Компонент Dow Microsoft Corporation (MSFT) торгуется с повышением примерно на 2% на открытии четверга после того, как превзошел оценки прибыли и выручки в течение 14-го квартала подряд. Программный гигант сообщил о значительном росте в подразделениях бизнеса, облачных вычислений и персональных компьютеров, подчеркнув постоянное доминирование своей линейки продуктов по всему миру. Немного приглушенная реакция не удивительна, потому что акции уже выросли более чем на 35% в 2019 году.
До сих пор компания была пуленепробиваемой в этом году, не показывая никаких признаков слабости от торговой напряженности или растущих опасений по поводу замедления экономического роста. Он также работал лучше, чем подавляющее большинство технической вселенной, включая большинство широко распространенных компонентов FAANG. Несмотря на это, акция не укрепилась с июля, когда последняя волна роста остановилась выше 141 доллара, и она все более уязвима для промежуточной коррекции.
Долгосрочная диаграмма MSFT (1986 - 2019)
TradingView.com
Сильный восходящий тренд опубликовал восемь акций в период с 1986 по декабрь 1999 года, когда ралли превысило 50 долларов. В то время антимонопольные меры правительства, направленные против операционной системы Window, испортили настроения, уступив место длительному периоду неэффективности, начавшемуся падением на 60% в четвертом квартале 2000 года. Обнадеживающий отскок в верхние 30 долларов закончился в лето 2001 года, отметив самый высокий максимум в течение следующих 12 лет.
Акции торговались в узком диапазоне между сопротивлением на этом уровне и поддержкой на низких 20 $ до середины десятилетия. Рост, начавшийся в июне 2006 года, набрал обороты в 2007 году, но не смог достичь предыдущего максимума, уступив место устойчивому снижению, которое пробило минимум 2000 года во время экономического краха 2008 года. 11-летний минимум в середине подросткового периода, наконец, завершил нисходящий тренд в марте 2009 года, опередив волну медленного восстановления, которая, наконец, достигла максимума 2001 года в 2014 году.
Устойчивый рост достиг нескольких пунктов от максимума 1999 года в начале 2016 года, что привело к боковой консолидации, за которой последовал резкий прорыв после президентских выборов. С того времени акции были в огне, более чем удвоились в цене до исторического максимума сентября 2019 года в $ 142, 68. За последние шесть недель покупательское давление кончилось, но акции продолжают удерживать поддержку на низких $ 130.
Месячный осциллятор стохастик держался в зоне перекупленности с сентябрьского максимума, демонстрируя превосходную относительную силу. Тем не менее, недельный индикатор перешел в цикл продажи, который предсказывает слабое ценовое движение в четвертом квартале. Это смешанное представление может быть проверено на следующих сессиях, когда акции поднимаются выше 139 долларов на открытии и ориентируются на сопротивление горизонтальному диапазону выше 141 доллара.
Краткосрочная диаграмма MSFT (2018 - 2019)
TradingView.com
Ценовое действие с июля 2019 года вырезало контур симметричного треугольника, что способствует возможному продолжению роста. Акция сейчас торгуется в верхней половине этого диапазона и может достичь сопротивления через несколько сессий. В то время как смешанные циклы относительной силы снижают шансы на прорыв, для участников рынка лучше всего уважать невероятную силу и мощь этой акции, чтобы преодолевать технические препятствия.
Индикатор накопления-распределения накопленного объема (OBV) выделяет схему удержания, существующую с июля 2019 года. С тех пор OBV снижается в узком канале с тихой фиксацией прибыли - наиболее заметной темой. На ближайших сессиях имеет смысл проводить паттерн ближе, поскольку прорыв объема, который предшествует росту цен, может сигнализировать о следующем этапе мощного роста быка г-на Софти.
Суть
Microsoft превзошла оценки прибыли и выручки третьего квартала, ориентируя четвертый квартал на самый низкий уровень ожиданий. Бычьи метрики вызвали реакцию «купи новости», которая может протестировать критическое сопротивление выше 141 доллара.
