Корпорация GameStop Corp. (GME) отчиталась о квартальной прибыли 10 декабря, и акции упали ниже из-за очередного пропуска оценок прибыли на акцию (EPS). Акции торгуются выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 6, 61 доллара США 9 декабря и торгуются на уровне 5, 18 доллара США 11 декабря.
Ритейлер видеоигр, бытовой электроники и игровых продуктов боролся за выживание, поскольку игры переходят от консолей к облаку. Превышение оценок EPS за последние 10 кварталов было медленным, но акция находилась в режиме восстановления с тех пор, как 15 августа она торговалась на уровне $ 3.15.
Акции GameStop закрылись в четверг, 26 декабря, на уровне $ 5, 40, снизившись на 57, 2% с начала года и на территории медвежьего рынка на 68% ниже максимума 2019 года, установленного 18 января, на $ 16, 90. Акции также находятся на территории бычьего рынка на 71, 4% выше. его минимум 15 августа $ 3, 15. Акции GameStop находились в режиме сбоя с момента падения ниже своего «возврата к среднему» в течение недели 27 ноября 2015 года, когда 200-недельная SMA составляла 35, 84 доллара.
Акции 11 июля превысили порог в 5 долларов за акцию, что вызвало продажу маржинального требования, поскольку большинство брокерских фирм не разрешают инвесторам владеть акциями, торгующимися ниже 5 долларов за акцию по марже. Тогда акция имела смехотворно низкое отношение P / E 1, 89, согласно данным Macrotrends, на минимуме 15 августа. В течение первого квартала 2019 года GameStop сократил свои дивиденды, чтобы погасить долг. Это затруднило рост акций выше порога в 5 долларов за акцию.
Дневной график для GameStop
Рефинитив XENITH
Дневной график для GameStop показывает, что «крест смерти» сформировался 6 декабря 2018 года, когда 50-дневная SMA упала ниже 200-дневной SMA, чтобы указать, что последуют более низкие цены. Это отследило акцию до минимума 15 августа в $ 3, 15. Недавний провал 200-дневной SMA на уровне 6, 61 долл. США привел к снижению до 5, 18 долл. США в ответ на упущенную прибыль 10 декабря. Акция стабилизировалась на недельном уровне в 5, 63 долл. На рождественской неделе. Обратите внимание, что, если это восстановление продолжится, в январе 2020 года будет сформирован «золотой крест». Это позволит достичь полугодового уровня риска в 7, 94 долл. США.
Недельный график для GameStop
Рефинитив XENITH
Недельный график для GameStop будет обновлен до нейтрального, учитывая недельное закрытие выше его пятинедельного модифицированного скользящего среднего в размере 5, 90 доллара. Акция намного ниже 200-недельного SMA, или «возврата к среднему значению», в 17, 52 $.
Прогнозируемое еженедельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3, по прогнозам, упадет до 64, 74 на этой неделе по сравнению с 73, 82 20 декабря. Обратите внимание, что при минимуме 15 августа в 3, 15 долл. Это значение было 3, 37, что значительно ниже порога 10, 00, так как акции, которые были технически «слишком дешевы, чтобы их игнорировать».
Торговая стратегия: Покупайте акции GameStop на слабом уровне до недельного значения в 5, 63 долл. США и снижайте силу на полугодовом уровне риска в 7, 94 долл. США.
Как использовать мои уровни ценности и уровни риска: Уровни стоимости и уровни риска основаны на последних девяти месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря 2018 года. Первоначальный годовой уровень остается в игре. Закрытие в конце июня 2019 года установило новые полугодовые уровни, и полугодовой уровень для второй половины 2019 года остается в игре. Квартальный уровень меняется после окончания каждого квартала, поэтому закрытие 30 сентября установило уровень для четвертого квартала. Закрытие 29 ноября установило месячный уровень на декабрь.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Недавно я отметил, что акции имеют тенденцию достигать максимума и снижаться на 10–20% и более вскоре после того, как значение поднимется выше 90, 00, поэтому я называю это «надувающимся параболическим пузырем», поскольку пузырь всегда всплывает. Я также называю показания ниже 10.00 «слишком дешевыми, чтобы их игнорировать».
