Компонент Dow McDonald's Corporation (MCD) пробивает заключительную стадию модели падения, которая может вызвать сильную волну восстановления во втором квартале. Если немного повезет, прорыв достигнет и превысит исторический максимум января, что приведет к росту тренда, который поднимает акции гиганта быстрого питания выше 200 долларов. Это было бы хорошим предзнаменованием для других транснациональных корпораций, страдающих от страха торговых войн в последние два месяца.
Микки Д. имеет давнюю тенденцию стряхивать широкие рыночные колебания и идти своим путем, и самым ярким примером является динамика цен во время экономического краха 2008 года. Он превзошел почти все акции Dow после достижения 17-месячного минимума в октябре того же года, достигнув новых максимумов к концу десятилетия. Такое индивидуальное поведение может пригодиться в 2018 году, когда индекс волатильности рынка (VIX) достиг самых высоких максимумов почти за три года.
Информированные игроки рынка будут наблюдать за краткосрочным движением цены и долгосрочными циклами стохастика в ближайшие недели, ожидая, когда акция завершит первый цикл продажи с ноября 2016 года. Ралли выше $ 166 будет означать, что быки вернули контроль, а отчет о прибылях и убытках компании за 30 апреля может совпасть с кроссовером стохастика, который подаст самые сильные сигналы о покупке за несколько лет.
Долгосрочный график MCD (1999 - 2018)
Многолетний восходящий тренд закончился на уровне 49, 56 долл. США в четвертом квартале 1999 года, уступив место снижению, которое в марте 2003 года было зафиксировано на уровне девятилетнего минимума среди подростков. Рынок акций в середине бычьего рынка потерял свои позиции, увеличившись в цене. медленный отскок, который, наконец, достиг предыдущего максимума в апреле 2007 года. Он сразу же разразился, поднявшись до минимума 60 долларов, где агрессивные продавцы вызвали серьезный разворот, опустив акцию в алмазную модель, которая в октябре установила глубокий минимум на 45, 79 доллара. 2008.
Покупатели вернулись в силу во второй половине 2009 года, подняв акцию в сильный восходящий тренд, который опубликовал длинную серию новых максимумов в 2012 году, когда ралли закончилось чуть выше 100 долларов. Потребовалось четыре года, чтобы преодолеть этот барьер, вызвав волну тренда 2016 года, которая зафиксировала исключительную доходность до исторического максимума января 2018 года - 178, 70 доллара. Затем акции упали с обрыва с другими транснациональными корпорациями, потеряв более 30 пунктов в ответ на страхи торговой войны.
Месячный осциллятор стохастик отреагировал долгосрочным циклом продаж в ответ на падение первого квартала и теперь поднялся до средней точки панели. Этот медвежий цикл может легко остаться в силе, пока индикатор не достигнет глубоких минимумов, зафиксированных в 2012, 2014 и 2016 годах (синяя линия). К счастью для быков, это может произойти всего за несколько недель, учитывая нисходящую траекторию в последние два месяца. (Подробнее см.: Почему перепроданные акции McDonald's все еще выглядят дорого .)
Краткосрочный график MCD (2016 - 2018)
Митинг после выборов преодолел сопротивление в мае 2016 года с разрывом в апреле 2017 года между 135 и 137 долларами. Эта большая дыра остается незаполненной, предлагая нижнюю цель, если медведи преодолеют минимум февраля 2018 года на уровне 146, 84 доллара. Между тем, ценовое движение с начала февраля сформировало обратную модель «голова-плечи» на основе 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), выдавая возможный сигнал на покупку, когда ценовое действие пробило сопротивление линии шеи на уровне $ 161 на прошлой неделе. Тем не менее, он все еще тестирует этот уровень, который тесно связан с 50-дневной EMA.
Балансовый объем (OBV) вырос более устойчиво в течение более десяти лет, при этом непрерывный запас институционального капитала занимал длинные позиции. Он упал до четырехмесячного минимума в феврале, но агрессивные покупатели быстро вмешались, подняв индикатор до нового максимума, хотя акции торгуются почти на 20 пунктов ниже январского максимума. Это предвещает успех быкам в ближайшие недели.
Суть
Акции McDonald's могут завершить основную модель и прорыв, который подготовит почву для нового повышения к историческим максимумам. (Для дополнительного чтения, проверьте: Почему Dow Laggard готов превзойти .)
