канал?
Ценовой канал возникает, когда цена ценной бумаги колеблется между двумя параллельными линиями, будь то горизонтальная, восходящая или нисходящая. Он часто используется трейдерами, которые практикуют искусство технического анализа, чтобы измерить импульс и направление ценового действия ценной бумаги.
Ключевые вынос
- Ценовой канал возникает, когда цена ценной бумаги колеблется между двумя параллельными линиями, будь то горизонтальная, восходящая или нисходящая. Ценовые каналы весьма полезны для определения прорывов, то есть когда цена ценной бумаги пробивает верхнюю или нижнюю линию тренда канала. продавать, когда цена приближается к верхней линии тренда ценового канала, и покупать, когда он тестирует нижнюю линию тренда.
Понимание ценового канала
Ценовой канал формируется, когда цена ценной бумаги подвергается воздействию сил спроса и предложения, и может иметь тенденцию к повышению, понижению или боковому тренду. Эти силы влияют на цену ценной бумаги и могут привести к созданию длительного ценового канала. Доминирование одной силы определяет направление тренда ценового канала. Ценовые каналы могут появляться в разные периоды времени. Они могут быть созданы всеми типами инструментов и ценных бумаг, включая фьючерсы, акции, паевые инвестиционные фонды, биржевые фонды (ETF) и многое другое.
Трейдеры, особенно те, кто являются учениками технического анализа, всегда ищут паттерны графиков, которые могут помочь им в принятии торговых решений. Как только ценовое действие ценной бумаги выявляет набор максимумов и минимумов, которые следуют различимой схеме и могут быть связаны двумя параллельными линиями, формируется ценовой канал.
Нижняя линия тренда рисуется, когда цена разворачивается выше, а верхняя линия тренда - когда цена разворачивается ниже. Крутизна наклонов и спадов определяет направление тренда ценового канала. Ценовой канал с восходящим трендом будет иметь линии тренда с положительным наклоном, указывающим, что цена имеет тенденцию к повышению с каждым изменением цены.
Изображение Джули Бэнг © Investopedia 2019
Ценовой канал с нисходящим трендом будет иметь линии тренда с отрицательным наклоном, указывающим, что цена снижается с каждым изменением цены. Две линии ценового канала представляют поддержку и сопротивление. Линии поддержки и сопротивления могут служить сигналами для прибыльных инвестиционных сделок.
Ценовые каналы весьма полезны для выявления прорывов, когда цена ценной бумаги пробивает верхнюю или нижнюю линию тренда канала. Кроме того, трейдеры могут также торговать внутри канала - продавать, когда цена приближается к верхней линии тренда канала, и покупать, когда он тестирует нижнюю линию тренда канала.
Анализ ценового канала
Потенциально, есть несколько способов извлечь выгоду из правильного определения ценовых каналов. Инвесторы, использующие как длинные, так и короткие позиции, имеют наибольшую возможность получить прибыль, когда безопасность идет по определенному пути ценового канала.
Оптимизация прибыли в восходящем тренде зависит от установления позиций на покупку в безопасности на выгодных уровнях. Как только ценовой канал будет определен, инвестор может ожидать, что ценная бумага развернет курс и повысится, когда его цена достигнет нижней границы канала. Это позволяет им инициировать позицию на покупку по сниженной цене. В восходящем ценовом канале бычий инвестор может захотеть удержать свои активы на восходящей границе в ожидании прорыва, который может привести к росту цены. Если ценная бумага, вероятно, останется в своем ценовом канале, распродажа или открытие короткой позиции по восходящей границе может максимизировать прибыльность.
И наоборот, нисходящий ценовой канал также может быть довольно прибыльным. В ценовом канале с нисходящим трендом инвесторы хотели бы шортить акцию на верхней границе и занять еще более глубокую короткую позицию после подтверждения прорыва. Они также могут идти вразрез с преобладающим трендом и открывать длинные позиции от нижней границы, ожидая ценовое движение, чтобы придерживаться установленных границ канала и вернуться обратно.
