Основные движения
Трейдеры часто фокусируются на завершении технического сигнала или технического паттерна в своем анализе, так как эти события могут отметить начало нового бычьего или медвежьего движения. Но что происходит, когда эти сигналы и шаблоны терпят неудачу?
Мы видим отличный пример неудачной модели на графике сырой нефти сегодня, так как товар падает ниже восходящей линии шеи фигуры обратного восходящего тренда головы и плеч, которую он завершил в пятницу, 1 февраля.
Прорыв выше восходящего уровня сопротивления в прошлую пятницу сигнализировал о начале того, что могло бы стать новым бычьим движением для нефти, которая, исходя из высоты модели, имела бы начальную целевую цену в $ 65, 50 (точка прорыва $ 54, 50 + высота фигуры $ 11). = $ 65.50 (целевая цена). К сожалению для нефтяных быков, цена на нефть закрылась ниже уровня восходящего тренда, который служил линией шеи модели, что делает недействительными обратную голову и плечи.
Похоже, что торговцы сырьевыми товарами рассматривают движение Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), чтобы выйти и сформировать свободный союз с Россией и другими бывшими советскими республиками, как подтверждение того, что спрос на нефть не поспевает за добычей нефти. В конце концов, ОПЕК, России и этим другим странам не нужно было бы создавать какой-либо союз для производства большего количества нефти - только для координации сокращения добычи.
Все это происходит из-за того, что венесуэльские нефтяные танкеры с приблизительно 7 миллионами баррелей сырой нефти застряли в Мексиканском заливе, и им некуда идти благодаря санкциям США против венесуэльской нефти.
Неудачные модели имеют высокую вероятность движения в направлении, противоположном исходному прорыву. Нет никаких гарантий, что это произойдет с нефтью, но если уровень восходящего тренда, который служил поддержкой для левого и правого плеч паттерна разворота, не может удержаться на уровне 51, 50 доллара, трейдерам следует ожидать, что нефть повторно протестирует свои минимумы конца декабря 2018 года.
S & P 500
S & P 500 еще раз подтвердил свой бычий импульс сегодня, не только закрывшись выше, но и продолжив движение вверх по верхней полосе Боллинджера®.
Многие специалисты по новым картам ошибочно полагают, что верхняя полоса Боллинджера, вероятно, будет служить уровнем сопротивления во время восходящих трендов, а нижняя полоса Боллинджера, вероятно, будет служить уровнем поддержки во время нисходящих трендов. Противоположность верна.
Когда Джон Боллинджер создал свои знаменитые группы, он отметил, что цена актива, движущегося вдоль верхней полосы, является подтверждением бычьего импульса, в то время как цена актива, движущегося вдоль нижней полосы, является подтверждением медвежьего импульса.
Видя, что S & P 500 продолжает подниматься вверх, говорит нам о том, что у рынка может быть достаточно импульса, чтобы вернуться к прежнему уровню сопротивления на уровне 2820.
:
Как обменять фигуру «Голова и плечи»
Использование лент Боллинджера для оценки тенденций
Какое влияние оказывает ОПЕК на мировые цены на нефть?
Индикаторы риска - VIX
Индекс волатильности CBOE (VIX) упал и достиг 15 сегодня, впервые с 5 октября 2018 года. VIX не смог удержаться на своих внутридневных минимумах, но этот шаг показывает, что на полпути к сезону прибыли Q4 2018, трейдеры начинают становиться все увереннее в будущем фондового рынка США.
В начале сезона прибыли за третий квартал 2018 года, который начался в октябре прошлого года, VIX впервые начал демонстрировать признаки стресса, поскольку трейдеры задавались вопросом, будут ли корпоративные доходы достаточно сильными, чтобы выдержать медвежье воздействие растущих процентных ставок,
Перенесемся в будущее, и трейдеры видят, что компании продолжают превышать ожидания по прибыли, в то время как доходность казначейских облигаций падает, поскольку Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) замедляет свою программу ужесточения монетарной политики.
При таких темпах VIX мог бы удобно консолидироваться между поддержкой на уровне 11, 5 и сопротивлением на уровне 15, как это было с июля по сентябрь 2018 года - период стабильного роста для S & P 500.
:
VIX: использование «индекса неопределенности» для прибыли и хеджирования
Использование скользящих средних для торговли VIX
Когда сезон доходов?
Итог: синие небеса впереди
Если вы смотрите на графики основных рыночных индексов или ключевых индикаторов риска, вы видите одно и то же: бычье подтверждение.
Уолл-стрит прошла долгий путь от падения в декабре 2018 года, и, похоже, что даже несмотря на неопределенность, с которой все еще сталкивается глобальная экономика, трейдеры стремятся взобраться на стену беспокойства.
