Говорят, что наиболее важным фактором в создании эквити на вашем торговом счете является размер позиции, которую вы занимаете в своих сделках. Фактически, изменение размера позиции будет учитывать самые быстрые и самые увеличенные результаты, которые может генерировать сделка. Здесь мы рассмотрим спорный вопрос о рисках и определении размера позиции на рынке форекс и дадим вам несколько советов о том, как использовать его в своих интересах.
Не диверсифицированный портфель
В книге «Аксиомы Цюриха» (2005) автор Макс Гюнтер утверждает, что для того, чтобы отделиться от «великих небогатых», инвестор должен избежать соблазна диверсификации. Это противоречивый совет, так как большинство финансовых советов побуждает инвесторов диверсифицировать свои портфели, чтобы обеспечить защиту от бедствий. К сожалению, никто не разбогатеть от диверсификации. В лучшем случае диверсификация имеет тенденцию уравновешивать победителей с проигравшими, таким образом обеспечивая посредственную прибыль.
Далее автор говорит, что инвесторы должны «хранить все яйца в одной или двух корзинах», а затем «очень хорошо ухаживать за этими корзинами». Другими словами, если вы хотите добиться реальных успехов в своей торговле, вам нужно будет «играть на осмысленные ставки» в тех областях, где у вас достаточно информации для принятия инвестиционного решения.
Чтобы измерить актуальность этой концепции, достаточно взглянуть на двух самых успешных инвесторов в мире, Уоррена Баффета и Джорджа Сороса. Оба эти инвестора играют на значимые ставки. В 1992 году Джордж Сорос поставил миллиарды долларов на девальвацию британского фунта и таким образом продал фунты в значительных суммах. Эта ставка принесла ему более 1 миллиарда долларов практически за одну ночь. Другой пример - покупка Уорреном Баффетом Burlington Railroad за 26 миллиардов долларов - значительная доля, если не сказать больше. На самом деле, как известно, Уоррен Баффет издевается над понятием диверсификации, говоря, что «это мало что значит для тех, кто знает, что они делают».
Высокие ставки на Форекс
В частности, рынок форекс - это место, где можно делать крупные ставки благодаря способности использовать позиции и 24-часовой торговой системе, которая обеспечивает постоянную ликвидность. Фактически, кредитное плечо - один из способов «играть на осмысленные ставки». При относительно небольших начальных инвестициях вы можете контролировать довольно большую позицию на рынках форекс; Кредитное плечо 100: 1 довольно распространено. Кроме того, ликвидность рынка в основных валютах гарантирует, что позиция может быть открыта или ликвидирована с киберскоростью. Такая скорость исполнения делает необходимым, чтобы инвесторы также знали, когда выходить из сделки. Другими словами, обязательно измеряйте потенциальный риск любой сделки и устанавливайте стопы, которые быстро выведут вас из сделки и все же оставят вас в удобной позиции для следующей сделки. В то время как вход в крупные позиции с использованием заемных средств обеспечивает возможность получения большой прибыли в короткие сроки, это также означает подверженность большему риску.
Сколько риска достаточно?
Так как же трейдеру вести игру на осмысленные ставки? Прежде всего, все трейдеры должны оценить свои собственные аппетиты к риску. Трейдеры должны играть на рынках только с «рисковыми деньгами», что означает, что если они все-таки потеряют все, они не будут обделены. Во-вторых, каждый трейдер должен определить - в денежном выражении - сколько он готов потерять в любой отдельной сделке. Так, например, если у трейдера есть 10 000 долларов, доступных для торговли, он или она должны решить, какой процент от этих 10000 долларов он или она готов рискнуть в любой сделке. Обычно этот процент составляет около 2-3%. В зависимости от ваших ресурсов и вашей склонности к риску, вы можете увеличить этот процент до 5% или даже до 10%, но я бы не советовал больше этого.
Таким образом, игра на осмысленные ставки приобретает смысл управляемых спекуляций, а не диких азартных игр. Если отношение риска к прибыли вашей потенциальной сделки достаточно низкое, вы можете увеличить свою ставку. Это, конечно, приводит к вопросу: «Насколько велик мой риск вознаграждения по какой-либо конкретной сделке?» Правильный ответ на этот вопрос требует понимания вашей методологии или «ожиданий» вашей системы. По сути, ожидание - это мера надежности вашей системы и, следовательно, уровень уверенности, которую вы будете иметь при размещении своих сделок.
Настройка остановок
Перефразируя Джорджа Сороса, «важно не то, правы вы или нет, а то, сколько вы зарабатываете, когда правы, и сколько вы теряете, когда ошибаетесь».
Чтобы определить, сколько вы должны поставить на карту в своей сделке, и получить максимальную отдачу от своего доллара, вы всегда должны рассчитывать количество пипсов, которые вы потеряете, если рынок пойдет против вас, если ваш стоп будет достигнут. Использование стопов на валютных рынках, как правило, более важно, чем для инвестирования в акции, поскольку небольшие изменения в валютных отношениях могут быстро привести к огромным потерям.
Допустим, вы определили свою точку входа в сделку, а также рассчитали, где будете размещать свой стоп. Предположим, этот стоп находится в 20 пунктах от вашей точки входа. Предположим также, что у вас есть 10 000 долларов на вашем торговом счете. Если значение пипса составляет 10 долларов, при условии, что вы торгуете стандартным лотом, тогда 20 пипсов равны 200 долларам. Это равно 2% риска ваших средств. Если вы готовы потерять до 4% в любой сделке, вы можете удвоить свою позицию и торговать двумя стандартными лотами. Потеря в этой сделке, конечно, составит 400 долларов, что составляет 4% от имеющихся у вас средств.
Суть
Вы должны всегда делать ставки в любой сделке, чтобы использовать наибольший размер позиции, который позволяет ваш личный профиль риска, при этом гарантируя, что вы все еще можете извлечь выгоду и получать прибыль на благоприятных событиях. Это означает брать на себя риск, который вы можете выдержать, но стремиться к максимуму каждый раз, когда ваша конкретная торговая философия, профиль риска и ресурсы будут соответствовать такому шагу.
Опытный трейдер должен преследовать сделки с высокой вероятностью, быть терпеливым и дисциплинированным, ожидая, пока они настроятся, и затем ставить максимальную сумму, доступную в рамках ограничений его или ее личного профиля риска.
