Nike, Inc. (NKE) сообщила о прибыли, превышающей ожидаемые, 19 декабря, и акции продолжают двигаться к новым максимумам, с последним уровнем $ 102, 74 7 января. Эта сила приближается к недельным и квартальным уровням риска на уровне 105, 75 $ и 108, 49 долл. США соответственно.
Технические данные позитивны: на дневном графике «золотой крест», а на недельном графике позитивный. Тем не менее, недельный график показывает техническое предупреждение, которое я называю «раздувающимся параболическим пузырем». По сути, акции Nike недешевые, с соотношением P / E 35, 64 и незначительной дивидендной доходностью 0, 96%, согласно данным Macrotrends.
Акции закрылись во вторник, 7 января, на уровне 101, 78 долл., Что на 0, 5% выше в 2020 г. Акции установили свой максимальный внутридневной максимум - 102, 74 долл. 7 января. Акции Nike находятся на территории бычьего рынка на 53% выше декабря. 20, 2018, минимум 66, 53 долл. США.
Дневной график для Nike
Рефинитив XENITH
Дневной график Nike показывает формирование «золотого креста» 13 февраля, когда 50-дневная простая скользящая средняя поднялась выше 200-дневной простой скользящей средней, что указывает на то, что последуют более высокие цены. Когда эта формация находится в игре, стратегия заключается в том, чтобы купить слабость до 200-дневной простой скользящей средней. Это было выполнимо 29 мая, когда в среднем было 80, 58 доллара, и снова 2 августа, когда в среднем было 81, 30 доллара. Бычий «золотой крест» последовал за акцией к ее максимальному внутридневному максимуму в $ 102, 74, установленному 7 января.
Горизонтальные линии - это уровень полугодового значения на уровне 85, 94 долл. США, месячный уровень значения на уровне 92, 44 долл. США и годовой пивот на уровне 101, 65 долл. США. Недельные и квартальные уровни риска находятся выше графика на уровне 105, 75 и 108, 49 долларов соответственно.
Недельный график для Nike
Рефинитив XENITH
Недельный график для Nike позитивный, но перекупленный, с акцией выше его пятинедельного измененного скользящего среднего в размере $ 98, 31. Акция намного выше 200-недельного простого скользящего среднего, или «возврата к среднему», на уровне 68, 73 доллара. Это ключевое скользящее среднее значение в последний раз тестировалось как возможность покупки в течение недели 20 октября 2017 года, когда среднее значение составляло 51, 46 доллара США.
Прогнозируемое еженедельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3, по прогнозам, вырастет до 91, 99 на этой неделе, по сравнению с 89, 76 3 января. Это значение не только превышает порог перекупленности 80, 00, но теперь выше 90, 00, что ставит акцию в " «надувание параболического пузыря».
Торговая стратегия: Покупать акции Nike на слабых уровнях к месячным и полугодовым значениям на уровне 92, 44 долл. США и 85, 94 долл. США, соответственно, и снизить запасы на недельном и квартальном уровнях риска на уровне 105, 75 долл. США и 108, 49 долл. США соответственно. Годовой пивот остается магнитом на уровне 101, 65 доллара.
Как использовать мои уровни стоимости и уровни риска: цены закрытия акций 31 декабря 2019 года были исходными данными для моей собственной аналитики и привели к новым месячным, квартальным, полугодовым и годовым уровням. Каждый использует последние девять закрытий в этих временных горизонтах. Новые недельные уровни рассчитываются после окончания каждой недели. Новые месячные уровни появляются после закрытия каждого месяца. Новые квартальные уровни появляются в конце каждого квартала. Полугодовые уровни обновляются в середине года. Годовые уровни действуют в течение всего года.
Моя теория заключается в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы уловить волатильность цены акций, инвесторы должны покупать на слабости до уровня стоимости и снижать запасы на прочность до уровень риска. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Чтение выше 90, 00 считается образованием «раздувающегося параболического пузыря», за которым обычно следует снижение на 10-20% в течение следующих трех-пяти месяцев. Показатель ниже 10, 00 считается «слишком дешевым, чтобы его игнорировать», за которым обычно следует рост на 10–20% в течение следующих трех-пяти месяцев.
