Palo Alto Networks, Inc. (PANW) опубликует финансовые результаты третьего квартала после закрытия торгов в среду. Аналитики Уолл-стрит ожидают прибыль на акцию (EPS) в размере 1, 25 долл. При выручке 704 млн. Долл. США. Производитель высокотехнологичного программного обеспечения для обеспечения безопасности поднялся до рекордно высокого уровня в феврале после того, как превзошел ожидания второго квартала, но быстро достиг максимума и снижается в течение последних трех месяцев.
Имеет смысл оставаться в стороне от заголовка отчета о доходах, потому что игроки рынка потеряли свой аппетит к акциям технологий в последние недели в связи с тупиковыми торговыми переговорами между США и Китаем. Угроза возмездия против сектора также удерживает инвесторов в обороне после ареста финансового директора Huawei, который также является дочерью генерального директора и основателя Жена Чжэнфэя.
Долгосрочная диаграмма PANW (2012 - 2019)
TradingView.com
Компания стала публичной в середине 50-х годов в июле 2012 года и сразу же выросла, достигнув отметки 72, 61 в сентябре. Последовавший за этим спад пробил первый выпуск IPO в ноябре и выявил серию более низких минимумов к историческому минимуму июня 2013 года на уровне $ 39, 06. Он протестировал этот уровень несколько месяцев спустя и завершил разворот с двойного дна, достигнув восходящего тренда, который достиг максимума 2012 года в феврале 2014 года.
Сентябрьский прорыв вызвал сильный покупательский интерес, что привело к сильному трендовому росту, который продолжился в июле 2015 года, когда акции достигли максимума чуть выше 200 долларов. Это было самым высоким максимумом в течение следующих трех лет, перед сложной коррекцией, которая нашла поддержку в 2016 году чуть выше 100 долларов. Он сломал эту торговую площадку в апреле 2017 года, но быстро восстановился, пройдя второе двойное дно за четыре года.
Последующее повышение завершило круговой переход к максимуму 2015 года в апреле 2018 года, что привело к немедленному прорыву, который в сентябре остановился на уровне около 240 долларов. Ценовое движение с того времени было неоднозначным и волатильным, с V-образным восстановлением после падения четвертого квартала, за которым последовал неудавшийся прорыв выше пика 2018 года. Несмотря на это, акции по-прежнему поддерживают уровень 2015 года, полностью сохраняя долгосрочный восходящий тренд.
Месячный стохастический осциллятор вошел в цикл покупки в январе 2019 года и достиг уровня перекупленности в марте. В мае он перешел в новый цикл продаж, предупреждая участников рынка о том, что относительная слабость может сохраниться в третьем или четвертом квартале. В совокупности с встречным встречным ветром в технологическом секторе трудно рекомендовать прыгать на борт, даже если акции растут после новостей.
Краткосрочный график PANW (2017 - 2019)
TradingView.com
Индикатор накопления-распределения балансового объема (OBV) достиг рекордного максимума в мае 2018 года, когда акции торговались около $ 200 и зафиксировали более низкие максимумы во время сентябрьских и февральских ценовых пиков. Это указывает на медвежью дивергенцию, но OBV остается близким к прошлогоднему максимуму, сигнализируя о лояльной институциональной базе, несмотря на девятимесячные развороты. Хотя в будущем это будет хорошим предзнаменованием, в настоящее время неблагоприятные циклы предсказывают действия, ограниченные диапазоном, а не прорыв.
Сетка Фибоначчи, растянутая через восходящий тренд, начавшийся в 2017 году, помещает максимум 2015 года (нижняя синяя линия) на уровень отката ралли.382, тогда как декабрьский минимум находится на уровне отката 0, 618. Такое узкое выравнивание повышает вероятность того, что восходящий тренд подошел к концу, но могут потребоваться месяцы, чтобы подтвердить или опровергнуть этот прогноз. Между тем, торговый диапазон в 100 пунктов может наказать последователей тренда в обоих направлениях.
Суть
Palo Alto Networks сообщает о прибыли в среду вечером после того, как акции не смогли пробиться выше максимума 2018 года около 240 долларов. Быстрое восстановление в этом сценарии маловероятно, даже если после новостей новость укрепляется.
