Компонент Dow McDonald's Corporation (MCD) до сих пор боролся в 2018 году, упав более чем на 8% с первого торгового дня января, что резко контрастирует с выдающейся доходностью в 41% в 2017 году. В последние недели у акций было множество возможностей для привлечения заинтересованных покупателей, поскольку индексы голубых фишек испытывали небывалые максимумы, но сейчас McDonald's развернулся и опустился до многонедельного минимума. Эту относительную слабость не следует игнорировать, поскольку она может предсказать 20-30% спада в начале 2019 года.
Акция поддерживает тонкий баланс между быками и медведями, пересекая горизонтальную 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) около 160 долларов более чем в 30 раз с февраля. Ролловер скользящего среднего может быть поучительным в этом двустороннем сценарии, предсказывающем начало активного нисходящего тренда. Имея это в виду, акционеры и короткие продавцы должны внимательно следить за этим полем битвы, ожидая, когда противостояние закончится снижением, которое подрывает 150 долларов.
Долгосрочный график MCD (1999 - 2018)
Акция поднялась выше максимума 1987 года в 7, 64 доллара США в 1990 году, продемонстрировав мощную тенденцию роста, продолжавшуюся в течение десятилетия, и, наконец, достигла максимума в 47, 38 доллара США в марте 1999 года. Она откатилась и протестировала этот уровень в ноябре, развернувшись на два пункта выше предыдущего максимума. и преодоление поддержки двойного максимума в январе 2000 года. Последующее снижение быстро снизилось, достигнув девятилетнего минимума в 12, 12 долл. США в марте 2003 года.
Этот отпечаток ознаменовал историческую возможность покупки, предвосхитив V-образную волну восстановления, которая достигла предыдущего пика в мае 2007 года. Акции вспыхнули сразу же, но несколько месяцев спустя они столкнулись с гудением поперечных токов, образуя ромбовидную структуру, в то время как широкие ориентиры взлетел в обвал рынка 2008 года. Эта относительная сила подготовила почву для прорыва 2010 года до рекордно высокого уровня, когда большинство фондовых вселенных все еще пытались найти свою опору.
Ралли закончилось чуть выше 100 долларов в 2012 году, уступив боковой схеме, которая сохранилась до прорыва 2015 года. Последовавший за этим рост продемонстрировал здоровую серию более высоких максимумов и минимумов в январе 2018 года, достигнув исторического максимума в 178, 70 доллара США, в преддверии крутого спада, который достиг в начале марта 146, 84 доллара. Акции торгуются в диапазоне от января до марта в течение последних шести месяцев, демонстрируя небольшую склонность к повышению и прорыву или снижению или падению.
В феврале 2018 года месячный осциллятор стохастика перешел в цикл продаж и снизился в апреле. Затем индикатор сплющился в боковой паттерн (черный эллипс), не достигнув уровня перепроданности в сентябре. Это упущение удерживает «медведей» под контролем, заставляя участников рынка следить за спадом, который в конечном итоге достигает границы перепроданности, поскольку это также может предсказать прорыв диапазона. (Для получения дополнительной информации см.: Рост McDonald's на 283% за 10 лет .)
Краткосрочный график MCD (2017 - 2018)
Сетка Фибоначчи, растянутая через торговый диапазон 2018 года, выделяет месяцы ценового движения, застрявшего между уровнями отката 0, 382 и 0, 618. 200-дневная EMA установилась на уровне 0, 382 в марте, а нисходящая 50-дневная EMA достигла выравнивания в июле. Такая тесная координация вряд ли сохранится в четвертом квартале, что предполагает, что акции приближаются к значительной волне тренда.
Балансовый объем (OBV) предполагает медвежий исход: ползти вбок в течение середины летних месяцев и снижаться до шестимесячного минимума на этой неделе (красная линия). Это распределение говорит нам о том, что акционеры растут нетерпеливо, демпингуют позиции, чтобы высвободить капитал для более выгодных возможностей. В свою очередь, этот исход мог создать прогрессивную петлю обратной связи, наконец, пробив минимум марта 2018 года.
Суть
Медведи могут выиграть многомесячное противостояние, опустив акции гиганта фаст-фуда на 150 долларов, в преддверии снижения, которое достигает 50-месячной поддержки EMA в 130 долларов. (Для дополнительного чтения, проверьте: Как McDonald's зарабатывает свои деньги .)
